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序号
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摘要
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金额
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一
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接上期余额
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484,902.64
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银行存款
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484,663.31
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现金
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239.33
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二
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本期收入
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－
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1
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九峰公路路基拓宽募捐款-1.2
|
11,700.00
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2
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九峰公路路基拓宽募捐款-1.6
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4,800.00
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3
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九峰公路路基拓宽募捐款-1.9
|
3,200.00
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4
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九峰公路路基拓宽募捐款-1.14
|
6,900.00
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5
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九峰公路路基拓宽募捐款-1.15
|
128,400.00
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6
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房地项目权属指界费（1425宗，15元/宗）经纬勘测公司-1.16
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21,375.00
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7
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九峰公路路基拓宽募捐款-1.20
|
7,300.00
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8
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帮扶捐赠款（华仁路桥）-1.20
|
10,000.00
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9
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九峰公路路基拓宽募捐款-1.24
|
1,300.00
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10
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宁国市再生资源定向捐赠凤凰茶叶坑道路基础建设-1.24
|
20,000.00
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11
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宁国双赢再生资源定向捐赠凤凰茶叶坑亮化工程-1.24
|
5,000.00
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12
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2023年10月-12月后备干部工资（含增补1-9月工资）-1.26
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36,960.00
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13
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村级人居环境整治补助资金（宁国市住房和城乡建设局）-1.26
|
20,000.00
|
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14
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2023年12月保洁员工资-1.30
|
18,780.00
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15
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九峰公路路基拓宽募捐款-1.31
|
11,100.00
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16
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重点村庄整治提升点2023年长效管护资金-2.1
|
10,800.00
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17
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农村人居环境整治（村庄整治）补助资金-2.1
|
1,000,000.00
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18
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村级退役军人服务站创建帮扶资金（宁国市退役军人事务局）-2.2
|
10,000.00
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19
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2024年1月保洁员工资-2.2
|
19,200.00
|
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20
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2023年改厕、厕屋建设及维修补助-2.2
|
53,355.00
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21
|
联系村帮扶资金（中共宁国市委办公室）-2.5
|
20,000.00
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22
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九峰公路路基拓宽募捐款-2.5
|
1,000.00
|
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23
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改厕市级交叉互查人居环境整治提升补助（农业农村局）-2.5
|
20,000.00
|
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24
|
2023年现代测绘基准体系完善与维护（林业局）-2.7
|
300.00
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25
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2023年村级目标管理考核资金-2.7
|
88,400.00
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26
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2023年推进乡村振兴战略实地考核迎省检费用补助-2.7
|
10,000.00
|
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27
|
九峰公路路基拓宽募捐款-2.7
|
5,500.00
|
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28
|
凤凰三组（上塔坞）征地补偿款（张致杰）-2.8
|
100,000.00
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29
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九峰公路路基拓宽募捐款-2.16
|
9,000.00
|
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30
|
九峰公路路基拓宽募捐款-2.21
|
700.00
|
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31
|
九峰公路路基拓宽募捐款-2.27
|
1,200.00
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32
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九峰公路路基拓宽募捐款-2.29
|
1,200.00
|
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33
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人居环境整治农用车款多打退回（李胜）-3.4
|
10,800.00
|
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34
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2024年1-3月后备干部工资（2人）-3.11
|
19,680.00
|
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35
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九峰公路路基拓宽募捐款-3.15
|
500.00
|
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36
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工厂门口垃圾托运费（东江茂）-3.20
|
600.00
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37
|
利息-3.21
|
211.07
|
|
合 计
|
|
1,689,261.07
|
|
三
|
现金支出
|
－
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|
1
|
2023年11月固话费-1.2
|
4.30
|
|
2
|
2023年12月固话费-1.2
|
15.60
|
|
3
|
2024年1月固话费-2.4
|
1.40
|
|
4
|
2024年2月固话费-3.5
|
0.90
|
|
合 计
|
|
22.20
|
|
四
|
转账支出
|
－
|
|
1
|
2023年2月份电费-1.12
|
1,821.13
|
|
2
|
茶叶坑公厕保洁员工资（张定华）-1.15
|
1,000.00
|
|
3
|
2022年度广告制作费（孙晓）-1.15
|
20,979.00
|
|
4
|
凤深路拓宽青苗补偿款（俞邵军）-1.15
|
200.00
|
|
5
|
2023年电脑耗材及办公用纸费用（王志）-1.15
|
3,660.00
|
|
6
|
2023年度办公用品费用（李志清）-1.15
|
3,456.00
|
|
7
|
人居环境整治割草工资-1.15
|
1,450.00
|
|
8
|
2023年村民组集体古树名木保护资金-1.15
|
1,000.00
|
|
9
|
2024年1月后备干部工资（2人）-1.20
|
6,560.00
|
|
10
|
2023年1-12月后备干部补拨工资-1.26
|
23,040.00
|
|
11
|
凤深路李家山段拓宽补偿款-2.2
|
17,915.67
|
|
12
|
2023年12月份保洁员工资-2.3
|
16,440.00
|
|
13
|
2023年度村民组长工资-2.3
|
31,400.00
|
|
14
|
2023年度各支部干部工资-2.3
|
13,200.00
|
|
15
|
2023年度监督委员会误工补贴-2.3
|
1,600.00
|
|
16
|
2023年党小组长工资-2.3
|
3,400.00
|
|
17
|
深坑路段清理农用车费用（李元清）-2.4
|
1,200.00
|
|
18
|
三季度小畈人居环境整治费（李胜）-2.4
|
12,000.00
|
|
19
|
凤凰出口处挖机排水沟挖机费（王辉）-2.4
|
450.00
|
|
20
|
2021年小欠山灾后河堤修复水泥款（方守满）-2.4
|
675.00
|
|
21
|
省级中心村管护费（余萍凤）-2.4
|
500.00
|
|
22
|
深坑东山坞拆危房平整挖机费（郑小虎）-2.4
|
600.00
|
|
23
|
2023年抗旱购买五金费（韩建华）-2.4
|
4,460.00
|
|
24
|
茶叶坑广告制作费（汪鹏）-2.4
|
5,300.00
|
|
25
|
2023年三年村路面硬化小工工资-2.4
|
800.00
|
|
26
|
2022年耕地找回青苗补助遗漏款-2.4
|
3,700.00
|
|
27
|
2023年度公路养护工资-2.4
|
29,750.00
|
|
28
|
茶叶坑农旅融合项目规划设计费（达宁景观）-2.4
|
60,000.00
|
|
29
|
2023年农村非卫生厕所改造费用（中净环卫）-2.4
|
53,355.00
|
|
30
|
2023年度自来水维修小工工资-2.4
|
1,400.00
|
|
31
|
2023年一枝黄花清除人工工资-2.4
|
9,000.00
|
|
32
|
2023年度村级小工工资-2.4
|
17,595.00
|
|
33
|
2024年1月份电费-2.6
|
2,065.63
|
|
34
|
2024年1月份保洁员工资-2.6
|
16,440.00
|
|
35
|
茶叶坑无功能房拆除补助款-2.6
|
36,000.20
|
|
36
|
九峰公路拓宽占地、青苗补偿款-2.6
|
86,669.11
|
|
37
|
团坞村庄整治工程款（凰飞公司）2.7
|
251,150.00
|
|
38
|
对门山村庄整治工程款（凰飞劳务）-2.7
|
235,524.10
|
|
39
|
茶叶坑亮化工程97%工程款（博恒商贸）-2.7
|
96,743.92
|
|
40
|
2023年度村级挖机费（许小刚）-2.7
|
18,300.00
|
|
41
|
茶叶坑乡村振兴清理挖机费（盛海元）-2.7
|
1,575.00
|
|
42
|
2021年-2023年村级日用品费用（郑维新）-2.7
|
8,510.00
|
|
43
|
九峰公路路基拓宽募捐款（经济合作社）-2.7
|
486,700.00
|
|
44
|
茶叶坑防涝治理土地改造工程尾款（第五建筑）-2.7
|
66,149.22
|
|
45
|
2021年台风“烟花”水毁水利工程质保金（董灵恒）-2.7
|
1,916.00
|
|
46
|
2019年凤凰桥河堤水毁建设工程尾款（董灵恒）-2.7
|
7,393.00
|
|
47
|
2019年陵峰党员活动室装潢工程尾款（董灵恒）-2.7
|
13,893.74
|
|
48
|
2018年凤深公路路基拓宽工程尾款（辉远建设公司）-2.7
|
53,187.76
|
|
49
|
2023年目标考核奖励-2.7
|
88,400.00
|
|
50
|
对门山、团坞道路硬化工程款（凰飞公司）-2.7
|
200,000.00
|
|
51
|
2020年2.省级中心村建设工程监理服务费（瀚坤公司）-2.26
|
18,000.00
|
|
52
|
2024年2月份电费-3.14
|
2,302.21
|
|
53
|
2024年2月后备干部工资（2人）-3.14
|
6,560.00
|
|
合 计
|
|
2,045,386.69
|
|
五
|
两比余额
|
128,754.82
|
|
|
银行存款
|
128,537.69
|
|
|
现金余额
|
217.13
|
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六、本期收入凭证37张；本期支出57张（现金支出4张+转账支出53张），共计94张。
|
中溪镇人民政府
皖公网安备34188102000030号
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