宁国市仙霞镇仙霞村第三季度债务债权明细表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702725543467L/202310-00058	组配分类：	债权债务
发布机构：	仙霞镇人民政府	主题分类：	综合政务
名称：	宁国市仙霞镇仙霞村第三季度债务债权明细表	文号：	无
生成日期：	2023-10-20	发布日期：	2023-10-20

索引号：	11341702725543467L/202310-00058
组配分类：	债权债务
发布机构：	仙霞镇人民政府
主题分类：	综合政务
名称：	宁国市仙霞镇仙霞村第三季度债务债权明细表
文号：	无
生成日期：	2023-10-20
发布日期：	2023-10-20

宁国市仙霞镇仙霞村第三季度债务债权明细表

发布时间：2023-10-20 15:53 来源：仙霞镇人民政府浏览次数：字体：[大中小]

一、期初结存合计：			236,390.61
其中：现金			1.27
银行存款			236,389.34
二、本期收入合计：			95,979.67
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	质保金	老街河道小桥修建工程质保金	1,327.16
应付款	工程保证金	老街河道小桥修建工程保证金	10,000.00
补助收入	乡镇补助收入	乡镇各类补助收入	84,555.00
其他收入	存款利息收入	2023年三季度存款利息	97.51
三、本期支出合计：			215,307.57
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
固定资产	打印机	三季度组织运转经费-购打印机	12,500.00
应付款	工程保证金	退回履约保证金	10,000.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	2022年村两委目标考核奖	30,000.00
	管理人员及村干部报酬	2022年村两委2%绩效奖励	4,185.60
	其他管理人员规定补助	非“两委”村干部误餐补贴	1,200.00
	其他管理人员规定补助	公益性岗及大学生实习岗工资	1,600.00
	其他	“三资”管理人员培训住宿	404.00
	其他	三季度组织运转经费-老党员逝世	160.00
	其他	三季度组织运转经费-公益性活动	6,062.40
	电话费	三季度组织运转经费-电信费	1,628.32
	电费	三季度组织运转经费-电费	2,502.75
其他支出	贺礼及捐赠支出	“救急难”互助社捐赠	10,000.00
	其他村级支出	老街石桥桥面修复	2,850.00
	其他村级支出	老街河道小桥修建工程	44,238.60
	其他村级支出	监测户生活环境提升务工支出	9,743.00
	其他村级支出	岩山五组危房拆除务工支出	3,700.00
	其他村级支出	移民项目人居环境提升	3,450.00
	其他村级支出	退回老年学习点建设政府多付费用	12,474.90
	其他村级支出	村四组灌溉沟渠修复	4,860.00
	其他村级支出	G329国道绿化维护费用	7,500.00
	村级道路支出	林区道路修复施工挖机费	18,840.00
	村级道路支出	杨坞里水库边路坎修复工程	9,708.00
	村级道路支出	四、五村民组弯道取直施工费	5,500.00
	环卫支出	三季度组织运转经费-购扫把	3,000.00
	河道清理工程	仙深河清淤及塌方清理施工	8,300.00
	保洁员工资	旅游公厕保洁员工资（4-6月）	900.00
四、期末结存合计：			117,062.71
其中：现金			1.27
银行存款			117,061.44

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