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一、期初结存合计：
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149,083.49
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其中：现 金
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181.03
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银 行 存 款
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148,902.46
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二、本期收入合计：
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328,084.31
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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专项应付款
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环卫经费
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收2023年度第一二季度人居环境整治环卫经费
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4,420.00
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补助收入
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县级及以上部门补助收入
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收农村局2022年度重点村庄整治创建资金
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60,000.00
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县级及以上部门补助收入
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收党校乡村振兴帮扶补助资金
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10,000.00
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乡镇补助收入
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收2023年防返贫监测网格员集中排查补助金
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3,820.00
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乡镇补助收入
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收2022年度村级房屋安全整治资金
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33,885.60
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其他收入
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存款利息收入
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收四季度利息收入
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107.39
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其他
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收三合苗圃架设供电线路损毁苗木补偿款
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8,000.00
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其他
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收农饮工程上门村农饮管护费用
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20,000.00
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环境卫生整治补助款
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收2023年度9-11月份村级保洁员工资
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27,375.00
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救灾应急资金
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收大河坑对岸河堤、中村河堤上段、大河坑河堤工程尾款
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27,331.75
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救灾应急资金
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收大河坑对岸河堤、中村河堤上段、大河坑河堤工程尾款
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49,722.40
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救灾应急资金
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收大河坑对岸河堤、中村河堤上段、大河坑河堤工程尾款
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83,422.17
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三、本期支出合计：
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137,690.13
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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应付款
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宁国市上门集体经济发展有限责任公司
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转付2021年中村河堤上段修复工程尾款
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49,722.40
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专项应付款
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环卫经费
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转付9月份保洁员、后备干部、调解员、小工工资
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1,200.00
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环卫经费
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转付10月份保洁员、后备干部、调解员、小工工资
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1,200.00
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环卫经费
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转付11月份保洁员、后备干部、调解员、小工工资
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1,200.00
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管理费用
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管理人员及村干部报酬
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转付9月份保洁员、后备干部、调解员、小工工资
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17,940.00
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管理人员及村干部报酬
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转付10月份保洁员、后备干部、调解员、小工工资
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11,740.00
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管理人员及村干部报酬
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转付11月份保洁员、后备干部、调解员、小工工资
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10,740.00
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办公费用
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转付电脑维修配件费用
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1,700.00
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其他支出
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环境卫生整治费用
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转付9月份保洁员、后备干部、调解员、小工工资
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9,350.00
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环境卫生整治费用
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转付10月份保洁员、后备干部、调解员、小工工资
|
9,350.00
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|
环境卫生整治费用
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转付11月份保洁员、后备干部、调解员、小工工资
|
9,350.00
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村级运转经费
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现付网费、电费、服务群众费用
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8,189.73
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党建支出
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转付霞西镇第二届篮球赛球服球鞋费用
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6,008.00
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四、期末结存合计：
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339,477.67
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其中：现 金
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1,991.30
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银 行 存 款
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337,486.37
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霞西镇人民政府
皖公网安备34188102000030号
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