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组织名称：宁国市南极乡南极村 2023年3月 - 2023年3月,包含未记账
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0
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单位：元
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一、期初结存合计：
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260,386.47
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其中：现 金
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1,476.13
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银 行 存 款
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258,910.34
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二、本期收入合计：
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202,930.00
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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补助收入
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农村环境卫生综合整治
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收政府补助村级保洁经费
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28,730.00
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农村环境卫生综合整治
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收2022年第三季度人居环境整治工作经费
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3,000.00
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政府其他补助
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收抗旱饮水工程补助款
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15,000.00
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政府其他补助
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收公益事业建设补助资金
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20,000.00
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政府其他补助
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收政府补助阳山坪二期公墓提升工程补助款
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55,000.00
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政府其他补助
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收政府补助2022年文明创建补助资金
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1,680.00
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政府其他补助
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收政府补助2022年改厕资金
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26,400.00
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政府其他补助
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收政府补助网格员误工补助
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9,200.00
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村干部绩效
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收政府不住2022年村干部绩效工资
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43,920.00
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三、本期支出合计：
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350,840.55
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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应付款
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王中一
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付猫阴岗二期公墓工程款
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20,000.00
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管理费用
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其他管理人员规定补助
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付2022年村民组长工资
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11,750.00
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其他管理人员规定补助
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付2022年监督委员会成员工资
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3,400.00
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基本运转-服务群众经费
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付2020年6月30日至2022年6月30日自来水管理费
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42,000.00
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基本运转-村级办公经费
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付转账支票票据费
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25.00
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基本运转-村级办公经费
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付村广告牌及电子屏维修费用
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550.00
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基本运转-村级办公经费
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付购买打印机粉盒和网络维修费
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404.00
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基本运转-村级办公经费
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付电信服务费
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1,378.00
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基本运转-村级办公经费
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付电信服务费
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1,262.48
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村干部绩效
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付2022年村干部及计生专干绩效工资
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82,600.00
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其他支出
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其他村级支出
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付集中组2021年、2022年天然林管护补助资金
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17,393.21
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其他村级支出
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付2022年零星挖机费
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8,950.00
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其他村级支出
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付党建引领信用村工作误工补贴
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6,890.00
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其他村级支出
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付2021年上洪组公益林和天然林补助、2022年天然林补助
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5,473.28
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其他村级支出
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付联合组2021和2022年天然林及2021年林区道路维修补助
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13,504.58
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其他村级支出
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付2022年网格员误工补贴
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9,200.00
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其他村级支出
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付2022年改厕资金
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26,400.00
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其他村级支出
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付公益性公墓二期道路工程控制价和工程量清单
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1,000.00
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其他村级支出
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付人饮工程及路灯亮化工程控制价和工程量清单
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1,000.00
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其他村级支出
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付2023年春节慰问金
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1,000.00
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其他村级支出
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付购买口罩费用
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240.00
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农村环境卫生综合整治支出
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付2022年12月、2023年1月保洁员工资
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18,120.00
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其他基础设施修建款
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付胡村喇叭坞河堤挡墙工程款
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4,500.00
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其他基础设施修建款
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付水坑坞河堤挡墙工程款
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38,000.00
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林区道路支出
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付2021年上洪组林区道路维修补助资金
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8,800.00
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集中安葬奖补资金
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付2022年集中安葬奖补资金
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27,000.00
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四、期末结存合计：
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112,475.92
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其中：现 金
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1,641.65
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银 行 存 款
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110,834.27
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南极乡人民政府
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