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编制单位：宁国市云梯乡毛坦村
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2024年01月-2024年03月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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264,221.84
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其中：现金
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927.56
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银行存款
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263294.28
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二、本期收入合计：
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696,610.83
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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补助收入
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乡镇级补助收入
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乡政府及上级部门拨入补助资金
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112,528.00
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县级及县级以上部门补助收入
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乡政府及上级部门拨入补助资金
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17,730.00
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其他收入
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其他收入
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合作社资金调入村委会，出售渣土、砂石收入，第一季度存款利息
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454,700.00
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存款利息收入
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合作社资金调入村委会，出售渣土、砂石收入，第一季度存款利息
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86.83
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应收款
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应收款
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劳务公司归还代账会计工资，收於潜镇环境治理服务费，龙王山保护区森林联防补助费
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2,400.00
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应付款
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於潜镇环境服务费
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劳务公司归还代账会计工资，收於潜镇环境治理服务费，龙王山保护区森林联防补助费
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50,000.00
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龙王山森林联防补助费
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劳务公司归还代账会计工资，收於潜镇环境治理服务费，龙王山保护区森林联防补助费
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30,000.00
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毛坦劳务公司质保金
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付毛坦村老年服务站建设工程款，此工程已完工，现转为固定资产
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6,766.00
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毛坦劳务公司质保金
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付毛坦村五组村庄整治工程款
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9,900.00
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毛坦劳务公司质保金
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付毛坦村小流域河道治理工程款
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12,500.00
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三、本期支出合计：
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859,213.81
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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其他支出
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人居环境整治费用
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清理垃圾、拆除旱厕、割草、整治点清理等小工工资
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5,550.00
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人居环境整治费用
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环境卫生整治小工工资，垃圾清理运费，购买五金材料
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38,161.00
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人居环境整治费用
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保洁员工资、公厕管护费，无功能房屋拆除征地补助，最美自然村奖励
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40,386.00
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基础设施建设维护费
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修建道路补助，监测户道路硬化，毛坦村道路拓宽测绘费用
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15,192.00
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人居环境整治费用
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付毛坦村五组村庄整治工程款
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198,018.91
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防灾抢险支出
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付毛坦村小流域河道治理工程款
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250,000.00
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防灾抢险支出
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付毛坦村五组河堤修复工程款
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26,606.00
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公益事业支出
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村老年服务站购买家具、电器和相关用品
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2,228.00
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公益事业支出
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老年服务站购买物品，老年人体检、打疫苗车费，舞蹈队买服装，修建停车场运费挖机费
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12,228.00
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家具和用具
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村老年服务站购买家具、电器和相关用品
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4,000.00
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机器设备
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村老年服务站购买家具、电器和相关用品
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15,000.00
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房屋建筑物
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付毛坦村老年服务站建设工程款，此工程已完工，现转为固定资产
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135,323.41
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管理费用
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管理人员工资及固定员工工资
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付村干部、组长、后备干部工资，村干部绩效工资和目标考核奖金
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103,160.00
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办公费
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付办公用电费，购买茶叶，信息制作费，召开村民代表大会餐费
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13,360.49
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四、期末结存合计：
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101,618.86
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其中：现金
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377.56
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银行存款
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101,241.30
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云梯畲族乡人民政府
皖公网安备34188102000030号
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