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序号
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摘要
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金额
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一
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接上期余额
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21,674.37
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银行存款
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20,593.36
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现金
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1,081.01
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二
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本期收入
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－
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1
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2023年宁国市美丽乡村长效管护资金（农业农村局）-10.8
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30,000.00
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2
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2023年集体古树名木保护资金（林业事业发展中心）-10.24
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1,000.00
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3
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2023年10月份保洁员工资-11.6
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19,200.00
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4
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2023年9月份保洁员工资-11.23
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19,020.00
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5
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九峰公路路基拓宽募捐款（中盛）-11.29
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20,000.00
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6
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九峰公路路基拓宽募捐款（华宇）-11.30
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10,000.00
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7
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九峰公路路基拓宽募捐款（发改委）-12.5
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10,000.00
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8
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九峰公路路基拓宽募捐款（依索拉）-12.5
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20,000.00
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9
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九峰公路路基拓宽募捐款-12.6
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10,500.00
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10
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九峰公路路基拓宽募捐款（郑慧珍）-12.6
|
10,000.00
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11
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九峰公路路基拓宽募捐款-12.6
|
4,300.00
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12
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九峰公路路基拓宽募捐款（迈尔盛）-12.7
|
20,000.00
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13
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九峰公路路基拓宽募捐款-12.10
|
12,500.00
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14
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九峰公路路基拓宽募捐款-12.11
|
3,000.00
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15
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九峰公路路基拓宽募捐款-12.12
|
6,000.00
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16
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九峰公路路基拓宽募捐款-12.13
|
4,000.00
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17
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峰子山古树公园（林业事业发展中心）-12.14
|
80,000.00
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18
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九峰公路路基拓宽募捐款-12.14
|
33,300.00
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19
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九峰公路路基拓宽募捐款-12.15
|
2,500.00
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20
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九峰公路路基拓宽募捐款-12.15
|
6,500.00
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21
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九峰公路路基拓宽募捐款-12.17
|
8,500.00
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22
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2023年7-9月村后备干部工资-12.18
|
13,920.00
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23
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九峰公路路基拓宽募捐款-12.18
|
28,300.00
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24
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2023年11月保洁员工资-12.20
|
19,200.00
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25
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2023年下半年村级组织基本运转经费-12.20
|
35,000.00
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26
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省级森林村庄奖补资金（林业事业发展中心）-12.20
|
20,000.00
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27
|
九峰公路路基拓宽募捐款-12.20
|
25,800.00
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28
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利息
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29.80
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29
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2023年农村公路养护资金-12.21
|
34,760.00
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30
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九峰公路路基拓宽募捐款-12.22
|
7,700.00
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31
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九峰公路路基拓宽募捐款-12.23
|
17,100.00
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32
|
九峰公路路基拓宽募捐款-12.25
|
25,000.00
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33
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2022年度村级目标管理考核奖励-12.26
|
74,800.00
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34
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2023年度就业技能培训班场地费（安翔学校）-12.27
|
3,000.00
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35
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九峰公路路基拓宽募捐款-12.27
|
16,900.00
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36
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九峰公路路基拓宽募捐款-12.29
|
5,600.00
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37
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九峰公路路基拓宽募捐款-12.31
|
3,500.00
|
|
合 计
|
|
660,929.80
|
|
三
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现金支出
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－
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1
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2023年9月份电话费-10.7
|
2.70
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2
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2023年购买高温降暑药品-10.8
|
585.80
|
|
3
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2023年10月份电话费-11.2
|
3.18
|
|
4
|
补充耕地砍农户竹子使用-11.5
|
250.00
|
|
合 计
|
|
841.68
|
|
四
|
转账支出
|
－
|
|
1
|
2023年9月份电费(国网电力）-10.10
|
1,502.25
|
|
2
|
2023年村委会网费（移动公司）-10.19
|
9,600.00
|
|
3
|
2023年10月村后备干部工资（2人）-10.19
|
4,640.00
|
|
4
|
2023年10月份电费(国网电力）-11.13
|
1,280.20
|
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5
|
2023年美丽中心村路灯维修（博恒商贸）-11.13
|
4,405.00
|
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6
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2023年度宁国市广场舞大赛队员保险（陈媛）-11.13
|
360.00
|
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7
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2022年耕地找回青苗遗漏补助款（竺九香）-11.13
|
1,000.00
|
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8
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2023年凤凰村省级中心村小工工资-11.15
|
25,595.00
|
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9
|
2023年11月村后备干部工资（2人）-11.24
|
4,640.00
|
|
10
|
2023年9月份保洁员工资-11.24
|
16,440.00
|
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11
|
2023年10月份保洁员工资-11.24
|
16,440.00
|
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12
|
2023年11月份电费(国网电力）-12.6
|
1,377.40
|
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13
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九岭螺蛳湾水库塌方抢险挖机费（郑小虎）-12.21
|
5,200.00
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14
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2022年春节九岭道路抢险铲雪费用（仙龙兵）-12.21
|
4,000.00
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15
|
2023年11月份保洁员工资-12.21
|
16,440.00
|
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16
|
2023年12月村后备干部工资（2人）-12.21
|
4,640.00
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17
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2022年螺蛳湾水库值班人员工资-12.21
|
4,500.00
|
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18
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2022年目标管理考核奖励发放资金-12.26
|
74,800.00
|
|
合 计
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196,859.85
|
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五
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两比余额
|
484,902.64
|
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银行存款
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484,663.31
|
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|
现金余额
|
239.33
|
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六、本期收入凭证37张；本期支出（现金支出4张+转账支出18张），共计22张。
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中溪镇人民政府
皖公网安备34188102000030号
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