南山街道城南社区2023年一季度财务收入和支出情况一览表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702728514493N/202305-00065	组配分类：	财务管理
发布机构：	南山街道办事处	主题分类：	综合政务
名称：	南山街道城南社区2023年一季度财务收入和支出情况一览表	文号：	无
生成日期：	2023-05-01	发布日期：	2023-05-01

索引号：	11341702728514493N/202305-00065
组配分类：	财务管理
发布机构：	南山街道办事处
主题分类：	综合政务
名称：	南山街道城南社区2023年一季度财务收入和支出情况一览表
文号：	无
生成日期：	2023-05-01
发布日期：	2023-05-01

南山街道城南社区2023年一季度财务收入和支出情况一览表

发布时间：2023-05-01 15:04 来源：南山街道办事处浏览次数：字体：[大中小]

期初结余:109906.87(其中:现金178.48,银行存款:109728.39) 期末结余:127584.53(其中:现金3219.78,银行存款124364.75)
月	日			摘要	对方科目	收入	支出	经办人	审核人
		-	0001	收生态环境分局文明城市帮扶款	县级及以上部门补助收入	30,000.00			胡刚明
		-	0001	收退役军人事务局文明城市帮扶款	县级及以上部门补助收入	10,000.00			胡刚明
		-	0001	收政府办联系社区帮扶款	县级及以上部门补助收入	20,000.00			胡刚明
		-	0001	收财政局联系社区帮扶款	县级及以上部门补助收入	20,000.00			胡刚明
		-	0002	收养老中心运营费	乡镇补助收入	42,600.00			胡刚明
		-	0002	收老年食堂运营费	乡镇补助收入	10,000.00			胡刚明
		-	0002	收老年食堂建设补助	乡镇补助收入	15,000.00			胡刚明
		-	0003	收2022年殡葬保证金退款		9,000.00			胡刚明
		-	0004	收艺术宣讲进社区资金	乡镇补助收入	11,000.00			胡刚明
		-	0004	收新时代文明实践示范站资金	乡镇补助收入	3,000.00			胡刚明
		-	0004	收民政局春节慰问金	乡镇补助收入	5,000.00			胡刚明
		-	0004	收记帐户春节慰问金	乡镇补助收入	5,000.00			胡刚明
		-	0005	收2022年度目标考核奖	乡镇补助收入	110,667.00			胡刚明
		-	0005	收社区工作经费	乡镇补助收入	200,000.00			胡刚明
		-	0005	收2023年1-3月银行存款利息	存款利息收入	132.56			胡刚明
		-	0006	提备用金	河沥支行	20,000.00			胡刚明
		-	0006	提备用金	现金		20,000.00		胡刚明
		-	0007	付12-2月电信费	办公费用		2,768.40		胡刚明
		-	0007	付12-2月丰盛苑电费	居家养老中心		326.20		胡刚明
		-	0007	付小喇叭电费	公益性电费		85.10		胡刚明
		-	0007	付2月丰盛苑水费	居家养老中心		22.00		胡刚明
		-	0008	付办公用品及文具	办公费用		1,459.00		胡刚明
		-	0009	付志愿者活动支出	文化娱乐活动支出		820.00		胡刚明
		-	0009	购液化气支出	居家养老中心		420.00		胡刚明
		-	0009	办公及拆迁户线路维修及材料支出	维修费用		928.00		胡刚明
		-	0009	订中国退役军人杂志支出	书报费用		180.00		胡刚明
		-	0010	付医疗物资支出	防疫支出		550.00		胡刚明
		-	0010	付核酸采样物资转运费	防疫支出		800.00		胡刚明
		-	0011	付信访人员春节慰问	慰问补助		500.00		胡刚明
		-	0011	付1-3月困难群众慰问	维稳支出		6,900.00		胡刚明
		-	0011	付12-2月巡河补贴	维稳支出		1,200.00		胡刚明
		-	0012	付购支票手续费	财务费		50.00		胡刚明
		-	0012	付办公11-1月电费	办公费用		2,385.50		胡刚明
		-	0013	付办公日用品	办公费用		970.00		胡刚明
		-	0013	付5-12月打印耗材支出	办公费用		3,505.00		胡刚明
		-	0013	付路灯及办公电路维修支出	维修费用		1,760.00		胡刚明
		-	0013	付网格宣传展板支出	广告宣传		2,280.00		胡刚明
		-	0014	付区域核酸用水	防疫支出		2,358.00		胡刚明
		-	0014	付11月区域核酸晚餐	防疫支出		2,760.00		胡刚明
		-	0014	付9-11月区域核酸早餐	防疫支出		3,153.00		胡刚明
		-	0015	付戏曲进社区演出费	文化娱乐活动支出		11,000.00		胡刚明
		-	0015	付记账户春节慰问	慰问支出		3,600.00		胡刚明
		-	0015	付工会会员两节慰问	工会支出		14,000.00		胡刚明
		-	0016	付12-1月见习生工资	其他		4,000.00		胡刚明
		-	0016	付1-3月退休人员工资	退休人员工资		12,786.00		胡刚明
		-	0017	付春节禁放值班费	补助支出		19,600.00		胡刚明
		-	0017	付2022年目标考核奖	奖励支出		110,667.00		胡刚明
		-	0017	付民政局新春慰问社区工作者	慰问支出		5,000.00		胡刚明
		-	0018	付10-12月居家养老食堂人员工资	居家养老中心		6,900.00		胡刚明
		-	0018	付12-2月居家养老食材	居家养老中心		7,550.00		胡刚明
		-	0019	付杆线迁移	文明创建支出		10,000.00		胡刚明
		-	0019	付停车场环境整治	文明创建支出		23,704.70		胡刚明
		-	0019	付安阳楼环境整治	文明创建支出		7,480.00		胡刚明
		-	0020	付正和建设2020年清清亮亮工程尾款	文明创建支出		66,505.00		胡刚明
		-	0020	付成思诺2020年老旧小区改造工程尾款	文明创建支出		134,749.00		胡刚明
				合计		511,399.56	493,721.90

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