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财务收支公开明细表
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组织名称：宁国市南极乡梅村村 2023年9月 - 2023年9月,包含未记账
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0
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单位：元
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一、期初结存合计：
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139,509.68
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其中：现 金
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1,771.91
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银 行 存 款
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137,737.77
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二、本期收入合计：
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110,605.16
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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补助收入
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农村环境综合整治补助
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收政府补助6-9月保洁员
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34,800.00
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其他补助
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收政府补助宁昌古道道路和公厕维修款
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5,200.00
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党组织运转经费
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收政府补助党组织运转经费
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25,000.00
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目标考核奖励资金
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收政府补助2022年目标考核奖励资金
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25,000.00
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民政补助
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收政府补助惠民殡葬补贴资金
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8,400.00
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其他收入
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存款利息收入
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利息收入转存
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83.34
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贺礼及捐赠收入
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收南极河小水电有限责任公司
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5,000.00
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贺礼及捐赠收入
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收安徽詹氏食品股份有限公司
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6,000.00
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其他
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收方向阳退还便民服务大厅装潢工程审计税额和开票税额差额退回
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1,121.82
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三、本期支出合计：
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138,860.13
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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固定资产
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办公桌
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付便民服务大厅家具费用
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7,000.00
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椅子
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付便民服务大厅家具费用
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1,700.00
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沙发茶几
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付便民服务大厅家具费用
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5,600.00
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管理费用
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会务费
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付护秋大会误餐补助
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720.00
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会务费
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付村委会届中分析研判参会人员误工补助
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900.00
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基本运转-服务群众支出
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付2022年度购买汛期物资和防汛物资费用
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7,860.00
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基本运转-服务群众支出
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付宁昌古道公厕维修费用
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3,700.00
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基本运转-村级办公支出
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付购买支票费用
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25.00
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基本运转-村级办公支出
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付梅村2021年7月-2023年3月水电维修材料费和人工费
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3,700.00
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基本运转-村级办公支出
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付3年房屋租金费用
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2,000.00
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基本运转-村级办公支出
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付办公用品费
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547.00
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基本运转-村级办公支出
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付粉盒和硒鼓费用
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445.00
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基本运转-村级办公支出
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付办公文具费
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220.00
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基本运转-村级办公支出
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付电信服务费
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2,262.41
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基本运转-村级办公支出
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付电费
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1,493.92
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目标管理考核奖励
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付2022年村干部目标管理考核奖励
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25,000.00
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其他支出
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其他村级支出
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付宁国市林业事业发展中心错付的天然林补偿资金退回
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20,796.80
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其他村级支出
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付广告制作费用
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5,490.00
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其他村级支出
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付救急难互助社资金
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10,000.00
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其他村级支出
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付吊唁费
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100.00
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其他村级支出
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付自喷漆费用
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50.00
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农村环境卫生综合整治
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付6月保洁员工资
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9,050.00
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农村环境卫生综合整治
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付7月保洁员工资
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8,900.00
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农村环境卫生综合整治
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付2023年1-7月环境卫生清理及路域治理小工工资
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11,200.00
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农村环境卫生综合整治
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付宁昌古道环境整治费用
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1,500.00
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农村环境卫生综合整治
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付8月保洁员工资
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8,600.00
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四、期末结存合计：
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111,254.71
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其中：现 金
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5,033.58
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银 行 存 款
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106,221.13
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南极乡人民政府
皖公网安备34188102000030号
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