甲路镇枫山村2023年第二季度村级财务理财表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702003256319M/202307-00071	组配分类：	财务管理
发布机构：	甲路镇人民政府	主题分类：	综合政务 / 公告
名称：	甲路镇枫山村2023年第二季度村级财务理财表	文号：	无
生成日期：	2023-07-09	发布日期：	2023-07-09

索引号：	11341702003256319M/202307-00071
组配分类：	财务管理
发布机构：	甲路镇人民政府
主题分类：	综合政务 / 公告
名称：	甲路镇枫山村2023年第二季度村级财务理财表
文号：	无
生成日期：	2023-07-09
发布日期：	2023-07-09

甲路镇枫山村2023年第二季度村级财务理财表

发布时间：2023-07-09 09:18 来源：甲路镇人民政府浏览次数：字体：[大中小]

村务收支情况一览表
期初结余:60939.02(其中:现金4000.00,银行存款:56939.02) 期末结余:86993.11(其中:现金4000.00,银行存款82993.11)

			摘要	对方科目	收入	支出
	-	0001	镇拨入宣绩高铁征地提留款	公积公益金	80,000.00
	-	0002	镇拨入2023.2-5月保洁员工资	镇政府补助收入	63,760.00
	-	0003	镇拨入2023年第一季度保洁员绩效工资	镇政府补助收入	7,412.00
	-	0004	镇拨入2023年3-5月国道保洁员工资	镇政府补助收入	12,600.00
	-	0005	镇拨入老有所学专项资金	镇政府补助收入	5,000.00
	-	0006	镇拨入临时性专项岗位人员中餐补助	镇政府补助收入	1,200.00
	-	0007	镇拨入G233国道养护员2023年2月份工资	镇政府补助收入	4,200.00
	-	0008	宣绩高铁项目部拨入征地补偿款	高铁补偿款	20,004.25
	-	0009	宣绩高铁项目部拨入茶村便道临时用地费用	高铁补偿款	46,520.00
	-	0010	宣绩高铁项目部拨入枫树岭隧道弃渣临时用地款	高铁补偿款	47,312.00
	-	0011	组织部拨入党组织书记擂台比武活动奖励	上级单位补助收入	5,000.00
	-	0012	镇拨入人居环境整治提升春季攻坚工作经费	镇政府补助收入	38,000.00
	-	0013	镇拨入2022年农村集体聚餐奖励资金	镇政府补助收入	480.00
	-	0014	高铁项目部拨入龙头山弃渣临时用地补偿款	高铁补偿款	156,684.00
	-	0015	宣绩高铁项目部拨入茶村便道临时用地补偿款	高铁补偿款	16,180.00
	-	0016	劳务公司注销转入结余资金	其他	58,881.78
	-	0017	林业事业发展中心拨入23年天然林停伐管护资金	上级单位补助收入	2,192.00
	-	0018	废弃空调处置款	出售杂物收入	800.00
	-	0019	利息收入	存款利息收入	185.42
	-	0020	支付电话费、电费等	现金	4,331.13
	-	0023	支付村民代表误工补贴、油菜种植保险等	现金	3,464.49
	-	0020	支付电话费、电费等	现金		4,331.13
	-	0020	支付电话费、电费等	现金		4,331.13
	-	0020	支付电话费、电费等			1,999.90
	-	0021	支付书记擂台比武PPT制作费	办公费用		900.00
	-	0022	支付法律服务费	其他开支		2,500.00
	-	0023	支付村民代表误工补贴、油菜种植保险等	现金		3,464.49
	-	0023	支付村民代表误工补贴、油菜种植保险等	现金		3,464.49
	-	0024	支付5月份保洁员工资	环卫工作支出		15,616.00
	-	0025	支付5月份国道村村通养护工资	环卫工作支出		2,486.00
	-	0026	支付2021-2022年集体聚餐奖励资金	其他村级支出		780.00
	-	0027	支付枫树岭便道、弃渣场临时用地补偿款	高铁补偿款		62,464.00
	-	0028	支付桑树坑便道临时用地补偿款	高铁补偿款		16,076.00
	-	0029	支付龙头山临时用地续租租金	高铁补偿款		94,220.00
	-	0030	支付防疫员补助	其他村级支出		600.00
	-	0031	支付4月份保洁员工资	环卫工作支出		14,616.00
	-	0032	支付4月份村村通养护工资	环卫工作支出		2,448.00
	-	0033	支付枫树岭道路硬化增补工程款			78,838.45
	-	0034	购买绿植	其他开支		3,442.00
	-	0035	支付3月份保洁员工资	环卫工作支出		21,396.00
	-	0036	支付3月份村村通道路养护工资	环卫工作支出		2,504.00
	-	0037	支付国道保洁员2023年第一季度绩效工资	环卫工作支出		9,932.00
	-	0038	支付枫树岭道路硬化工程造价费用	办公费用		1,000.00
	-	0039	退还新湾村庄整治工程质保金	国升园林绿化工程有限公司		6,693.30
	-	0040	支付谈心谈话室改造费用	公益性固定资产维修，折旧费		24,149.84
	-	0042	支付农户茶村临时用地续租补偿款	高铁补偿款		46,520.00
	-	0043	支付农户桑树坑变电占道及青苗补偿款	高铁补偿款		20,004.25
	-	0044	支付农户枫树岭弃渣场临时用地补偿款	高铁补偿款		40,192.00
	-	0045	支付竹坞组天然林停伐管护资金	专项支出		2,192.00
	-	0046	支付2022年广告牌制作费用	办公费用		11,622.00
	-	0047	支付2022年东坞组公益林补助款	专项支出		13,060.00
	-	0048	支付2月份保洁员工资	环卫工作支出		15,616.00
	-	0049	支付2月份村村通道路养护工资	环卫工作支出		2,518.00
	-	0050	支付2021年改厕质保金	启顺建筑有限公司		2,340.00
	-	0051	村委会大楼修缮	公益性固定资产维修，折旧费		2,300.00
	-		合计		574,207.07	548,152.98

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