南山街道万福村2023年一季度财务收入和支出情况一览表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702728514493N/202305-00063	组配分类：	财务管理
发布机构：	南山街道办事处	主题分类：	综合政务
名称：	南山街道万福村2023年一季度财务收入和支出情况一览表	文号：	无
生成日期：	2023-05-01	发布日期：	2023-05-01

索引号：	11341702728514493N/202305-00063
组配分类：	财务管理
发布机构：	南山街道办事处
主题分类：	综合政务
名称：	南山街道万福村2023年一季度财务收入和支出情况一览表
文号：	无
生成日期：	2023-05-01
发布日期：	2023-05-01

南山街道万福村2023年一季度财务收入和支出情况一览表

发布时间：2023-05-01 15:02 来源：南山街道办事处浏览次数：字体：[大中小]

期初结余:330501.71(其中:现金3562.28,银行存款:326939.43) 期末结余:271681.44(其中:现金221.78,银行存款271459.66)
月	日			摘要	对方科目	收入	支出	经办人	审核人
		-	0001	收2022年科技特派员工作考核奖补	乡镇补助收入	5,000.00			胡刚明
		-	0001	收精神障碍者王希虎住院补助	乡镇补助收入	10,000.00			胡刚明
		-	0001	收保洁员3-4季度工资	乡镇补助收入	90,000.00			胡刚明
		-	0001	收最美保洁员慰问	乡镇补助收入	1,300.00			胡刚明
		-	0002	付2022年古树保护资金	县级及以上部门补助收入	150.00			胡刚明
		-	0002	付小型水库管护资金	乡镇补助收入	10,000.00			胡刚明
		-	0002	付道路建设补助资金	乡镇补助收入	10,000.00			胡刚明
		-	0002	付中心村庄管护资金	乡镇补助收入	30,000.00			胡刚明
		-	0002	付方村坎村庄整治补助资金	乡镇补助收入	60,000.00			胡刚明
		-	0003	付人居环境整治补助奖金	县级及以上部门补助收入	20,000.00			胡刚明
		-	0003	付专项整治补助奖金	乡镇补助收入	20,000.00			胡刚明
		-	0003	付新时代文明实践站资金补助	乡镇补助收入	20,000.00			胡刚明
		-	0003	付危房改造补助	乡镇补助收入	10,000.00			胡刚明
		-	0004	收集中安葬保证金	保证金	10,000.00			胡刚明
		-	0004	收集中安葬奖励	乡镇补助收入	5,000.00			胡刚明
		-	0004	收工作经费	乡镇补助收入	45,000.00			胡刚明
		-	0004	收2022年目标考核奖	乡镇补助收入	81,000.00			胡刚明
		-	0005	收2022年生态美超市补助	乡镇补助收入	11,100.00			胡刚明
		-	0005	收2022年农家书屋补助	乡镇补助收入	600.00			胡刚明
		-	0005	收2022年乡村振兴网格员补助	乡镇补助收入	13,800.00			胡刚明
		-	0006	收合作社转入村付公墓管理员工资	万福合作社	6,000.00			胡刚明
		-	0006	收移创公司分红款	万福合作社	3,759.01			胡刚明
		-	0006	收1季度银行存款利息	存款利息收入	210.08			胡刚明
		-	0007	存现	现金	9,444.00			胡刚明
		-	0007	收五保户兰丫头去逝后各存折余额	现金	9,444.00			胡刚明
		-	0010	提现	农村合作银行河沥支行	5,500.00			胡刚明
		-	0013	提备用金	农村合作银行河沥支行	13,000.00			胡刚明
		-	0007	存现	现金		9,444.00		胡刚明
		-	0008	购抗原试剂	医疗防疫费用		120.00		胡刚明
		-	0008	更换村大楼玻璃门	其他		500.00		胡刚明
		-	0008	付办公用品及打印耗材	办公费用		888.00		胡刚明
		-	0008	付12-2月办公水费	办公费用		234.50		胡刚明
		-	0008	付12-2月办公电信费	办公费用		1,844.00		胡刚明
		-	0009	吊唁去逝村老干部	慰问补助		170.00		胡刚明
		-	0009	付三八妇代会误工补贴	误工补贴支出		2,100.00		胡刚明
		-	0009	付三八活动支出	开展活动支出		720.00		胡刚明
		-	0009	付元宵节活动支出	开展活动支出		754.00		胡刚明
		-	0009	付元宵龙狮表演支出	文化教育支出		1,000.00		胡刚明
		-	0010	付奖励及慰问	现金		5,500.00		胡刚明
		-	0010	付奖励及慰问			8,000.00		胡刚明
		-	0011	付购除草剂及移种苗木	环境卫生		1,470.00		胡刚明
		-	0011	付换阴井盖支出	环境卫生		180.00		胡刚明
		-	0011	付2022年绿化点租金	文明创建支出		400.00		胡刚明
		-	0012	付东冲水库除草支出	水利兴修等支出		910.00		胡刚明
		-	0012	付违规用地整改机械费用	临时劳务补助		950.00		胡刚明
		-	0012	付竹园组道路硬化支出	农村基础设施建设支出		1,600.00		胡刚明
		-	0013	提备用金	现金		13,000.00		胡刚明
		-	0014	付垃圾清运等小工工资	临时劳务补助		2,225.00		胡刚明
		-	0014	付十星清洁户铲牌小工工资	临时劳务补助		2,600.00		胡刚明
		-	0014	付文明村提升及村庄整治等小工工资	临时劳务补助		7,750.00		胡刚明
		-	0014	付方村坎村庄整治小工工资	临时劳务补助		14,600.00		胡刚明
		-	0015	付购支票手续费	财务费用		25.00		胡刚明
		-	0015	付植树节购树苗支出	开展活动支出		1,100.00		胡刚明
		-	0015	付购太阳能路灯	非经营性固定资产		10,170.00		胡刚明
		-	0015	付法律顾问费	其他		8,000.00		胡刚明
		-	0016	付村办公维修材料	其他		1,302.00		胡刚明
		-	0016	付叶挺铜像底座材料及安装	公益设施维修		2,400.00		胡刚明
		-	0016	付方村坎停车场清理	农村基础设施建设支出		1,225.00		胡刚明
		-	0016	付方村坎停车位及围墙工程支出	农村基础设施建设支出		40,511.63		胡刚明
		-	0017	付村2022年宣传展板等支出	宣传费用		18,344.00		胡刚明
		-	0017	付2023年高清视频会议通信费支出	办公费用		4,800.00		胡刚明
		-	0017	付12-2月办公电费支出	办公费用		2,067.86		胡刚明
		-	0017	付12-2月路灯等电费支出	公益性水电费		1,053.50		胡刚明
		-	0018	付赵国昌绿化点租金	文明创建支出		4,000.00		胡刚明
		-	0018	付兰丫头住院丧葬等费用	兰丫头		3,713.87		胡刚明
		-	0018	付65岁以上老人体验早餐补助	福利支出		4,450.00		胡刚明
		-	0018	付特困老人及退役军人春节慰问	慰问补助		6,420.00		胡刚明
		-	0019	付2021年耕地找回工程款	耕地保护支出		42,810.00		胡刚明
		-	0019	付2021年耕地找回检查款	耕地保护支出		6,565.00		胡刚明
		-	0019	付合宁检测点后耕地找回挖机费	耕地保护支出		2,800.00		胡刚明
		-	0020	付历年耕地保护督查地整改工程款	耕地保护支出		23,150.00		胡刚明
		-	0020	付历年耕地保护督查地整改挖机费	耕地保护支出		35,750.00		胡刚明
		-	0021	付2022年低保户危房新建补助	福利支出		10,000.00		胡刚明
		-	0021	付2022年下半年网格员务工补贴	误工补贴支出		9,200.00		胡刚明
		-	0021	付2022年生态美超市回收员工作补贴	其他		3,600.00		胡刚明
		-	0021	付广场舞老师误工补贴	误工补贴支出		2,000.00		胡刚明
		-	0021	暂付应由合作社支付的2022年度公墓管理员工资	万福合作社		6,000.00		胡刚明
		-	0022	付2022年村民组长工资	其他管理人员报酬		13,950.00		胡刚明
		-	0022	付2022年监督委员工资	其他管理人员报酬		7,800.00		胡刚明
		-	0022	付2022年电力管护误工补贴	误工补贴支出		2,800.00		胡刚明
		-	0022	付2022年防疫员误工补贴	误工补贴支出		2,500.00		胡刚明
		-	0023	付12-2月见习大学生工资	其他		6,000.00		胡刚明
		-	0023	付2022年4-2023年1季度保洁员工资	环境卫生		90,000.00		胡刚明
		-	0024	付2023年1-2月村干部工资	管理人员及村干部报酬		20,360.00		胡刚明
		-	0024	付2022年目标考核奖	管理人员奖励支出		81,000.00		胡刚明
		-	0024	付2023年春节禁放值班补助	管理人员补助		6,300.00		胡刚明
				合计		500,307.09	559,127.36

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