|
|
编制单位：宁国市云梯乡云梯村
|
2024年01月-2024年03月
|
单位：元
|
|
一、期初结存合计：
|
485,514.50
|
|
其中：现金
|
2,606.20
|
|
银行存款
|
482908.3
|
|
二、本期收入合计：
|
670,899.99
|
|
会计科目
|
明细科目
|
摘要说明
|
金额
|
|
补助收入
|
乡镇级补助收入
|
乡政府拨入环境卫生整治、公墓维修等补助资金
|
481,791.00
|
|
县级及县级以上部门补助收入
|
收市人民法院等上级部门拨入补助资金
|
81,500.00
|
|
经营收入
|
经营收入
|
月季园上交2022年度投资收益，2024年第一季度存款利息
|
100,000.00
|
|
其他收入
|
存款利息收入
|
月季园上交2022年度投资收益，2024年第一季度存款利息
|
188.99
|
|
应付款
|
云梯劳务公司质保金
|
付污水管网建设工程款及该工程征地费用，工程已完工转为固定资产
|
4,875.00
|
|
云梯劳务公司质保金
|
付2023年度村庄整治工程款
|
2,545.00
|
|
三、本期支出合计：
|
798,466.46
|
|
会计科目
|
明细科目
|
摘要说明
|
金额
|
|
其他支出
|
人居环境整治费用
|
人居环境整治提升入户检查评比人员补助，召开村民代表大会误工补助
|
700.00
|
|
人居环境整治费用
|
付2023年度村庄整治工程款
|
84,819.20
|
|
|
其他支出
|
付云梯畲族乡中心公墓维修工程款
|
39,545.00
|
|
|
人居环境整治费用
|
保洁员12月工资，停车场地租，路灯维修，人居环境整治提升奖励
|
28,970.00
|
|
|
基础设施建设维护费
|
2023年林区道路路面硬化补助，监测户道路硬化及房屋屋顶维修支出
|
47,200.00
|
|
防灾抢险支出
|
地灾点迁坟补助，云梯村2023年应急工程款
|
39,241.00
|
|
管理费用
|
会议费
|
人居环境整治提升入户检查评比人员补助，召开村民代表大会误工补助
|
900.00
|
|
|
办公费
|
购买投影仪和办公电脑耗材
|
3,108.00
|
|
|
管理人员工资及固定员工工资
|
付村干部、后备干部2023年度绩效工资、目标考核和优秀村干部绩效奖金
|
103,320.00
|
|
|
管理人员工资及固定员工工资
|
付村民组长、监委会成员误工补助，全省综合减灾示范社区奖金
|
28,270.00
|
|
|
办公费
|
付电费、电信服务费、水费、工程造价咨询费，购买办公用品
|
13,698.70
|
|
公益支出
|
成员福利支出
|
2024年春节困难群众、百岁老人慰问支出
|
5,100.00
|
|
|
成员福利支出
|
农户危房拆除补助，2024年春节困难党员慰问支出
|
10,500.00
|
|
应付款
|
竹溪谷项目保证金
|
付帮珀竹业定金，半月塘劳务公司、畲哥劳务公司和云梯劳务公司工程质保金
|
10,000.00
|
|
|
半月塘劳务公司质保金
|
付帮珀竹业定金，半月塘劳务公司、畲哥劳务公司和云梯劳务公司工程质保金
|
1,152.00
|
|
|
云梯劳务公司质保金
|
付帮珀竹业定金，半月塘劳务公司、畲哥劳务公司和云梯劳务公司工程质保金
|
5,619.00
|
|
|
畲哥劳务公司质保金
|
付帮珀竹业定金，半月塘劳务公司、畲哥劳务公司和云梯劳务公司工程质保金
|
1,095.00
|
|
固定资产
|
其他固定资产
|
付污水管网建设工程款及该工程征地费用，工程已完工转为固定资产
|
172,397.56
|
|
|
机器设备
|
购买投影仪和办公电脑耗材
|
3,550.00
|
|
经营支出
|
经营支出
|
月季园2023年度土地流转农户田租
|
199,281.00
|
|
四、期末结存合计：
|
357,948.03
|
|
其中：现金
|
906.20
|
|
银行存款
|
357,041.83
|
|
|
|
|
云梯畲族乡人民政府
皖公网安备34188102000030号
本站已支持IPv6访问
