甲路镇枫山村2024年第一季度村级财务理财表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702003256319M/202404-00058	组配分类：	财务管理
发布机构：	甲路镇人民政府	主题分类：	综合政务 / 公告
名称：	甲路镇枫山村2024年第一季度村级财务理财表	文号：	无
生成日期：	2024-04-25	发布日期：	2024-04-25

索引号：	11341702003256319M/202404-00058
组配分类：	财务管理
发布机构：	甲路镇人民政府
主题分类：	综合政务 / 公告
名称：	甲路镇枫山村2024年第一季度村级财务理财表
文号：	无
生成日期：	2024-04-25
发布日期：	2024-04-25

甲路镇枫山村2024年第一季度村级财务理财表

发布时间：2024-04-25 09:31 来源：甲路镇人民政府浏览次数：字体：[大中小]

一、期初结存合计：	274,650.13
其中：现金	4,000.00
银行存款	270650.13
二、本期收入合计：	1,558,221.95
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
补助收入	县级及县级以上部门补助收入		5,000.00
	乡镇级补助收入		630.00
	乡镇级补助收入		32,500.00
	县级及县级以上部门补助收入		50,000.00
	乡镇级补助收入		600.00
	县级及县级以上部门补助收入		354,350.00
	乡镇级补助收入		18,000.00
	乡镇级补助收入		76,406.00
	乡镇级补助收入		35,424.00
	乡镇级补助收入		108,206.75
	乡镇级补助收入		9,000.00
	乡镇级补助收入		27,384.00
专项应付款	荷花园土地流转租金		48,816.00
专项应付款	高铁补偿款		667,607.00
应付款	吴克刚		40,594.00
	启顺建筑有限公司		2,310.00
	卓厅建筑有限公司		15,846.20
应付工资	目标考核奖		39,700.00
	李佳佳		5,904.00
	李佳佳		19,944.00
三、本期支出合计：	1,448,106.00
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	枫山村股份经济合作社	转出移创公司分红款	22,155.44
	宁国市宏博建筑工程有限公司	支付枫树岭道路硬化工程质保金	2,438.30
	启顺建筑有限公司	支付公墓道路硬化质保金	4,080.00
	其他管理费用	支付农村集体聚餐奖励资金	630.00
	其他管理费用	支付2022年农家书屋管理员工资	600.00
	其他管理费用	支付水库管理员工资	10,000.00
	管理人员工资及固定员工工资	支付村干部2023年度目标考核奖	39,700.00
	水电费	支付自来水费	800.00
	管理人员工资及固定员工工资	支付2024年1-2月后备干部工资	5,904.00
	后备干部养老保险	支付后备干部养老保险	9,645.60
	后备干部养老保险		4,824.00
	管理人员工资及固定员工工资	支付2023年后备干部工资	19,944.00
	管理用固定资产修理费	大会议室购买LED灯	1,200.00
	其他管理费用	支付用餐费	2,190.00
	咨询费	支付造价咨询费	1,800.00
	宣传费	支付广告制作费用	4,797.00
	其他管理费用	支付村民代表误工补贴	5,210.00
	运转支出	支付电费、宽带费等	17,207.91
	巩固脱贫成果支出	支付2023年度网格员工资	18,000.00
	人居环境整治费用	支付国道绿化、公墓清理等劳务费	42,800.00
	基础设施建设维护费	村民组路灯维修	48,560.00
	人居环境整治费用	支付2024年1月国道保洁员工资	3,600.00
	其他支出	支付盆景文化园2023年土地租金	5,604.00
	项目支出	支付2023年改厕款	77,000.00
	项目支出	支付司家山村庄整治尾款	108,206.75
	基础设施建设维护费	支付林区道路维修费	4,300.00
	项目支出	支付2022年改厕质保金	1,716.00
	基础设施建设维护费	购买自来水管、闸阀	1,181.00
	人居环境整治费用	支付2023年11、12月国道保洁员工资	7,200.00
	人居环境整治费用	支付2023年第四季度国道保洁员绩效工资	2,700.00
	人居环境整治费用	支付2023年11、12月保洁员工资	31,952.00
	人居环境整治费用	支付2023年第四季度保洁员绩效工资	9,392.00
	人居环境整治费用	支付2023年11、12月村村通养护员工资	2,536.00
	人居环境整治费用	支付2023年11、12月村村通养护员工资	2,136.00
专项应付款	荷花园土地流转租金	支付荷花园土地流转租金	48,816.00
	高铁补偿款	支付高铁临时用地租金（15张）	670,543.00
	耕地租金	支付下甲路组水田租金	12,669.00
公益支出	其他公益支出	慰问保洁员支出	2,420.00
	其他公益支出	支付2024年春节困难群众慰问	21,500.00
	其他公益支出	慰问敬老院支出	2,100.00
四、期末结存合计：	384,766.08
其中：现金	4,000.00
银行存款	380,766.08

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