一、期初结存合计:

31,682.40

其中:现 金

3,000.04

   银 行 存 款

28,682.36

二、本期收入合计:

70,007.41

凭证日期

摘要说明

金额

2023.09.30

收万家政府拨2023年上半年组织运转经费

35,000.00

2023.09.30

收万家政府拨2023年下半年组织运转经费

35,000.00

2023.09.30

3季度结息

7.41

三、本期支出合计:

92,119.95

凭证日期

摘要说明

金额

2023.09.30

付三个村民组刻章费用

760

2023.09.30

付6月电话费

963.7

2023.09.30

付6、7月电费

704.92

2023.09.30

付公章换芯费用

60

2023.09.30

付4、5月电费

465.9

2023.09.30

付4、5月话费

1,927.00

2023.09.30

付正康建设窑田生产管理用房三通一平劳务费

5,150.00

2023.09.30

付正康建设阳坞坑村庄整治项目欠款

11,760.57

2023.09.30

付正康建设中心村公墓整治工程欠款（合作社支出）

9,260.86

2023.09.30

付彦博电子电脑主板费用

635

2023.09.30

付方建国盘头坞、葛村组人饮工程欠款

31,868.50

2023.09.30

付洪亮工程长湾脚、西山边组道路倒埂修复费用

20,363.50

2023.09.30

付暑期道路修复租赁小车倒短费用

8,200.00

四、期末结存合计:

9,569.86

其中:现    金

3,000.04

   银 行 存 款

6,569.82