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2024
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年
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凭证号
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摘要
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贷方
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借方
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余额
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月
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日
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本年结存
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3,616,930.65
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1
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8
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收中铁六局临时占地款（到户）
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44,914.70
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3,661,845.35
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|
1
|
9
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付刘兴跃（港口村22组集体）铁路附近水泥路征收款
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50000.00
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3,611,845.35
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|
1
|
9
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付胡家鹏（港口村21组集体）铁路附近水泥路征收款
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46000.00
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3,565,845.35
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|
1
|
10
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|
付宁国市皓然机械租赁服务部2022年耕地找回管护费
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|
28000.00
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3,537,845.35
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|
1
|
10
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|
付朱天平马村河沿岸垃圾清运费
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7065.80
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3,530,779.55
|
|
1
|
10
|
|
付宁国市小胡电机修理部8组泵房泵拆除费
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|
600.00
|
3,530,179.55
|
|
1
|
10
|
|
付宁国市皓然机械租赁服务部2023年找回耕地挖机费
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|
1625.00
|
3,528,554.55
|
|
1
|
10
|
|
付宁国市皓然机械租赁服务部2023年找回耕地费
|
|
10525.00
|
3,518,029.55
|
|
1
|
10
|
|
付宁国市皓然机械租赁服务部2023年找回耕地费
|
|
10475.00
|
3,507,554.55
|
|
1
|
10
|
|
付徐放鸣水阳江河道垃圾清理费
|
|
3800.00
|
3,503,754.55
|
|
1
|
10
|
|
付宣城市睿智办公设备经营部办公耗材
|
|
660.00
|
3,503,094.55
|
|
1
|
10
|
|
付村庄整治务工费
|
|
4800.00
|
3,498,294.55
|
|
1
|
10
|
|
账号错误被退回傅建顺杨家秀
|
840.00
|
|
3,499,134.55
|
|
1
|
11
|
|
付宁国市港社建筑劳务有限公司美好乡村绿化修剪费
|
|
17597.80
|
3,481,536.75
|
|
1
|
15
|
|
重新付傅建顺杨家秀务工费
|
|
840.00
|
3,480,696.75
|
|
1
|
15
|
|
付宁国市清枫机械化工程有限公司马村河2组段清淤工程款
|
|
151271.56
|
3,329,425.19
|
|
1
|
16
|
|
付12月份保洁员及后备干部工资
|
|
34640.00
|
3,294,785.19
|
|
1
|
16
|
|
付宁国市余昌海建筑安装工程队赵文军户改厕费
|
|
2400.00
|
3,292,385.19
|
|
1
|
16
|
|
付刘兴跃（港口村22组集体）临时占地费
|
|
22813.70
|
3,269,571.49
|
|
1
|
16
|
|
付姚明胜临时占地费
|
|
12072.00
|
3,257,499.49
|
|
1
|
16
|
|
付匡义能临时占地费
|
|
10029.00
|
3,247,470.49
|
|
1
|
16
|
|
付刘金华环境卫生整治费
|
|
2340.00
|
3,245,130.49
|
|
1
|
16
|
|
付聂春芝五金材料款
|
|
1247.00
|
3,243,883.49
|
|
1
|
25
|
|
付袁锡月扫把费用
|
|
600.00
|
3,243,283.49
|
|
1
|
25
|
|
付周启宝2023年维修费
|
|
5700.00
|
3,237,583.49
|
|
1
|
25
|
|
付屈定启钟鼓潭宣绩高铁水阳江1号特大桥防洪工程土地占用剩余款
|
|
600000.00
|
2,637,583.49
|
|
1
|
25
|
|
付舒平北河桥垃圾清理挖机费
|
|
1339.00
|
2,636,244.49
|
|
1
|
25
|
|
付安徽金宁工程项目管理有限公司审计费
|
|
3200.00
|
2,633,044.49
|
|
1
|
25
|
|
付安徽金宁工程项目管理有限公司马村河港口村2组清淤工程审计费
|
|
800.00
|
2,632,244.49
|
|
1
|
25
|
|
付2023年村民组长工资
|
|
48655.00
|
2,583,589.49
|
|
1
|
25
|
|
付2023年监督委员会工资
|
|
3200.00
|
2,580,389.49
|
|
1
|
25
|
|
付山门河治理高标村民组长、代表误工费
|
|
4920.00
|
2,575,469.49
|
|
1
|
25
|
|
付路东区域水田种植影响补贴
|
|
3000.00
|
2,572,469.49
|
|
1
|
25
|
|
付2023年党小组长工资
|
|
7200.00
|
2,565,269.49
|
|
1
|
25
|
|
付周启宝2023年劳务费
|
|
2010.00
|
2,563,259.49
|
|
1
|
25
|
|
账号错误被退回董润平
|
1,005.00
|
|
2,564,264.49
|
|
1
|
25
|
|
账号错误被退回龚道南
|
240.00
|
|
2,564,504.49
|
|
1
|
26
|
|
付朱天平马村河鱼鳞坝清淤工程款
|
|
39004.86
|
2,525,499.63
|
|
1
|
26
|
|
付安徽飞盛工程项目管理有限公司马村河上游回填工程款
|
|
96061.95
|
2,429,437.68
|
|
1
|
26
|
|
付朱天平马村水沟河道应急施工款
|
|
34034.34
|
2,395,403.34
|
|
1
|
26
|
|
重新付龚道南误工费
|
|
240.00
|
2,395,163.34
|
|
1
|
26
|
|
重新付董润平村民组长工资
|
|
1005.00
|
2,394,158.34
|
|
1
|
29
|
|
付徐根兰马村河河堤建设工程青苗费
|
|
5143.56
|
2,389,014.78
|
|
1
|
29
|
|
付张伟马村河河堤建设工程青苗费
|
|
5143.56
|
2,383,871.22
|
|
|
|
|
本月累计
|
46,999.70
|
1280059.13
|
|
|
|
|
|
本年累计
|
46,999.70
|
1280059.13
|
|
|
|
|
|
本年结存
|
|
|
2,383,871.22
|
|
2
|
4
|
|
收江南化工砍草费
|
1,000.00
|
|
2,384,871.22
|
|
2
|
5
|
|
付邢欢欢宗教信息员岗位补贴
|
|
2400.00
|
2,382,471.22
|
|
2
|
5
|
|
付熊明武坎草费
|
|
1000.00
|
2,381,471.22
|
|
2
|
5
|
|
付保洁员及后备干部1月份工资
|
|
28240.00
|
2,353,231.22
|
|
2
|
5
|
|
发放2021年.2022年征收征迁奖金
|
|
66000.00
|
2,287,231.22
|
|
2
|
5
|
|
收宁国市港口镇社区社会组织联合会救急难资金
|
20,000.00
|
|
2,307,231.22
|
|
2
|
5
|
|
周婉征收征迁奖金发放不成功退回
|
7,100.00
|
|
2,314,331.22
|
|
2
|
6
|
|
付肖长水信访维稳费
|
|
1400.00
|
2,312,931.22
|
|
2
|
6
|
|
重新发周婉征收征迁奖金
|
|
7100.00
|
2,305,831.22
|
|
2
|
6
|
|
收港口镇人民政府2022年后备干部补助
|
20,000.00
|
|
2,325,831.22
|
|
2
|
6
|
|
收中铁六局宁国改线临时占地及青苗款（到户）
|
30,113.00
|
|
2,355,944.22
|
|
2
|
7
|
|
收港口镇人民政府货运站排轨基地及三改道路村级提留款
|
9,718.52
|
|
2,365,662.74
|
|
2
|
8
|
|
付陆金凤对联
|
|
560.00
|
2,365,102.74
|
|
2
|
8
|
|
付宁国市东南兴业公司马村河鱼鳞坝下游河堤防险加固延伸工程
|
|
62959.24
|
2,302,143.50
|
|
2
|
8
|
|
付2023年度奖金绩效
|
|
223782.02
|
2,078,361.48
|
|
2
|
8
|
|
收港口镇人民政府2023年考核奖金
|
82,474.93
|
|
2,160,836.41
|
|
|
|
|
本月累计
|
170,406.45
|
393441.26
|
|
|
|
|
|
本年累计
|
217,406.15
|
1673500.39
|
|
|
|
|
|
本年结存
|
|
|
2,160,836.41
|
|
3
|
15
|
|
付2月份保洁员及后备干部工资
|
|
27440.00
|
|
|
3
|
15
|
|
提备用金
|
|
5000.00
|
|
|
3
|
21
|
|
利息
|
1,347.84
|
|
|
|
3
|
26
|
|
收港口镇人民政府西北外环二期土地征收村提留款
|
327.98
|
|
|
|
|
|
|
本月累计
|
1675.82
|
32440.00
|
|
|
|
|
|
本年累计
|
219,081.97
|
1705940.39
|
|
|
|
|
|
本年结存
|
|
|
2,130,072.23
|
港口镇人民政府
皖公网安备34188102000030号
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