本期收入

序号

摘要说明

金额

1

办事处拨保洁员工资

69,599.00

2

办事处拨保洁员春节慰问

1,500.00

3

办事处拨困难慰问补偿款

12,400.00

4

办事处拨候发奎捐赠慰问金

5,000.00

5

办事处拨目标管理考核奖金

57,417.00

6

办事处拨集中安葬工作奖励

20,000.00

7

办事处拨民俗补助资金

8,000.00

8

收到一季度银行利息收入

80.07

9

收到华祥汽车零部件垃圾清运费用

6,000.00

10

收到合作社转入资金

150,000.00

11

收到退回电费

5,835.80

12

收到退回保洁员工资

2,600.00

本期支出

序号

摘要说明

金额

1

支付移动网络费用

1,440.00

2

支付银行手续费用

13.50

3

支付绩效工资及岗责奖励

169,709.00

4

支付会务费

2,950.00

5

支付党小组组长、村民组长等误工补贴

30,400.00

6

支付转账支票费用

50.00

7

支付审计费用

2,000.00

8

支付大堰潲审计费用及设计费用

8,300.00

9

支付电话费用

1,467.00

10

支付电费

21,252.91

11

支付办公费用

2,881.00

12

支付困难救助费用

2,000.00

13

支付法律顾问费用

7,000.00

14

支付春节慰问费用

22,000.00

15

支付殡葬用品费用

540.00

16

支付保洁员工资

94,400.00

17

支付垃圾车修理费用

2,105.00

18

支付垃圾车保险费用

1,500.00

19

支付精神病患者诊疗费用

8,874.43