天湖街道马村村2023年第一季度财务收支信息-宁国市人民政府

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索引号：	11341702723347876T/202304-00044	组配分类：	财务管理
发布机构：	天湖街道办事处	主题分类：	综合政务
名称：	天湖街道马村村2023年第一季度财务收支信息	文号：	无
生成日期：	2023-04-11	发布日期：	2023-04-11

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组配分类：	财务管理
发布机构：	天湖街道办事处
主题分类：	综合政务
名称：	天湖街道马村村2023年第一季度财务收支信息
文号：	无
生成日期：	2023-04-11
发布日期：	2023-04-11

天湖街道马村村2023年第一季度财务收支信息

发布时间：2023-04-11 09:07 来源：天湖街道办事处浏览次数：字体：[大中小]

银行存款
一、上期结存	128488.37

二、本期收入	1638061.41
1、现金缴存九组自来水补贴	3000.00
2、收2022年党建引领信用村采集补贴	4105.00
3、收2022年公园公厕保洁工资	9600.00
4、收2023年第一批移民后扶项目资金	1621200.00
5、结息	156.41

三、本期支出	1671187.21
1、付2022年12月份电费	681.88
2、付2023年1月份电费	537.30
3、付2023年2月份电费	572.43
4、付转账手续费	13.50
5、购转账支票25张	25.00
6、付“老有所学”活动室挡墙板	1272.00
7、付中国电信股份有限公司网络费2023年度	6480.00
8、付五组公园卫生管护费	1300.00
9、付兴天公司增资款	1621200.00
10、退还村委会后院平房修建工程质保金	2462.00
11、付差旅费报销（宁国运动会）	1224.00
12、付2022年度村民组长工资	7900.00
13、付2022年会议餐费	920.00
14、付2022年党建引领信用村采集补贴	4105.00
15、付2022年公厕保洁工资	9600.00
16、预存2023年水费	500.00
17、代发九组自来水补贴	3000.00
18、付党建表彰经费	675.00
19、付路灯维修材料费	261.00
20、付办公用品费用（2105.6+257）	2362.60
21、付服务群众经费	1553.00
22、付一季度劳务用工工资	4300.00
23、付日常维修材料款	242.50

四、本期结存	95362.57

现金
一、上期结存	250.42

二、本期收入	3000.00
1、收九组自来水补贴	3000.00

三、本期支出	3117.60
1、现金缴存银行存款账户九组自来水补贴	3000.00
2、报销办公用品	117.60

四、本期结存	132.82

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