|
畈村村经济合作社2024年1-3月份银行存款日记账
|
|
日 期
|
摘 要
|
收入（借方）金额
|
付出（贷方）金额
|
|
2024/1/11
|
付2024-2026年度八场租金
|
|
151,667.00
|
|
2024/1/11
|
提现
|
|
5,000.00
|
|
2024/1/12
|
提现
|
|
5,000.00
|
|
2024/1/12
|
付购安鑫电脑经营部投影仪费用
|
|
5,650.00
|
|
2024/1/12
|
付津河项目管理2023年项目造价咨询费
|
|
9,700.00
|
|
2024/1/12
|
付台子组污水管网项目临时用地及青苗款
|
|
35,670.03
|
|
2024/1/12
|
付刘村组污水管网项目临时用地及青苗款
|
|
86,591.05
|
|
2024/1/12
|
付方*仁湖南村农饮管理8-11月份误工费
|
|
2,000.00
|
|
2024/1/12
|
付张*村路灯半年维护及维修费
|
|
20,270.00
|
|
2024/1/12
|
付旭兴建筑公司公墓二期建设工程款
|
|
360,202.66
|
|
2024/1/12
|
付向群律师事务所法律顾问服务费
|
|
8,000.00
|
|
2024/1/12
|
付刘*村大院白改黑项目工程款
|
|
72,369.38
|
|
2024/1/18
|
付张*安装包村组路灯费用
|
|
1,600.00
|
|
2024/1/18
|
付道迪工程咨询公司畈村公墓二期工程监理费
|
|
3,800.00
|
|
2024/1/18
|
付辰俊公司土地增减挂整改费用
|
|
21,575.00
|
|
2024/1/18
|
付政名市政公司土地增减挂整改费用
|
|
17,950.00
|
|
2024/1/18
|
付庆丰农林公司土地增减挂整改费用
|
|
47,215.00
|
|
2024/1/22
|
提现
|
|
5,000.00
|
|
2024/1/22
|
付第八、九批次耕地找回项目青苗补偿款
|
|
91,700.00
|
|
2024/1/22
|
付吕*顺村大楼12月份保洁员工资
|
|
1,800.00
|
|
2024/1/22
|
发放2022年度集体经济奖励
|
|
20,000.00
|
|
2024/1/22
|
收到河办东北外环征地、青苗、附属物款
|
18,498,718.43
|
|
|
2024/1/22
|
付村委会运转资金
|
|
350,000.00
|
|
2024/1/22
|
收到河办松树岗安置区二期征地及附属物款
|
69,350.15
|
|
|
2024/1/22
|
收到河办铁塔项目建设征地、青苗、附属物款
|
250,083.90
|
|
|
2024/1/22
|
收到刘*凤购买公墓款双穴
|
4,800.00
|
|
|
2024/1/23
|
收到柳*购买公墓款双穴
|
4,800.00
|
|
|
2024/1/24
|
收到龙*购买公墓款双穴
|
4,800.00
|
|
|
2024/1/24
|
收到柯*国购买公墓款双穴
|
4,800.00
|
|
|
2024/1/24
|
收到胡*新营盘山场2024年全年租金
|
1,400.00
|
|
|
2024/1/24
|
收到河办错付110KV变电站及线路工程平兴段临时用地及青苗补偿款
|
251,626.37
|
|
|
2024/1/24
|
退给平兴合作社财政错付110KV平兴段临时用地及青苗补偿款
|
|
251,626.37
|
|
2024/1/24
|
付铁塔项目（东津嵩合110KV专线）征地及青苗等补偿款
|
|
246,295.60
|
|
2024/1/24
|
付松树岗安置区二期征地及附属物款
|
|
66,150.15
|
|
2024/1/24
|
付刘*彬宁广高速松树岗安置区项目征地等补偿款
|
|
8,000.00
|
|
2024/1/25
|
代发粮库项目迁坟补偿款
|
|
48,574.00
|
|
2024/1/30
|
付东北外环项目土地征收、青苗、附属物补偿款
|
|
13,562,672.78
|
|
2024/1/31
|
付政名市政公司高桥等地块平衡耕地施工费
|
|
227,531.01
|
|
2024/1/31
|
付政名市政公司灯塔等地块平衡耕地施工费
|
|
227,575.00
|
|
2024/1/31
|
付何中清理八里毛棚组山体滑坡费用
|
|
1,960.00
|
|
2024/1/31
|
付移动公司安防监控2023.12-2024.11月租费
|
|
4,488.00
|
|
2024/1/31
|
付前沿广告制作费
|
|
11,139.00
|
|
2024/1/31
|
付华普公司村厂房建设尾款
|
|
687,737.29
|
|
2024/1/31
|
付刘*石材畈村公墓墓穴制作安装费
|
|
82,120.00
|
|
2024/1/31
|
付杨*军建国复垦地块管护费用
|
|
13,772.70
|
|
2024/1/31
|
退诚智服务部公墓停车场及绿化质保金
|
|
13,634.00
|
|
2024/1/31
|
付辰俊公司第九批次耕地找回施工费
|
|
49,550.00
|
|
2024/1/31
|
付刘*甫东北外环迁坟费用
|
|
1,000.00
|
|
2024/1/31
|
付张*明东北外环迁坟费用
|
|
3,000.00
|
|
2024/1/31
|
收到张*仙购买公墓款单穴
|
2,800.00
|
|
|
2024/1/31
|
收到河办付畈村建国组及轮窑厂增减挂管护费用
|
93,564.00
|
|
|
2024/1/31
|
收到河办耕地找回费用
|
337,935.00
|
|
|
2024/1/31
|
收到河办付畈村万家水库进出平衡项目部分费用
|
738,013.00
|
|
|
2024/1/31
|
付电费
|
|
2,894.80
|
|
本月合计
|
20,262,690.85
|
16,832,480.82
|
|
2024/2/1
|
付明*学土地增减挂道路租赁费
|
|
2,000.00
|
|
2024/2/1
|
付建国组增减挂管护费用
|
|
22,180.00
|
|
2024/2/1
|
提现
|
|
70,000.00
|
|
2024/2/2
|
代发付家湾等组无法耕种水田2023年度补助款
|
|
67,520.00
|
|
2024/2/4
|
付海扬建筑公司第八批次耕地找回施工费
|
|
290,029.97
|
|
2024/2/4
|
付辰俊建筑公司第七批次耕地找回施工费
|
|
195,548.07
|
|
2024/2/5
|
退邦青工程项目公司公墓建设质保金
|
|
23,775.00
|
|
2024/2/5
|
付辰俊公司清水湾复垦施工费
|
|
86,220.35
|
|
2024/2/21
|
付汇山公司土地增减挂工程尾款
|
|
450,502.43
|
|
2024/2/21
|
付余*东三里亭山场租金
|
|
17,481.80
|
|
2024/2/21
|
付明*贵2024年第一批次耕地找回施工费及青苗费
|
|
4,000.00
|
|
2024/2/21
|
付孙*元道路维修砂石费用
|
|
29,016.00
|
|
2024/2/21
|
付购买毛*红日杂用品费用
|
|
17,047.50
|
|
2024/2/26
|
收到严*明购买公墓款单穴
|
2,800.00
|
|
|
2024/2/26
|
收到河办流失耕地找回费用
|
250,000.00
|
|
|
2024/2/26
|
收到河办付畈村清水湾租金及复垦费用
|
127,027.50
|
|
|
2024/2/26
|
收到河办付新宁实业山场和付家湾水田租金费用
|
48,731.80
|
|
|
2024/2/26
|
收到河办付畈村高桥路县乡道升级改造及梅园路征地青苗清表砍灌费用
|
19,200.00
|
|
|
2024/2/26
|
收到银行三年定存到期本金和利息
|
2,479,740.15
|
|
|
2024/2/26
|
付安鑫电脑经营部10-12月份耗材费用
|
|
9,490.00
|
|
2024/2/29
|
付电费
|
|
3,423.24
|
|
2024/2/29
|
付新农村建设投资有限公司认购资金
|
|
3,000,000.00
|
|
本月合计
|
2,927,499.45
|
4,288,234.36
|
|
2024/3/1
|
付1-2月份村大楼保洁员工资
|
|
3,600.00
|
|
2024/3/20
|
付辰俊公司高桥路征地清表费用
|
|
19,200.00
|
|
2024/3/20
|
付电信2024.4-2025.3月网络服务费
|
|
30,000.00
|
|
2024/3/20
|
付道迪公司灯塔组村庄整治项目监理费
|
|
8,000.00
|
|
2024/3/20
|
备用金转存
|
5,000.00
|
|
|
2024/3/27
|
收到毛*红退多付日杂用品
|
104.00
|
|
|
2024/3/27
|
收到王*年购买公墓款单穴
|
2,800.00
|
|
|
2024/3/27
|
收到杨*中购买公墓款单穴
|
2,800.00
|
|
|
2024/3/27
|
收到施*平购买公墓款双穴
|
5,800.00
|
|
|
2024/3/27
|
收到方*甫购买公墓款单穴
|
2,800.00
|
|
|
2024/3/27
|
收到吴*寿购买公墓款双穴
|
4,800.00
|
|
|
2024/3/27
|
收到福州博时公司投资收益
|
10,931.51
|
|
|
2024/3/27
|
收到中国铁搭公司2024.2-2025.3场租费
|
12,000.00
|
|
|
2024/3/27
|
收到农商行一季度利息
|
12,099.25
|
|
|
2024/3/27
|
收到新农村建设公司投资收益
|
69,808.22
|
|
|
2024/3/27
|
收到刘*双2024.2.2-2025.2.2原罗*新房屋租金
|
10,395.00
|
|
|
2024/3/27
|
收到温州会展公司三里亭停车场租赁费（2024.3.21-2025.3.20）
|
35,000.00
|
|
|
2024/3/31
|
付电费
|
|
2,407.56
|
|
2024/3/31
|
收到河办东津-凤形110KV线路项目占山场租金
|
66,073.97
|
|
|
2024/3/31
|
收到河办付畈村村公墓建设资金
|
250,000.00
|
|
|
2024/3/31
|
收到河办付进出平衡项目资金
|
1,800,000.00
|
|
|
2024/3/31
|
收到河办付进出平衡项目资金
|
47,800.00
|
|
|
本月合计
|
2,338,211.95
|
63,207.56
|
|
1-3月合计
|
25,528,402.25
|
21,183,922.74
|
河沥溪街道办事处
皖公网安备34188102000030号
本站已支持IPv6访问
