南山街道南河社区2023年一季度财务收入和支出情况一览表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702728514493N/202305-00067	组配分类：	财务管理
发布机构：	南山街道办事处	主题分类：	综合政务
名称：	南山街道南河社区2023年一季度财务收入和支出情况一览表	文号：	无
生成日期：	2023-05-01	发布日期：	2023-05-01

索引号：	11341702728514493N/202305-00067
组配分类：	财务管理
发布机构：	南山街道办事处
主题分类：	综合政务
名称：	南山街道南河社区2023年一季度财务收入和支出情况一览表
文号：	无
生成日期：	2023-05-01
发布日期：	2023-05-01

南山街道南河社区2023年一季度财务收入和支出情况一览表

发布时间：2023-05-01 15:10 来源：南山街道办事处浏览次数：字体：[大中小]

期初结余:115804.21(其中:现金4276.19,银行存款:111528.02) 期末结余:232113.34(其中:现金2669.73,银行存款229443.61)
月	日			摘要	对方科目	收入	支出	经办人	审核人
		-	0001	收财政局拨付资金收入	县级及以上部门补助收入	100,000.00			胡刚明
		-	0001	收文明街巷补助资金	乡镇补助收入	20,000.00			胡刚明
		-	0001	收自规局文明文明创建帮扶款	县级及以上部门补助收入	20,000.00			胡刚明
		-	0001	收宁阳小区居民安置费	乡镇补助收入	810,140.00			胡刚明
		-	0001	收戏曲进社区经费	乡镇补助收入	5,500.00			胡刚明
		-	0002	收补助收入		9,000.00			胡刚明
		-	0003	收2022年社区公共设施维修补助	乡镇补助收入	20,000.00			胡刚明
		-	0003	收工业巷围墙拆除及新建	乡镇补助收入	97,201.74			胡刚明
		-	0003	收老年食堂运营补助	乡镇补助收入	12,500.00			胡刚明
		-	0003	收养老中心运营补助	乡镇补助收入	35,400.00			胡刚明
		-	0003	收工作经费	乡镇补助收入	130,000.00			胡刚明
		-	0004	收日间照料中心房租	养老服务中心租金	102,300.00			胡刚明
		-	0004	收民政局春节慰问	县级及以上部门补助收入	5,000.00			胡刚明
		-	0004	收2022年度目标考核	乡镇补助收入	104,000.00			胡刚明
		-	0004	收一季度银行存款利息	存款利息收入	131.30			胡刚明
		-	0014	提备用金	农商行	5,000.00			胡刚明
		-	0005	老党员及工作人员家属去逝吊唁支出	慰问支出		400.00		胡刚明
		-	0005	办公换灯支出	办公费用		306.10		胡刚明
		-	0005	公章换芯加墨	财务费用		50.00		胡刚明
		-	0005	慰问特困人员家属	慰问支出		300.00		胡刚明
		-	0006	付1-2月电费	办公费用		1,797.36		胡刚明
		-	0006	付1-3月电信费	办公费用		1,800.00		胡刚明
		-	0006	付水费	办公费用		455.10		胡刚明
		-	0007	购医用物品	办公费用		425.00		胡刚明
		-	0007	购文件架	办公费用		252.00		胡刚明
		-	0007	购开展活动小物品	文化娱乐活动支出		820.90		胡刚明
		-	0008	付戏曲进社区演出费	文化娱乐活动支出		5,500.00		胡刚明
		-	0008	付三八团建活动	文化娱乐活动支出		2,400.00		胡刚明
		-	0008	付老年食堂保险	老年食堂支出		1,800.00		胡刚明
		-	0009	付12-1月网络费	办公费用		2,826.00		胡刚明
		-	0009	付1月电费	办公费用		1,018.69		胡刚明
		-	0009	付高清会议通信服务费	办公费用		4,800.00		胡刚明
		-	0010	付2022年办公电脑耗材及维修	办公费用		14,145.00		胡刚明
		-	0010	付宁阳东路污水管道维修	其它		1,600.00		胡刚明
		-	0010	付日间照料中心物业费	居家养老中心		3,400.00		胡刚明
		-	0011	付下半年凯晟广告公司广告宣传费	广告宣传支出		43,280.00		胡刚明
		-	0011	付下半年兴阳广告公司广告宣传费	广告宣传支出		3,338.00		胡刚明
		-	0011	付下半年佳美广告公司广告宣传费	广告宣传支出		18,700.00		胡刚明
		-	0012	付人行联系点文明创建支出	文明创建支出		22,000.00		胡刚明
		-	0012	付星辰广告文化墙支出	广告宣传支出		49,806.00		胡刚明
		-	0012	付凯晟广告1-3月广告装饰支出	广告宣传支出		10,798.00		胡刚明
		-	0013	付1-3月购菜支出	居家养老中心		7,700.00		胡刚明
		-	0013	付1-3月聘用人员工资支出	居家养老中心		12,050.00		胡刚明
		-	0014	提备用金	现金		5,000.00		胡刚明
		-	0015	付汪芳2-3月医保	医疗保险		689.76		胡刚明
		-	0015	付退休人员1-3月工资	退休人员工资		2,460.00		胡刚明
		-	0016	付春节禁放值班费	管理人员补助		16,800.00		胡刚明
		-	0016	付工会春节慰问	工会支出		13,000.00		胡刚明
		-	0016	付2022年目标考核	奖励支出		104,000.00		胡刚明
		-	0016	付民政局春节慰问	慰问支出		5,000.00		胡刚明
		-	0017	付宁阳小区盛唐安置食宿费	其它		709,390.00		胡刚明
		-	0017	付宁阳小区嘉华安置食宿费	其它		100,750.00		胡刚明
		-	0018	付王小龙清清亮亮工程款	文明创建支出		70,000.00		胡刚明
		-	0018	付工业巷围墙拆除及新建	应急支出		97,201.00		胡刚明
		-	0018	付育英山庄等维修工程	公益设施维修		23,805.00		胡刚明
				合计		1,476,173.04	1,359,863.91

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