银行存款
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一、上期结存
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114294.34
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二、本期收入
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691567.11
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1、收2023年一、二季度秸秆禁烧工作经费
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4000.00
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2、收2023年防返贫动态监测帮扶工作网格员工作经费
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7000.00
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3、收监测对象房屋租金补助(黄建兵户2023年7-12月份)
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1380.00
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4、收监测对象就诊住院医疗费自付部分补助(黄建兵户2023年7-10月份)
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715.59
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5、收2023年马村级组织基本运转经费
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50000.00
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6、收2023年居委会组织基本运转经费
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25000.00
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7、收宁国市移创创业服务有限公司股利分红
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52311.45
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8、收2023年第二季度文明创建考核第二奖励资金
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2500.00
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9、收2023年度移民项目后扶结余资金
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540400.00
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10、结息
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80.22
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11、收监测户对象罗光辉户房屋修缮及人居环境改善资金
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8179.85
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三、本期支出
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675199.56
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1、付2023年9月份电费
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445.42
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2、付2023年10月份电费
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409.12
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3、付2023年11月份电费
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438.98
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4、付转账手续费
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4.50
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5、退还工程质保金(1120+111)
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1231.00
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6、付中秋节、重阳节、特困集中人员慰问活动经费(3373.7+1315)
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4688.70
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7、付2023年会议餐费
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2710.00
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8、付音响设备一套费用
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980.00
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9、“老有所学”学习点3张折叠桌费用
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576.13
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10、付板桥红色基地外出学习经费
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1970.00
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11、付监测对象房屋租金补助
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1380.00
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12、付监测对象就诊住院医疗费自付部分补助
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715.59
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13、2022、2023年度移创创业服务有限公司股利分红转合作社账户
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97956.62
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14、2023年度移民后扶项目结余资金转合作社账户
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540400.00
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15、付led电子屏维修费
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454.00
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16、付劳务工资
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3780.00
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17、付办公经费(修电脑、A4纸等)
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1093.00
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18、付宣传牌制作费
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14966.50
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19、取现
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1000.00
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四、本期结存
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130661.89
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现金
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一、上期结存
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68.12
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二、本期收入
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1000.00
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1、取现
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1000.00
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三、本期支出
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699.00
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1、报销差旅费
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600.00
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2、下半年好少年图书经费
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99.00
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四、本期结存
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369.12
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