2023
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年
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凭证号
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摘要
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贷方
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借方
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余额
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月
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日
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本年结存
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2,285,648.15
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4
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3
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收港口镇人民政府2022年路东区域水田种植影响补贴
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5,000.00
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4
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3
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收港口镇人民政府马村河南岸河滩补助费用
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19,200.00
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4
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3
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收港口镇人民政府黄家堰塘环境综合整治工程补助费用
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16,532.00
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4
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3
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收港口镇人民政府党建引领信用村采集补助
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15,240.00
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4
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4
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收许先国2022年港口村村庄综合整治及道路拓宽移民征地垫付款
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28,488.09
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4
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11
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收秦德款2022年港口村村庄综合整治及道路拓宽移民征地垫付款
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24,821.02
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4
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12
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收屈万宏退2022年文明创建民兵工资
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600.00
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4
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14
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收柴明亮退2022年文明创建民兵工资
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600.00
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4
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18
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付何功强24组村民组水阳江补贴
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10000.00
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4
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18
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付张峻23组村民组水阳江补贴
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10000.00
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4
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18
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付王享虎17组村民组港口村村庄综合整治及道路拓宽移民项目集体土地补助
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5000.00
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4
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18
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付许先国34组村民组港口村村庄综合整治及道路拓宽移民项目电缆线损坏补助
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5000.00
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4
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18
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付后备干部及保洁员3月工资
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40400.00
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4
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18
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付清明节森林防火补助
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1440.00
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4
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20
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收港口镇人民政府2月份保洁员工资
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19,508.00
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4
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20
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收港口镇人民政府1月份保洁员工资
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19,808.00
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4
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20
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收港口镇人民政府2022年12月份保洁员工资
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26,308.00
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4
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20
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收港口镇人民政府2022年综合考核奖金+党的建设奖金
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90,300.00
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本月累计
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266,405.11
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71840.00
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本年累计
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743,200.97
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1602879.35
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本年结存
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2,480,213.26
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5
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17
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发放2022年绩效及目标考核剩余部分
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31133.40
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5
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17
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付匡义能洒水车洒水费
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1400.00
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5
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17
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付保洁员及后备干部4月份工资
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27440.00
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|
5
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17
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付袁锡月扫把费用
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810.00
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5
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31
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陈德军退2022年文明创建民兵工资
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600.00
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5
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31
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收港口镇人民政府2023年度老有所学学习点专项资金
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5,000.00
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本月累计
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5,600.00
|
60783.40
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本年累计
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748,800.97
|
1663662.75
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本年结存
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2,425,029.86
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6
|
1
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收港口镇人民政府2022年度流失耕地找回补助
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58,495.00
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6
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2
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收港口镇人民政府2022年度监督委员会务工补助
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4,200.00
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6
|
5
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收港口镇人民政府3月份保洁员工资
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26,308.00
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6
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13
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收黄家堰塘综合整治二期工程质保金
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5,614.87
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6
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13
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收港口镇人民政府2021年度水阳江治理工程和砂砾石堆放清运工程补助经费
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500,000.00
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6
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15
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付宁国市春溢百货经营部防火防汛物资
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17175.00
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6
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15
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付周启宝马村河南岸青苗补偿费
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17280.00
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6
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15
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付宁国市华南园林工程有限公司黄家堰塘二期质保金
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5614.87
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6
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15
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付保洁员及后备干部5月份工资
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27440.00
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6
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21
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结息
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1,574.57
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6
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21
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收港口镇人民政府港口货运站排轨基地村级提留款
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26471.01
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6
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25
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收港口镇人民政府4月份保洁员工资
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19508.00
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6
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25
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收港口镇人民政府5月份保洁员工资
|
19,508.00
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本月累计
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661679.45
|
67509.87
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本年累计
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1,410,480.42
|
1731172.62
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本年结存
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3,019,199.44
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