南山街道创业社区2023年二季度财务收入和支出情况一览表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702728514493N/202308-00012	组配分类：	财务管理
发布机构：	南山街道办事处	主题分类：	综合政务
名称：	南山街道创业社区2023年二季度财务收入和支出情况一览表	文号：	无
生成日期：	2023-08-01	发布日期：	2023-08-01

索引号：	11341702728514493N/202308-00012
组配分类：	财务管理
发布机构：	南山街道办事处
主题分类：	综合政务
名称：	南山街道创业社区2023年二季度财务收入和支出情况一览表
文号：	无
生成日期：	2023-08-01
发布日期：	2023-08-01

南山街道创业社区2023年二季度财务收入和支出情况一览表

发布时间：2023-08-01 16:09 来源：南山街道办事处浏览次数：字体：[大中小]

期初结余:986606.97(其中:现金5021.05,银行存款:981585.92) 期末结余:956527.85(其中:现金1871.25,银行存款954656.60)
月	日			摘要	对方科目	收入	支出	经办人	审核人
		-	0001	利息收入	存款利息收入	620.04
		-	0002	宁国市畅益职业技能培训中心付23年前半年水电保洁费	办公费用	1,181.75
		-	0003	宁国市畅益职业技能培训中心付23年房租	租金收入	13,336.00
		-	0004	人社局拨2022年三公里就业社区示范社区奖励资金	县级及以上部门补助收入	6,000.00
		-	0005	统战部拨付联系单位帮扶资金	县级及以上部门补助收入	10,000.00
		-	0006	街道拨款	乡镇补助收入	22,400.00
		-	0021	提现	农商行	5,000.00
		-	0022	固定资产清理收入	现金	1,240.00
		-	0022	固定资产清理收入	现金	1,240.00
		-	0007	退休人员基本医疗保险费	补助支出		1,034.65
		-	0008	退休人员生活补助	退休人员生活补助		2,230.08
		-	0009	3-5月份电费	办公费用		5,097.38
		-	0010	二季度养老中心助餐服务费	食堂支出		10,000.00
		-	0011	社区工作人员3-5月份助餐点食材费	食堂支出		8,650.00
		-	0012	采购打印机	非经营性固定资产		1,800.00
		-	0013	采购4台办公桌	非经营性固定资产		1,400.00
		-	0014	工会会员福利	工会支出		23,375.00
		-	0015	城乡一体化电子记账户工作上户经费	补助支出		6,000.00
		-	0016	党建活动支出	党建支出		3,680.00
		-	0017	老年食堂运营工作补助经费	食堂支出		6,200.00
		-	0018	人社临时专岗工作人员劳务费	补助支出		1,240.00
		-	0019	润城社区租房押金退回	其他		5,000.00
		-	0020	七一困难党员慰问金	慰问补助		1,000.00
		-	0021	提现	现金		5,000.00
		-	0022	固定资产清理收入	现金		1,240.00
		-	0023	办公支出	办公费用		4,390.50
		-	0024	加班工作餐支出	其他		580.00
		-	0025	居家养老服务室安装窗帘	养老中心建设		950.00
		-	0026	财务支出	财务费用		400.00
		-	0027	新时代文明实践站儿童节活动支出	文化活动支出		420.00
		-	0028	民兵工作办公费支出	武装民兵支出		411.30
		-	0029	慰问辖区困难户	慰问补助		998.00
				合计		61,017.79	91,096.91

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