联合村股份经济合作社2024年1-3月份财务收支一览表
|
本期收入
|
|
|
|
序号
|
摘要
|
金额
|
备注
|
1
|
汪溪办事处拨付联合村万家水库进出平衡项目奖励资金
|
1093050
|
|
2
|
汪溪办事处拨付联合村修建森林防火隔离带工程款
|
165030.94
|
|
3
|
汪溪办事处拨付联合村万家水库进出平衡项目工程款
|
1610466.97
|
|
4
|
汪溪办事处拨付联合村万家水库进出平衡项目后期翻耕、压实费用
|
350000
|
|
5
|
汪溪办事处拨付联合村第九批次耕地找回整改费用
|
388770
|
|
6
|
高铁外部环境青苗补偿
|
27071.5
|
|
8
|
汪溪办事处拨付联合村2023年改厕资金
|
27500
|
|
10
|
汪溪办事处拨付联合村转村法治长廊补助资金
|
5000
|
|
12
|
各项发放失败退回资金(5笔)
|
16688.7
|
|
13
|
出售公墓收入款(11笔)
|
39080
|
|
14
|
收农商行利息
|
1617.53
|
|
合计
|
3724275.64
|
|
|
|
|
|
本期支出
|
|
|
|
序号
|
摘要
|
现金支付
|
转账支付
|
1
|
支付2023年民兵训练经费(2笔)
|
|
1000
|
2
|
支付2023年养护工工资(2笔)
|
|
24740
|
3
|
支付2022年流失耕地整治恢复工程尾款
|
|
6670.37
|
4
|
支付联合村扬绩高速补划工程尾款
|
|
8942.93
|
5
|
支付侯村大塘上坝道路维修工程尾款
|
|
1500
|
6
|
支付2023年25套中档墓穴尾款及手续费
|
|
2119.5
|
7
|
支付侯村洗衣码头工程尾款
|
|
600
|
8
|
支付众村五组、六组五清一改工程尾款
|
|
5643.09
|
9
|
支付众村五组土地复垦工程尾款
|
|
1509.68
|
10
|
支付湾鲍村排水沟及错车道工程尾款
|
|
1818.71
|
11
|
支付2022年农村户厕所改造工程尾款
|
|
3231
|
12
|
支付2023年老有所学活动经费
|
|
5000
|
13
|
支付2023年厕所改造工程款97%
|
|
58881
|
14
|
支付2023年联合9组洗衣码头工程款97%
|
|
17136.63
|
15
|
支付2023长谭公益性奖补项目占村民土地及青苗款
|
|
3285
|
16
|
支付污水处理厂至生态修复道路占村民土地款
|
|
19354.45
|
17
|
支付2022年护渔队工资(2笔)
|
|
7500
|
18
|
支付2023年五金普清查工作经费
|
|
1480
|
19
|
支付转村村庄整治工程监理费
|
|
5903
|
20
|
支付众村八组集体资金
|
|
65478.2
|
21
|
支付公墓管理员2023年12月份工资
|
|
600
|
22
|
支付联合村2023年股东分红款
|
|
38300
|
23
|
支付汪联路道路拓宽及第一批次流失耕地项目审计费用
|
|
2000
|
24
|
支付转村村庄整治工程款97% (2笔)
|
|
649275
|
25
|
支付转村肖华灌溉水井及第一次流失流失耕地工程造价费
|
|
2000
|
26
|
支付万家水库淹没区耕地土地整理工程款37%
|
|
954568.62
|
27
|
支付2023年第七批次流失耕地找回项目工程款97%
|
|
59577.4
|
28
|
支付2023年第七批次流失耕地找回项目整改费用
|
|
11170
|
29
|
支付万家水库耕地进出平衡增补地块及灌溉设施项目67%
|
|
1494469.68
|
30
|
支付2023年第八批次流失耕地找回项目工程款97%(2笔)
|
|
209714
|
31
|
支付2023年第八批次流失耕地找回项目修路机械费
|
|
15800
|
32
|
支付2023年第九批次流失耕地找回项目修路机械费
|
|
11645
|
33
|
支付2023年第九批次流失耕地找回项目款97%
|
|
143075
|
34
|
支付宣绩铁路两侧安全影响区域环境治理涉及村民青苗补偿款(2笔)
|
|
89376.6
|
合计
|
3923364.86
|
|
|
|
|
|
银行存款
|
现金
|
上期余额(2023年四季度)
|
2867376.68
|
|
本期余额(2024年一季度)
|
2668287.46
|
|