河沥溪街道畈村村2023年第四季度财务收支信息-宁国市人民政府

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索引号：	11341702003256415Y/202401-00132	组配分类：	财务管理
发布机构：	河沥溪街道办事处	主题分类：	综合政务
名称：	河沥溪街道畈村村2023年第四季度财务收支信息	文号：	无
生成日期：	2024-01-23	发布日期：	2024-01-23

索引号：	11341702003256415Y/202401-00132
组配分类：	财务管理
发布机构：	河沥溪街道办事处
主题分类：	综合政务
名称：	河沥溪街道畈村村2023年第四季度财务收支信息
文号：	无
生成日期：	2024-01-23
发布日期：	2024-01-23

河沥溪街道畈村村2023年第四季度财务收支信息

发布时间：2024-01-23 08:25 来源：河沥溪街道办事处浏览次数：字体：[大中小]

畈村村村民委员会2023年10-12月份银行存款日记账
日期	现金或者转账	凭证号数	摘要	收入（借方）金额	付出（贷方）金额	余额
本月合计						24,900.79
2023/10/7	转账	19409361	付刘呈林虹村岗健身器材周边硬化工程款		17,816.00	7,084.79
2023/10/17	转账		收到民政局拨老年食堂建设费用	200,000.00		207,084.79
2023/10/17	转账	银村直联	付邓明和爱卫迎检环境卫生整治费用		10,965.00	196,119.79
2023/10/17	转账	银村直联	付村保洁员9月份工资		29,240.00	166,879.79
2023/10/17	转账	银村直联	付采购7-9月份老年食堂米、油、调味品等费用		1,682.00	165,197.79
2023/10/17	转账		收到2022年村级组织运转经费	90,000.00		255,197.79
2023/10/17	转账	银村直联	付文明创建迎省检燕子山1、2期更换井盖等费用		13,820.00	241,377.79
2023/10/17	转账	银村直联	付熊明慧老年食堂菜金（7.31-7.31）		3,220.00	238,157.79
2023/10/17	转账	银村直联	付腾岐物资贸易公司老年食堂及活动中心工程尾款		129,971.55	108,186.24
2023/10/31	转账	银村直联	付后备干部、计生专干9月份工资		12,940.00	95,246.24
2023/10/31	转账	银村直联	转罗光新房屋、三里亭停车场租金给合作社		24,900.00	70,346.24
2023/10/31	转账		收到市水利局畈村水库下游渠道维修养护费	20,000.00		90,346.24
2023/10/31	转账		收到办事处11-12月份农村人居环境整治费用	59,160.00		149,506.24
2023/10/31	转账		收到老年食堂10月份餐费	1,740.00		151,246.24
本月合计				370,900.00	244,554.55	151,246.24
2023/11/10	转账	银村直联	付9月份食堂菜金		2,826.00	148,420.24
2023/11/10	转账	银村直联	付前沿广告村委会8-10月广告制作费		11,302.00	137,118.24
2023/11/10	转账	银村直联	付王长珍10月份食堂承包费		4,300.00	132,818.24
2023/11/10	转账	银村直联	付燕子山一、二期文明创建迎国检费		48,250.00	84,568.24
2023/11/14	转账	银村直联	付畈村水库管理员刘显军4-9月工资		6,000.00	78,568.24
2023/11/14	转账	银村直联	付10月份保洁员工资		29,240.00	49,328.24
2023/11/14	转账	银村直联	付10月份后备干部、卫健专干工资		12,940.00	36,388.24
2023/11/14	转账	16120942	提现		5,000.00	31,388.24
2023/11/14	转账	银村直联	付浙江政审小党积极分子租车费		1,200.00	30,188.24
2023/11/14	转账	银村直联	付浙江政审小党积极分子住宿费及出差补贴		2,912.00	27,276.24
2023/11/29	转账	银村直联	付老年食堂10月份菜金		3,438.00	23,838.24
2023/11/29	转账	银村直联	付重阳节活动费用		1,500.00	22,338.24
2023/11/29	转账	银村直联	付老年食堂10月份承包费		2,500.00	19,838.24
2023/11/30	转账	银村直联	收到11月份老年食堂餐费	670.00		20,508.24
2023/11/30	转账	银村直联	收到合作社转收入	24,900.00		45,408.24
2023/11/30	转账	银村直联	付2023年度防汛值班补助		23,040.00	22,368.24
2023/11/30	转账	银村直联	付村女职工2023.7-12月卫生用品费用		5,760.00	16,608.24
2023/11/30	转账		收到市农业局2023年度灯塔组重点村庄整治奖补资金	80,000.00		96,608.24
本月合计				105,570.00	160,208.00	96,608.24
2023/12/18	转账	银村直联	付邓明和村养老服务站建设费用		56,911.04	39,697.20
2023/12/18	转账	银村直联	付后备干部养老保险		28,944.00	10,753.20
2023/12/18	转账	银村直联	付购买老年食堂10-11月份米油、佐料费用		1,983.50	8,769.70
2023/12/18	转账		收到河办养老服务中心建设费用	47,000.00		55,769.70
2023/12/18	转账	银村直联	付村保洁员11月份工资		29,240.00	26,529.70
2023/12/21	转账		收到河办拨付地质灾害应急资金	20,000.00		46,529.70
2023/12/21	转账		收到河办老年食堂运营补助	5,000.00		51,529.70
2023/12/21	转账	银村直联	付熊明慧11月老年食堂菜金		3,723.00	47,806.70
2023/12/21	转账	银村直联	付邓明和村生态美超市建设费用		28,634.00	19,172.70
2023/12/21	转账	银村直联	付老年食堂11月份承包费		2,500.00	16,672.70
2023/12/22	转账	16120944	提现		5,000.00	11,672.70
2023/12/25	转账		收到移创公司股东股利分红	8,616.00		20,288.70
2023/12/25	转账		收到四季度银行利息	54.02		20,342.72
2023/12/29	转账		收到河办公益事业建设项目管护资金	48,000.00		68,342.72
2023/12/29	转账	银村直联	付明文玉重点人群房屋裂缝修复费		24,250.00	44,092.72
2023/12/29	转账		收到河办环卫车维修、垃圾桶折旧等费用	52,200.00		96,292.72
2023/12/29	转账		收到河办老年食堂就餐补助	5,177.00		101,469.72
2023/12/29	转账		收到河办生态美超市管理、困难保洁员补助等费用	15,600.00		117,069.72
2023/12/29	转账		收到河办2023年农村道路养护经费	33,965.00		151,034.72
2023/12/31	转账		收到老年食堂餐费	550.00		151,584.72
2023/12/31	转账		收到河办11-12月农村人居环境整治费用	59,160.00		210,744.72
2023/12/31	转账		收到老年食堂餐费	300.00		211,044.72
2023/12/31	转账	银村直联	发放后备干部、卫健专干2023年11月工资		12,940.00	198,104.72
2023/12/31	转账	银村直联	银行退回代发失败的陈婷工资	680.00		198,784.72
本月合计				296,302.02	194,125.54	198,784.72

畈村村村民委员会2023年10-12月份现金日记账
日期	凭证号数	摘要	收入（借方）金额	付出（贷方）金额	余额
本月合计					1,920.44
2023/10/17		付中秋节慰问敬老院购物		992.00	928.44
2023/10/17		付邓明和爱卫迎检拆除旱厕3处费用		900.00	28.44
本月合计			0.00	1,892.00	28.44
2023/11/14	16120942	提现	5,000.00		5,028.44
2023/11/14		付慰问离任老干部严天才		500.00	4,528.44
2023/11/23		付武装器材室购货架及垃圾桶费用		850.00	3,678.44
2023/11/23		付王健、季勇、张树清理废弃物工资		500.00	3,178.44
2023/11/23		付购民兵劳保费		530.00	2,648.44
2023/11/23		付购防汛器材费		775.00	1,873.44
2023/11/23		付人居环境清洁用品费		998.00	875.44
本月合计			5,000.00	4,153.00	875.44
2023/12/20		付汪仕超掩埋死鸭费用		200.00	675.44
2023/12/20		付掩埋死鸡死鸭购买石灰及运输费用		200.00	475.44
2023/12/22	16120944	提现	5,000.00		5,475.44
2023/12/22		付村委会大院改造维修水箱、疏通下水道等费用		925.00	4,550.44
本月合计			5,000.00	1,325.00	4,550.44

畈村村经济合作社2023年10-12月份银行存款日记账
日期	现金或者转账	凭证号数	摘要	收入（借方）金额	付出（贷方）金额	余额
本月合计						452,563.80
2023/10/7	转账	银村直联	付购买党群服务中心文件柜费用		1,284.00	451,279.80
2023/10/7	转账	银村直联	付购买A4纸、更换粉盒等办公耗材费用		5,878.00	445,401.80
2023/10/7	转账	19409402	预付安徽华普工程建设有限公司畈村厂房建设款		400,000.00	45,401.80
2023/10/17	转账		收到胡书新购买公墓款单穴	2,800.00		48,201.80
2023/10/17	转账		收到张强购买公墓款单穴	2,800.00		51,001.80
2023/10/17	转账		收到办事处桑尼泰克35KV专线项目资金	124,162.07		175,163.87
2023/10/17	转账	银村直联	付桑尼泰克35KV项目临时用地及青苗等补偿款		120,584.06	54,579.81
2023/10/31	转账	银村直联	收到村委会转罗光新房屋、三里亭停车场租金	24,900.00		79,479.81
2023/10/31	转账	银村直联	付合作社大楼保洁员吕柏顺2023年9月份工资		1,800.00	77,679.81
2023/10/31	转账		收魏元根购公墓费	5,800.00		83,479.81
2023/10/31	转账		收张韩林付湖南村鱼塘承包费用（2023.11-2024.10）	20,000.00		103,479.81
2023/10/31	转账		收林业事业发展中心23年古树保护资金	50.00		103,529.81
2023/10/31	转账		收办理银行卡转账退回资金	0.70		103,530.51
2023/10/31	转账	银村直联	付办理银行卡转账资金		0.70	103,529.81
2023/10/31	转账	银村直联	电费		2,811.38	100,718.43
本月合计				180,512.77	532,358.14	100,718.43
2023/11/9	转账	银村直联	付梅林花园粮库征迁项目迁坟徐公平购买公墓款		2,000.00	98,718.43
2023/11/9	转账	银村直联	付曹娟等户梅村公墓道路拓宽土地使用权收回费用		57,305.00	41,413.43
2023/11/9	转账	银村直联	付移动公司公安天网及平安畈村监控费用		9,240.00	32,173.43
2023/11/14	转账	银村直联	付退于海涛二改一项目便道质保金		561.87	31,611.56
2023/11/14	转账	银村直联	提现		5,000.00	26,611.56
2023/11/29	转账	银村直联	付村合作社10月份电费		1,744.86	24,866.70
2023/11/29	转账	银村直联	付道迪光辉便道控制价费用		1,000.00	23,866.70
2023/11/29	转账		收到包加琦购买公墓款双穴	4,800.00		28,666.70
2023/11/29	转账		收到温州会展公司三里亭停车场租赁费（203.11.9-11.23）	15,000.00		43,666.70
2023/11/29	转账		收到明双喜购买公墓款（双穴）	4,800.00		48,466.70
2023/11/29	转账		收到河办拨村水利设施建设费用	90,000.00		138,466.70
2023/11/29	转账		收到何成鹏付老严村村委会拆迁款	967,632.96		1,106,099.66
2023/11/29	转账	银村直联	付吕柏顺村大楼10月保洁费		1,800.00	1,104,299.66
2023/11/29	转账	银村直联	付程世奎兴业路征地款		8,711.20	1,095,588.46
2023/11/29	转账	银村直联	付圆珠笔等办公用品费		2,866.00	1,092,722.46
2023/11/29	转账	银村直联	付包村水毁道路维修工程款		79,035.48	1,013,686.98
2023/11/29	转账	银村直联	付厂房可行性报告费		3,000.00	1,010,686.98
2023/11/29	转账	银村直联	付畈村厂房设计费		39,000.00	971,686.98
2023/11/29	转账	银村直联	付水塘维修工程款		26,336.00	945,350.98
2023/11/29	转账	银村直联	付畈村厂房土地测绘费		1,000.00	944,350.98
2023/11/29	转账	银村直联	付严村村委会卷门评估费用		5,346.00	939,004.98
2023/11/29	转账	银村直联	付明文玉百干渠清理费		5,000.00	934,004.98
2023/11/29	转账	银村直联	付冯长明百干渠清理费		2,000.00	932,004.98
2023/11/30	转账		付陈爱珍百干渠清理费		10,000.00	922,004.98
2023/11/30	转账		付合作社收入内转村委会		24,900.00	897,104.98
本月合计				1,082,232.96	285,846.41	897,104.98
2023/12/12	转账		收到河办第八批次耕地找回启动资金	250,000.00		1,147,104.98
2023/12/12	转账		收到河办耕地找回费用	284,400.00		1,431,504.98
2023/12/12	转账	银村直联	付新未来管理公司畈村村厂房建设工程监理费用		23,000.00	1,408,504.98
2023/12/12	转账	银村直联	付政名市政鲍村、毛棚组流失耕地找回施工费		148,409.66	1,260,095.32
2023/12/12	转账	银村直联	付汇鼎项目管理公司村厂房项目审计费		3,000.00	1,257,095.32
2023/12/21	转账		收到河办污水管网临时用地及青苗附属物款	122,261.08		1,379,356.40
2023/12/21	转账		收到新农村建设投资收益	69,808.22		1,449,164.62
2023/12/21	转账		收到太阳禽业公司2024-2026年八场租金	151,668.00		1,600,832.62
2023/12/21	转账		收到河办付第九批次耕地找回启动资金	76,000.00		1,676,832.62
2023/12/21	转账		收到四季度银行利息	792.79		1,677,625.41
2023/12/21	转账	银村直联	收到张进购买双穴公墓款	4,800.00		1,682,425.41
2023/12/21	转账	银村直联	付汇山公司土地增减挂工程费		140,000.00	1,542,425.41
2023/12/21	转账	银村直联	付找回耕地农户青苗补偿款		84,380.00	1,458,045.41
2023/12/21	转账	银村直联	预付安徽华普工程建设有限公司畈村厂房建设款		500,000.00	958,045.41
2023/12/29	转账	银村直联	付吕柏顺保洁员工资		1,800.00	956,245.41
2023/12/29	转账	银村直联	付移动公司2023-2024年移动通信业务费		28,800.00	927,445.41
2023/12/29	转账	银村直联	付东北外环项目公墓退费		4,800.00	922,645.41
2023/12/29	转账	银村直联	付东北外环项目迁坟款		2,880.00	919,765.41
2023/12/29	转账	银村直联	退国桓建设公司村“一事一议”公益事业质保金		14,740.00	905,025.41
2023/12/29	转账	银村直联	退梁远清卫片整改项目质保金		1,260.00	903,765.41
2023/12/29	转账	银村直联	付移动公司云视讯费用		3,360.00	900,405.41
2023/12/29	转账	银村直联	付新未来公司畈村公墓道路加宽工程咨询费		1,000.00	899,405.41
2023/12/29	转账	银村直联	付振华项目管理公司2023年造价咨询费		22,451.07	876,954.34
2023/12/29	转账		收到生态美超市二楼房租	5,000.00		881,954.34
2023/12/29	转账		收到河办土地增减挂费用	140,316.52		1,022,270.86
2023/12/31	转账		付电费		1,483.83	1,020,787.03
2023/12/31	转账		收到东北二环迁坟款	4,000.00		1,024,787.03
本月合计				1,109,046.61	981,364.56	1,024,787.03

畈村村经济合作社2023年10-12月份现金日记账
日期	凭证号数	摘要	收入（借方）金额	付出（贷方）金额	余额
本月合计					4,659.55
2023/10/17		付胡书宝清理杨营路费用		150.00	4,509.55
2023/10/17		付胡书新清理杨营路塌方费用		150.00	4,359.55
2023/10/17		付何庆华清明节清理毛棚-高峰老坟安葬点杂草费用		450.00	3,909.55
2023/10/17		付何庆华清理姚村高速下-包村段路边杂草费用		950.00	2,959.55
2023/10/17		付疏通大厅管道费用		100.00	2,859.55
2023/10/17		付雕刻党委用章及印泥费用		120.00	2,739.55
2023/10/17		付购买抽纸等日用品费用		310.00	2,429.55
2023/10/17		付购买会议记录本、笔记本等办公用品		900.00	1,529.55
本月合计			0.00	3,130.00	1,529.55
2023/11/7		付净水机滤芯更换费		400.00	1,129.55
2023/11/14	17616612	提现	5,000.00		6,129.55
2023.11.15		付清理红旗桥河道障碍物费用		500.00	5,629.55
2023/11/20		付公章加油墨、生态美超市爆炸贴等费用		200.00	5,429.55
本月合计			5,000.00	1,100.00	5,429.55
2023/12/21		付购买财务用高拍仪费用		860.00	4,569.55
本月合计			0.00	860.00	4,569.55

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