甲路镇石门村2024年第一季度村级财务理财表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702003256319M/202404-00050	组配分类：	财务管理
发布机构：	甲路镇人民政府	主题分类：	综合政务 / 公告
名称：	甲路镇石门村2024年第一季度村级财务理财表	文号：	无
生成日期：	2024-04-16	发布日期：	2024-04-16

索引号：	11341702003256319M/202404-00050
组配分类：	财务管理
发布机构：	甲路镇人民政府
主题分类：	综合政务 / 公告
名称：	甲路镇石门村2024年第一季度村级财务理财表
文号：	无
生成日期：	2024-04-16
发布日期：	2024-04-16

甲路镇石门村2024年第一季度村级财务理财表

发布时间：2024-04-16 15:17 来源：甲路镇人民政府浏览次数：字体：[大中小]

一、期初结存合计：	189,769.94
其中：现金	4,000.00
银行存款	185769.94
二、本期收入合计：	420,470.59
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
短期借款	石门村股份经济合作社		100,000.00
其他收入	其他收入		70,000.00
补助收入	乡镇级补助收入		10,000.00
	乡镇级补助收入		540.00
	乡镇级补助收入		35,424.00
	县级及县级以上部门补助收入		10,000.00
	乡镇级补助收入		26,994.00
	乡镇级补助收入		8,400.00
	乡镇级补助收入		600.00
	乡镇级补助收入		24,000.00
	乡镇级补助收入		4,940.00
	乡镇级补助收入		20,370.00
专项应付款	荷花园土地租金		30,012.00
应付工资	目标考核奖		27,996.00
应付工资	徐云鹏		13,320.00
应付款	卓厅建筑工程有限公司		37,082.59
应付款	启顺建筑有限公司		792.00
三、本期支出合计：	492,079.13
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
管理费用	运转支出	支付电费、电话费等	11,396.14
	管理人员工资及固定员工工资	支付2023年度目标考核奖	27,996.00
	宣传费	支付广告牌制作费用	9,183.40
	咨询费	支付人居环境整治咨询费	3,500.00
	管理人员工资及固定员工工资	支付后备干部2024年1月及2023年度补发工资	13,320.00
	办公费	购买办公用品	1,929.00
	办公费	服务大厅购买办公用品	4,288.00
	巩固脱贫成果支出	支付2023年度网格员补助款	8,400.00
	项目支出	支付党群服务中心便民服务站工程款	207,082.59
	项目支出	支付2022年改厕质保金	1,386.00
	人居环境整治费用	支付2023年10-12月道路保洁员工资	6,442.00
	人居环境整治费用	支付2023年第三、四季度保洁员绩效工资	10,060.00
	人居环境整治费用	支付人居环境整治小工费用	13,230.00
	其他支出	支付农户青苗补偿款	5,000.00
	项目支出	支付2023年改厕款	26,400.00
应付工资	目标考核奖		27,996.00
应付工资	郑四海	支付2024年度村干部绩效工资	12,000.00
应付款	程卫军	支付林区桥梁建设尾款	8,200.00
	帅华钱	支付林区桥梁建设尾款	9,800.00
四、期末结存合计：	118,161.40
其中：现金	4,000.00
银行存款	114,161.40

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