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组织名称：宁国市南极乡龙川村 2023年3月 - 2023年3月,包含未记账
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0
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单位：元
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一、期初结存合计：
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352,881.07
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其中：现 金
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5.36
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银 行 存 款
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352,875.71
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二、本期收入合计：
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248,286.00
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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补助收入
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其他补助
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收发改委补助村庄整治改造资金
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10,000.00
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基础设施修建补助
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收石马祖村庄整治补助资金
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80,000.00
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政府其他补助
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收2022年文明创建费用补助
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2,730.00
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政府其他补助
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收2022年改厕资金
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35,200.00
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政府其他补助
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收网格员补助
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8,400.00
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政府其他补助
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收科技特派员工作考核奖补
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10,000.00
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农村环境综合整治补助
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收政府补助保洁经费
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35,560.00
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农村环境综合整治补助
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收2022年农村人居环境整治工作经费
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6,000.00
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农村环境综合整治补助
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收环境整治补助
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15,000.00
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村干部绩效
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收2022年村干部绩效
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45,396.00
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三、本期支出合计：
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330,153.65
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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管理费用
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管理人员及村干部报酬
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付村干部和村计生专干绩效工资
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91,380.00
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其他管理人员规定补助
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付网格员补助
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8,400.00
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基本运转-服务群众支出
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付黄毛坞饮水池清洗小工工资
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1,750.00
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基本运转-村级办公支出
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付支票票据费
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25.00
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基本运转-村级办公支出
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付村委会净水机更换滤芯费用
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300.00
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基本运转-村级办公支出
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付村委会零星维修费
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1,130.00
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基本运转-村级办公支出
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付办公费
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433.00
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基本运转-村级办公支出
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付电信服务费
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689.00
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基本运转-村级办公支出
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付电费
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1,009.05
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其他支出
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其他村级支出
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付黄毛塘和瓦坪组道路塌方挖机抢险费
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4,300.00
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其他村级支出
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付2020年第二批改厕工程款
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17,600.00
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其他村级支出
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付监督委员会、文化广场管理、村委会保洁及村级公墓日常维护费用
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21,500.00
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其他村级支出
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付人饮工程及路灯亮化工程、大坪路路基拓宽工程造价编制费
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2,000.00
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其他村级支出
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付龙川组公益林管护资金
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840.00
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其他村级支出
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付改厕工程款
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15,400.00
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其他村级支出
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付改厕项目自建补助款
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16,200.00
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其他村级支出
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付吊唁费
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80.00
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其他村级支出
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付购买酒精和口罩费用
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207.60
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基础设施修建支出
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付村委会屋顶维修费
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3,530.00
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基础设施修建支出
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付小曹组河堤挡墙建设工程款
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5,000.00
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基础设施修建支出
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付大坪组河堤挡墙建设工程款
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7,000.00
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农村环境综合整治
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付2022年12余额、2023年1月保洁员工资
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26,260.00
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农村环境综合整治
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付人居环境整治小工工资
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16,620.00
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农村环境综合整治
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付保洁员年终奖励
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4,000.00
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农村环境综合整治
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付石马祖人居环境整治工程款
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60,000.00
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林区道路支出
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付曹家组栗树坞林区道路补助款
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3,500.00
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民政支出
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付集中安葬奖补
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21,000.00
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四、期末结存合计：
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271,013.42
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其中：现 金
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156.71
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银 行 存 款
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270,856.71
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南极乡人民政府
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