一、期初结存合计：

 308,511.48

其中：现金

 3,000.03

银行存款

305511.45

二、本期收入合计：

 365,453.87

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

补助收入

乡镇级补助收入

收政府补助资金

 13,000.00

乡镇级补助收入

收政府拨23年退耕还林省检整治经费

 3,550.00

乡镇级补助收入

收政府拨征收征迁业务费

 20,000.00

乡镇级补助收入

收政府拨23年改厕资金

 46,200.00

县级及县级以上部门补助收入

收住建局拨人居环境整治补助资金

 30,000.00

其他收入

其他收入

收赣州集团拨扶持乡村振兴资金

 10,000.00

其他收入

收华仁路桥拨扶持乡村振兴资金

 10,000.00

存款利息收入

1季度利息

 29.19

其他收入

收许建平退流失耕地购种子、化肥多付款

 4,140.00

应付款

宁国市万家乡大龙村股份经济合作社

收股份合作社借款

 220,000.00

宁国市正康建设工程有限公司

付正康建设潘村村村庄整治工程款

 3,737.02

宁国市洪村建筑工程有限公司

付洪亮建设农田水利沟渠维修工程款

 4,797.66

三、本期支出合计：

 664,224.79

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

管理费用

网络通讯费

付1月电话费

 963.50

水电费

付1、2月电费

 1,878.72

网络通讯费

付23年11、12月电话费

 1,927.00

水电费

付23年12月电费

 721.24

管理用固定资产修理费

付彦博电子电脑维修费

 630.00

办公费

付胡卫国电脑耗材费用

 3,210.00

管理人员工资及固定员工工资

付村两委2023年绩效工资

 66,000.00

其他支出

付曾志华黑洞旅游公厕周边整治工程款

 25,950.00

人居环境整治费用

付正康建设潘村村村庄整治工程款

 124,553.02

基础设施建设维护费

付洪亮建设农田水利沟渠维修工程款

 159,920.66

其他支出

付五一交通劝导员务工费

 2,000.00

其他支出

付曾志华公厕管护费

 2,000.00

其他支出

付卢真理村委会墙体除新工程款

 13,199.69

基础设施建设维护费

付汪朝辉宋家岭饮水工程材料费

 21,441.00

其他支出

付精泰图文广告费用

 4,720.00

组织经费支出

付正康建设椿树坞人饮点蓄水池管道维修费

 9,980.00

人居环境整治费用

付正康建设2023年非卫生厕所改造工程款

 46,200.00

其他支出

付正康建设乡村振兴检查整改费用

 7,300.00

其他支出

付正康建设道路景点整治费用

 12,375.00

防灾抢险支出

付正康建设应急抢险修复务工费

 7,736.00

人居环境整治费用

付正康建设四季度环境卫生整治费用

 5,739.00

其他支出

付祝爱玲七一会务费

 4,400.00

其他支出

付新锐广告广告费

 7,516.00

其他支出

付津河项目工程造价编制费

 5,795.00

其他支出

付晟腾项目造价编制费

 4,369.00

其他支出

付经纬公司测绘费

 6,000.00

其他支出

付潘大化小塔林场管护经费

 1,200.00

其他支出

付中心公墓杂草清理费

 750.00

防灾抢险支出

付洪亮阳坑防洪沟水利实施工程款

 30,000.00

其他支出

付宁波北仑戴家庄组山地果园轨道费用

 50,000.00

应付款

宁国市洪村建筑工程有限公司

付洪村建筑窑田生产管理用房工程尾款

 35,749.96

四、期末结存合计：

 9,740.56

其中：现金

 3,000.03

银行存款

 6,740.53