宁国市仙霞镇盘樟村第三季度债务债权明细表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702725543467L/202310-00060	组配分类：	债权债务
发布机构：	仙霞镇人民政府	主题分类：	综合政务
名称：	宁国市仙霞镇盘樟村第三季度债务债权明细表	文号：	无
生成日期：	2023-10-20	发布日期：	2023-10-20

索引号：	11341702725543467L/202310-00060
组配分类：	债权债务
发布机构：	仙霞镇人民政府
主题分类：	综合政务
名称：	宁国市仙霞镇盘樟村第三季度债务债权明细表
文号：	无
生成日期：	2023-10-20
发布日期：	2023-10-20

宁国市仙霞镇盘樟村第三季度债务债权明细表

发布时间：2023-10-20 15:56 来源：仙霞镇人民政府浏览次数：字体：[大中小]

一、期初结存合计：			27,780.60
其中：现金			3,397.02
银行存款			24,383.58
二、本期收入合计：			8,079,073.61
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	修路质保金	汤公山游步道建设质保金	8,786.00
补助收入	乡镇补助收入	村水站征用土地补偿及提留	32,645.00
	乡镇补助收入	盘樟至龙门森林防火巡护道路征地款	7,847,145.23
	乡镇补助收入	乡镇各类补助（含6-8月保洁员工资）	190,284.00
其他收入	存款利息收入	2023年三季度存款利息	213.38
三、本期支出合计：			7,922,880.83
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
管理费用	管理人员及村干部报酬	2021年公共就业服务岗位补贴	3,500.00
	管理人员及村干部报酬	2022年村两委目标考核奖	27,000.00
	办公费用	三季度组织运转经费-购会议记录本	100.00
	办公费用	三季度组织运转经费-办公用品	20,570.00
	其他	“三资”管理人员培训住宿费	404.00
	其他	村路灯安装审计费	1,000.00
	其他	老年助餐点意外保险	1,000.00
	电费	三季度组织运转经费-电费	8,544.09
	网费	三季度组织运转经费-网费	2,977.00
其他支出	贺礼及捐赠支出	“救急难”互助社捐赠	10,000.00
	其他村级支出	中共宁国特支展览馆改造提升	33,743.70
	其他村级支出	村特支展馆维修	2,350.00
	其他村级支出	中心村管护小工工资	16,695.00
	其他村级支出	2022年度拖拉机运费	18,800.00
	其他村级支出	2022年广告制作费	8,018.00
	其他村级支出	2021年度路灯安装工程款	67,954.54
	其他村级支出	汤公山游步道建设	152,864.42
	其他村级支出	土地征用流转支出	200,000.00
	其他村级支出	购买球铁井盖	480.00
	村级道路支出	购买水泥	5,200.00
	村级道路支出	2021年道路水毁修复尾欠款	67,894.00
	专项支出	高山9组征地及青苗补助款	208,148.30
	专项支出	盘樟至龙门巡护道征地及青苗补偿	518,656.21
	专项支出	狮山3-7组征地及青苗补偿款	613,776.36
	专项支出	高山6-8、10组征地及青苗补偿款	2,447,278.09
	专项支出	高山7、10组，狮山6组征地及青苗补偿	825,898.76
	专项支出	高山9、12、13组征地及青苗补偿	1,440,111.31
	专项支出	高山1-5组征地及青苗补偿款	1,177,617.05
	保洁员工资	2023年6月份保洁员工资	15,700.00
	保洁员工资	2023年7月份保洁员工资	13,300.00
	保洁员工资	2023年8月份保洁员工资	13,300.00
四、期末结存合计：			183,973.38
其中：现金			1,371.93
银行存款			182,601.45

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