杨狮村2023年2季度村级财务理财表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702764753563W/202307-00143	组配分类：	财务管理
发布机构：	南极乡人民政府	主题分类：	综合政务
名称：	杨狮村2023年2季度村级财务理财表	文号：	无
生成日期：	2023-07-18	发布日期：	2023-07-18

索引号：	11341702764753563W/202307-00143
组配分类：	财务管理
发布机构：	南极乡人民政府
主题分类：	综合政务
名称：	杨狮村2023年2季度村级财务理财表
文号：	无
生成日期：	2023-07-18
发布日期：	2023-07-18

杨狮村2023年2季度村级财务理财表

发布时间：2023-07-18 16:21 来源：南极乡人民政府浏览次数：字体：[大中小]

财务收支公开明细表
组织名称：宁国市南极乡杨狮村 2023年6月 - 2023年6月,包含未记账			0
			单位：元

一、期初结存合计：			37,715.89
其中：现金			468.67
银行存款			37,247.22
二、本期收入合计：			1,201,791.82
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	杨狮村股份经济合作社	收拉丝厂场地租金	5,000.00
应付款	宁国昊天建材销售有限公司	付中心村“法制”长廊护栏工程款	1,217.20
专项应付款	南万路工程资金	收政府补助南万路工程资金	1,000,000.00
补助收入	其他补助	收市林业事业发展中心补助2023年天然林停伐资金	219.20
	农村环境卫生综合整治补助	收政府补助3-5月保洁员工资	21,000.00
	其他补助	收政府补助2022年抗旱资金	30,000.00
	其他补助	收政府补助老年学习点建设资金	15,000.00
	民政资金	收政府补助2022年四季度惠民殡葬补贴	17,300.00
	乡村振兴	收政府补助乡村振兴工作经费	2,000.00
	省级中心村管护资金	收政府补助2021-2022年省级中心村管护经费	60,000.00
其他收入	存款利息收入	利息收入转存	55.42
其他收入	运转经费	收股份经济合作社转入运转经费	50,000.00
三、本期支出合计：			1,220,531.92
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
固定资产	电脑	付购买电脑费用	4,500.00
固定资产	HP打印机	付购买打印机费用	4,400.00
专项应付款	南万路工程资金	付南万路土地补偿款和青苗补偿款	943,794.72
	南万路工程资金	付南万路土地、房屋和青苗补偿款	20,747.00
	南万路工程资金	付南万路建设占用土地补偿协议	1,055.00
	南万路工程资金	付南万路建设占地和青苗补偿款	48,210.00
管理费用	差旅费	报销差旅费	364.00
	会务费	付低保民主评议、听证票决误工补助	210.00
	会务费	付村两委任职届中民主测评会误工补助	660.00
	会务费	付防止返贫检测帮扶集中排查网格员培训费	240.00
	基本运转-服务群众支出	付平川水毁小桥修建小工工资	1,500.00
	基本运转-村级办公经费	付2018年6月-2021年办公用品费用	4,930.50
	基本运转-村级办公经费	付电子屏维修费用	800.00
	基本运转-村级办公经费	付购买转账支票费用	25.00
	基本运转-村级办公经费	付办公费	778.00
	基本运转-村级办公经费	付购茶叶费	980.00
	基本运转-村级办公经费	付3-5月电信服费	2,181.00
	基本运转-村级办公经费	付电费	2,233.50
	基本运转-村级党建支出	付7.1大会物资费	836.00
其他支出	其他村级支出	付购买40把扫把费用	1,000.00
	其他村级支出	付抗旱专项应付款	30,000.00
	基础设施维护支出	付2022年路灯底座焊接费用	808.00
	基础设施维护支出	付板川小河河堤维修工程款	51,220.00
	基础设施维护支出	付中心村“法制”长廊护栏工程款	40,559.20
	农村环境卫生综合整治支出	付2月保洁员工资	8,330.00
	农村环境卫生综合整治支出	付3月保洁员工资	7,590.00
	农村环境卫生综合整治支出	付4月保洁员工资	7,590.00
	农村环境卫生综合整治支出	付文明创建检查拖运垃圾费用	1,200.00
	农村环境卫生综合整治支出	付5月保洁员工资	7,590.00
	农村环境卫生综合整治支出	付1-3月环境整治小工工资	8,900.00
	民政支出	付2022年四季度惠民殡葬补贴款	17,300.00
四、期末结存合计：			18,975.79
其中：现金			3,986.17
银行存款			14,989.62

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