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一、期初结存合计：
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77,267.00
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其中：现 金
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3,180.50
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银 行 存 款
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74,086.50
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二、本期收入合计：
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1,229,121.57
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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应付款
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储贤发（宁国市贤发建筑工程有限公司）
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付景区停车场至双桥河堤、茶叶山二队路堤、龙头庙河堤工程款（票已开）
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5,743.50
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储贤发（宁国市贤发建筑工程有限公司）
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记茶叶山一组村庄整治工程质保金（票已开）
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13,640.00
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夏林村股份经济合作社
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打款错误，需转入合作社账
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99,814.10
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安徽狮宁建筑工程有限公司
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2022年水毁工程质保金（已开票）（双桥石坝、双桥至杨树林河堤段）
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4,619.25
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周巧秀
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付（已开票）外石桥游龙山庄、天然居农庄、幸福农家河堤工程
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1,728.00
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安徽金冠建筑工程有限公司
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付夏林洞停车场工程增补项目尾款已开票（20%）
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25,766.79
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补助收入
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乡镇补助收入
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收保洁员2022.11-2023.2工资费用
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29,640.00
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乡镇补助收入
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收党建引领信用村经费补助
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70.00
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乡镇补助收入
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收2022村干部绩效工资（80%）
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57,680.00
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乡镇补助收入
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收2022村级目标管理考核奖励预拨款
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20,000.00
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乡镇补助收入
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收台风“烟花”水毁水利工程款
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402,990.00
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乡镇补助收入
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收夏林村抗旱资金
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9,357.00
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乡镇补助收入
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收2022人居环境考核奖励
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12,000.00
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乡镇补助收入
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收2022四季度生活垃圾治理考核奖励
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4,000.00
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乡镇补助收入
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收2022生态美运营补贴
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8,000.00
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乡镇补助收入
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收2022文明创建检查经费
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18,149.40
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乡镇补助收入
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收夏林洞村庄整治提升工程款补助
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103,065.00
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乡镇补助收入
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收茶叶山村庄整治提升工程款补助
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190,350.00
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乡镇补助收入
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收卫生厕所改造款
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35,200.00
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乡镇补助收入
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收2022年度中心村管护资金补助
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24,000.00
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乡镇补助收入
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收2022农村公路养护资金
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14,800.00
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乡镇补助收入
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收一枝黄花清理费用
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6,375.00
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乡镇补助收入
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收2021流失耕地找回费用
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38,100.00
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乡镇补助收入
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付茶叶山一组村庄整治工程款（财政奖补）
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104,000.00
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其他收入
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存款利息收入
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收利息收入
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33.53
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三、本期支出合计：
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1,231,734.03
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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应付款
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夏林村股份经济合作社
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付夏林村公墓道路扩建工程提升及征地补助
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99,814.10
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管理费用
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管理人员及村干部报酬
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付2022村干部绩效工作（80%)
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60,000.00
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管理人员及村干部报酬
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付2022村级目标管理考核奖励
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20,000.00
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办公费用
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付宣传横幅制作等费用
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720.00
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办公费用
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付办公用品费用
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1,790.00
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办公费用
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付办公用品费用
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1,198.00
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办公费用
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付水电维修材料费
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7,500.00
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其他管理人员规定补助
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付党小组及村民组长工资
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19,100.00
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其他管理人员规定补助
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付监督委员会工资
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1,600.00
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电费
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付2022.12-2023.2电费
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6,417.58
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审计费
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支付夏林洞广场项目清单控制价编制费、结算审核费
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2,000.00
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其他支出
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美好乡村建设支出
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支付茶叶山一组村庄整治工程款
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188,000.00
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美好乡村建设支出
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茶叶山村庄整治工程（财政奖补）
|
104,000.00
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美好乡村建设支出
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付茶叶山一组无功能房拆除村庄治理工时费
|
44,750.00
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美好乡村建设支出
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付2022卫生厕所改建工程款
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33,368.00
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其他村级支出
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付卫生间门窗维修费
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500.00
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其他村级支出
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付2022长廊维修费用维修费
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10,000.00
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其他村级支出
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付自来水管护工资
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9,600.00
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其他村级支出
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付郎溪塔高速遗留问题处理
|
10,000.00
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其他村级支出
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付油菜种植保险
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594.81
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其他村级支出
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付夏林洞停车场工程增补项目
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128,831.79
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水利支出
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付2022年水毁工程款（双桥石坝、双桥至杨树林河堤段）
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153,947.25
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水利支出
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付景区停车场至双桥河堤、茶叶山二队路堤、龙头庙河堤工程款
|
191,410.50
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水利支出
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付外石桥游龙山庄、天然居农庄、幸福农家河堤工程
|
57,632.00
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环境卫生
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付2022环境卫生奖补资金（玉兵劳务公司）
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6,000.00
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环境卫生
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付2022一枝黄花清理费
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4,500.00
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环境卫生
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付2022.12-2023.2保洁员工资
|
25,400.00
|
|
环境卫生
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付2021文明创建施工及材料费用
|
8,150.00
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其他
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付2022林区道路奖补资金莲（储贤发、金太朋、邓炳银）
|
16,960.00
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耕地找回支出
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付2022找回耕地挖机费
|
17,950.00
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四、期末结存合计：
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|
74,654.54
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其中：现 金
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|
1,762.92
|
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银 行 存 款
|
|
|
72,891.62
|
中溪镇人民政府
皖公网安备34188102000030号
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