畈村村经济合作社2023年7-9月份银行存款日记账
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日 期
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现金或者转账
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凭证号数
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摘 要
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收入(借方)金额
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付出(贷方)金额
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余 额
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本 月 合 计
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774,416.12
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2023/7/7
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转账
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银村直联
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付长虹机械服务部国土变更调查图斑耕地找回费用
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79,764.28
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694,651.84
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2023/7/7
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转账
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银村直联
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付政名市政工程公司双河挡土墙维修费用
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37,008.76
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657,643.08
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2023/7/7
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转账
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银村直联
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付毛庆华023乡道大岭段修复工程
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47,111.20
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610,531.88
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2023/7/7
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转账
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银村直联
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付邓明和村消防通道清运费
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1,780.00
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608,751.88
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2023/7/24
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转账
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银村直联
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退多收刘祖慧房租(原金鑫家具厂)
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600.00
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608,151.88
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2023/7/24
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转账
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银村直联
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付空凋清洗费用
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1,240.00
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606,911.88
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2023/7/24
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转账
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银村直联
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付土地进出口平衡费用(办事处拨30万中支付)
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17,200.00
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589,711.88
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2023/7/31
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转账
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银村直联
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付土地进出口平衡费用(办事处拨31万中支付)
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3,200.00
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586,511.88
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2023/7/31
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转账
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银村直联
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付土地进出口平衡费用(办事处拨32万中支付)
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5,200.00
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581,311.88
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2023/7/31
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转账
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退回未发放成功土地进出口平衡费用
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8,800.00
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590,111.88
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2023/7/25
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转账
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银村直联
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付保洁员吕柏顺6月份工资
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1,800.00
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588,311.88
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2023/7/31
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转账
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收到汪国慧购买公墓款(双穴)
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4,800.00
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593,111.88
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2023/7/31
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转账
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收到钱显辉购买公墓款(双穴)
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4,800.00
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597,911.88
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2023/7/31
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转账
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收到河办付陡坡组征地尾款
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926,243.00
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1,524,154.88
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2023/7/31
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转账
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收到明双贵购买公墓款(单穴)
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2,800.00
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1,526,954.88
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2023/7/31
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转账
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收到法院退回诉讼费
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25.00
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1,526,979.88
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2023/7/31
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转账
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银村直联
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付6月份电费
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2,392.49
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1,524,587.39
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2023/7/31
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转账
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收到方圆管业房租(2023.4-2024.3)
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13,200.00
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1,537,787.39
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2023/7/31
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转账
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银村直联
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付陡坡组征地尾款(办事处926243元中支付)
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741,074.40
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796,712.99
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本月合计
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960,668.00
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938,371.13
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796,712.99
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2023/8/3
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转账
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银村直联
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付土地进出口平衡费用(办事处拨30万中支付)
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400.00
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796,312.99
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2023/8/7
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转账
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银村直联
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付购买饮用水、纸杯等办公用品
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11,786.00
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784,526.99
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2023/8/21
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转账
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收到天一公司2023.7-2024.6月泵房租金
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50,000.00
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834,526.99
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2023/8/21
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转账
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银村直联
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付向群律师事务所代理诉讼费
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3,000.00
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831,526.99
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2023/8/21
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转账
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银村直联
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付2021年度集体经济发展奖励资金
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24,200.00
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807,326.99
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2023/8/21
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转账
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银村直联
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付冯长明找回耕地水系修复工程款
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30,625.00
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776,701.99
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2023/8/22
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转账
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19409401
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付九年一贯制学校用地项目青苗补偿款
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374,984.25
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401,717.74
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2023/8/22
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现金
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17616610
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提现
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5,000.00
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396,717.74
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2023/8/30
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转账
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收到胡星购买公墓款(双穴)
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4,800.00
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401,517.74
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2023/8/30
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转账
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收到老年食堂餐费(2023.8.3-8.16)
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1,207.00
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402,724.74
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2023/8/30
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转账
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银村直联
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退给村委会误存合作社老年食堂收入
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1,207.00
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401,517.74
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2023/8/30
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转账
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银村直联
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退余宏元建国水毁道路项目质保金
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1,446.00
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400,071.74
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2023/8/30
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转账
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银村直联
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退汪仕河付家湾水毁道路项目质保金
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1,470.00
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398,601.74
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2023/8/30
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转账
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银村直联
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付7月份电费
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3,415.96
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395,185.78
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2023/8/30
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转账
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银村直联
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收到黄明祥购买公益性公墓单穴费用
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2,800.00
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397,985.78
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本月合计
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58,807.00
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457,534.21
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397,985.78
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2023/9/6
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转账
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银村直联
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付辰俊公司清洗维修陡坡泵房费用
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1,700.00
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396,285.78
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2023/9/6
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转账
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银村直联
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付朱巧荣电机维修费用
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2,340.00
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393,945.78
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2023/9/6
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转账
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银村直联
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付湖南村自来水专管员方立仁4-7月份工资
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2,000.00
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391,945.78
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2023/9/13
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转账
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银村直联
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付诚智市政工程畈公墓道路拓宽项目工程款
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94,280.22
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297,665.56
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2023/9/13
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转账
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银村直联
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付大楼保洁员吕柏顺7-8月份工资
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3,600.00
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294,065.56
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2023/9/13
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转账
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银村直联
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退政名市政工程公司双河等地流失耕地项目质保金
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200.73
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293,864.83
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2023/9/13
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转账
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银村直联
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退诚智市政工程服务部陡坡流失耕地项目质保金
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240.29
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293,624.54
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2023/9/22
|
转账
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银村直联
|
付严宗旺燕子山公墓道路修复加固费用
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7,962.00
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285,662.54
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2023/9/22
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转账
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银村直联
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付安徽道迪工程咨询有限公司工程造价咨询费
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|
900.00
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284,762.54
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2023/9/22
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转账
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银村直联
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付冯长明143违法图斑复绿整改费用
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30,563.00
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254,199.54
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2023/9/22
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转账
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收到三季度银行利息
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1,356.62
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255,556.16
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2023/9/22
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转账
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收到李秀敏交垂钓中心和开心农村截止到2023.5.1租金
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80,900.00
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336,456.16
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2023/9/22
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转账
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收到黄义强2023.6.20-2024.6.19日门面房租金
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13,200.00
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349,656.16
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2023/9/22
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转账
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收到河办143号图斑整改复绿资金
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29,000.00
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378,656.16
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2023/9/22
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转账
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收到刘笃云购买公墓款单穴
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3,800.00
|
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382,456.16
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2023/9/22
|
转账
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收到赵荣玉购买公墓款双穴
|
4,800.00
|
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387,256.16
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2023/9/22
|
转账
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银村直联
|
付8月份办公楼及路灯电费
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5,267.70
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381,988.46
|
2023/9/22
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转账
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收到宁国市新农村建设投资有限公司投资收益款
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70,575.34
|
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452,563.80
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本月合计
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203,631.96
|
149,053.94
|
452,563.80
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