甲路镇石门村2023年第一季度村级财务理财表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702003256319M/202305-00030	组配分类：	财务管理
发布机构：	甲路镇人民政府	主题分类：	综合政务 / 公告
名称：	甲路镇石门村2023年第一季度村级财务理财表	文号：	无
生成日期：	2023-05-08	发布日期：	2023-05-08

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组配分类：	财务管理
发布机构：	甲路镇人民政府
主题分类：	综合政务 / 公告
名称：	甲路镇石门村2023年第一季度村级财务理财表
文号：	无
生成日期：	2023-05-08
发布日期：	2023-05-08

甲路镇石门村2023年第一季度村级财务理财表

发布时间：2023-05-08 14:38 来源：甲路镇人民政府浏览次数：字体：[大中小]

村务收支情况一览表


期初结余:354900.87(其中:现金4000.00,银行存款:350900.87) 期末结余:296564.90(其中:现金4000.00,银行存款292564.90)
月	日			摘要	对方科目	收入	支出
		-	0001	利息收入	存款利息收入	204.78
		-	0002	镇拨入2022年改厕维修费用	镇补助收入	290.00
		-	0003	镇拨入2022年第三季度人居环境整治奖励资金	镇补助收入	6,000.00
		-	0004	镇拨入2022年第四季度保洁员绩效工资	镇补助收入	4,640.00
		-	0005	镇拨入山脚下、万里组林区道路建设工程款	镇补助收入	162,000.00
		-	0006	镇拨入2022年目标考核奖	镇补助收入	63,000.00
		-	0007	镇拨入2020年养老服务中心建设资金	镇补助收入	72,430.00
		-	0008	市局拨入补助资金	县级及以上部门补助收入	60,000.00
		-	0009	镇拨入2022年改厕款、2021年改厕质保金	镇补助收入	1,755.00
		-	0009	镇拨入2022年改厕款、2021年改厕质保金	镇补助收入	44,814.00
		-	0009	镇拨入2022年改厕款、2021年改厕质保金	镇补助收入	2,400.00
		-	0010	镇拨入2022年网格员补助资金	镇补助收入	16,656.00
		-	0011	镇拨入2022年12月保洁员工资	镇补助收入	14,243.50
		-	0012	上级拨入山脚下人居环境整治费用	县级及以上部门补助收入	60,000.00
		-	0012	上级拨入山脚下人居环境整治费用	镇补助收入	20,000.00
		-	0013	镇拨入山脚下人居环境整治资金	镇补助收入	35,000.00
		-	0014	镇拨入2022年一事一议项目资金	镇补助收入	10,000.00
		-	0015	镇拨入2022年一枝黄花铲除费用	镇补助收入	3,600.00
		-	0016	镇拨入2023年1月保洁员工资	镇补助收入	7,844.00
		-	0017	镇拨入工作经费	镇补助收入	17,000.00
		-	0019	收到误拨资金	其他	179,452.77
		-	0047	镇拨入农发项目土地流转租金	农发项目土地流转租金	45,018.00
		-	0018	支付人居环境整治工程款，误转入汉新公司	其他		179,452.77
		-	0020	支付电费、电话费等	村级基本运转经费		8,343.38
		-	0021	支付金角山道路拓宽路基工程款	村级道路支出		5,000.00
		-	0022	支付甲石路螺丝岭挡墙工程尾款	华阙建筑工程公司		16,785.61
		-	0023	支付甲石路土方挖运工程质保金	华阙建筑工程公司		15,261.22
		-	0024	支付石门里、洋丁源道路建设尾款	村级道路支出		10,859.27
		-	0025	支付螺丝岭路域环境整治土方清运费用	其他村级支出		5,150.00
		-	0026	村购买办公用品	办公费用		998.00
		-	0027	制作警示牌	办公费用		960.00
		-	0028	购买防疫物资	办公费用		1,640.00
		-	0029	支付四类人群厕所改建费用	非卫生厕所改造		2,400.00
		-	0030	村购买办公用品	办公费用		3,099.00
		-	0031	制作宣传牌	办公费用		1,760.00
		-	0032	支付2021年农村集体聚餐奖励资金	其他村级支出		840.00
		-	0033	支付11、12月保洁员及8-12月道路养护工资等	环卫工作支出		25,867.00
		-	0034	支付后备干部2022年11-12月工资	徐雲鹏		4,176.00
		-	0035	支付双四道路建设农户补偿款	征地款		1,640.00
		-	0036	支付网格员补助款	网格员补助		16,656.00
		-	0040	支付危房拆除小工工资	其他村级支出		7,800.00
		-	0041	支付安装公开栏小工工资	其他村级支出		1,870.00
		-	0042	支付2022年改厕款、2021年改厕质保金等	陈志忠		1,755.00
		-	0042	支付2022年改厕款、2021年改厕质保金等	非卫生厕所改造		44,814.00
		-	0042	支付2022年改厕款、2021年改厕质保金等	非卫生厕所改造		290.00
		-	0043	支付万里组林区道路建设工程款			88,200.00
		-	0044	支付山脚下组林区道路建设工程款			73,800.00
		-	0045	支付人居环境整治小工费	人居环境整治		19,500.00
		-	0046	支付山脚下人居环境整治工程款			179,452.77
		-		合计		826,348.05	884,684.02

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