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2023
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年
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凭证号
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摘要
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贷方
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借方
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余额
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月
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日
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本年结存
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3,275,428.65
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1
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12
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付张宽磊找回耕地种子款
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1625.00
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1
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12
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付安徽南方工程造价公司钟鼓潭机井建设清单编制费
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1000.00
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1
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12
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付方家旺烟花爆竹款
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580.00
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1
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12
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付宁国市港安电脑科技经营部办公用品
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1349.00
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|
1
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12
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付方李华办公用品
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2313.00
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|
1
|
12
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购转账发票
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50.00
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1
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13
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付保洁员及后备干部12月份工资
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31460.00
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|
1
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13
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付2022年村民组长工资
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|
20000.00
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|
1
|
13
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|
付2022年村民组长秸秆禁烧工资
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16500.00
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|
1
|
13
|
|
付2022年度党小组组长工资
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|
7200.00
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|
1
|
13
|
|
付安徽临水公司钟鼓潭建设工程款
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138178.81
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|
1
|
13
|
|
付金宁公司马村河加固工程清单编制费
|
|
1000.00
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|
|
1
|
13
|
|
付朱天平三八监测户围栏款
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4680.00
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|
1
|
13
|
|
付安徽汇鼎钟鼓潭机井建设标前审核费
|
|
1000.00
|
|
|
1
|
13
|
|
付宁国市鑫运照明小河滩村庄整治提升工程款
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25833.91
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|
1
|
13
|
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付宁国宝龙电脑网印服务部第三党员活动室活动牌
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11200.00
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|
1
|
13
|
|
账号错误被退回
|
138,178.81
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|
1
|
17
|
|
收港口镇人民政府保洁员10月份工资
|
19,508.00
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|
|
|
1
|
17
|
|
收港口镇人民政府保洁员11月份工资
|
19,508.00
|
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|
|
1
|
17
|
|
付安徽成厚建筑工程公司2017土地复垦质保金
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8192.67
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|
1
|
17
|
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付宁国市绿盛苗木质保金
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2022.85
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1
|
17
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付訾先红除草剂款
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3036.00
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|
1
|
17
|
|
付安徽临水公司钟鼓潭建设工程款
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|
138178.81
|
|
|
1
|
17
|
|
当日冲正 大额系统关闭退回
|
138,178.81
|
|
|
|
1
|
17
|
|
付宁国市东南兴业公司马村河河堤加固工程款
|
|
231319.35
|
|
|
1
|
17
|
|
当日冲正 大额系统关闭退回
|
231,319.35
|
|
|
|
1
|
17
|
|
付柴明亮长廊维修费
|
|
9600.00
|
|
|
1
|
17
|
|
付李祥兵水阳江疏浚临时占地补助
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|
20600.00
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|
|
1
|
17
|
|
付安徽汇鼎马村河河堤加固审计费
|
|
1000.00
|
|
|
1
|
17
|
|
付港口货运站拆迁务工工资
|
|
16000.00
|
|
|
1
|
17
|
|
付2022年度路东田改旱补助
|
|
3000.00
|
|
|
1
|
17
|
|
付2022年乡村振兴网格员补助
|
|
24005.00
|
|
|
1
|
17
|
|
付2022年监督委员会补助
|
|
3200.00
|
|
|
1
|
17
|
|
付文明城市建设民兵务工工资
|
|
2000.00
|
|
|
1
|
17
|
|
付信用村文明评议会补助
|
|
5640.00
|
|
|
1
|
17
|
|
垫付港口村村庄综合整治及道路拓宽移民工程占地补偿款
|
|
131152.95
|
|
|
1
|
17
|
|
付高标准农田建设征地及临时占地补偿款
|
|
46654.88
|
|
|
1
|
18
|
|
收港口镇人民政府2022年度农村人居环境重点整治村庄（小河滩）
|
40,000.00
|
|
|
|
1
|
18
|
|
收港口镇人民政府2022年省级中心村长效管护奖补
|
24,000.00
|
|
|
|
1
|
18
|
|
收江南化工砍草费
|
1,000.00
|
|
|
|
1
|
19
|
|
付安徽临水公司钟鼓潭建设工程款
|
|
138178.81
|
|
|
1
|
19
|
|
付郭胜对联款
|
|
910.00
|
|
|
1
|
19
|
|
付宁国市东南兴业公司马村河河堤加固工程款
|
|
231319.35
|
|
|
1
|
19
|
|
付冯政权环境整治费
|
|
4000.00
|
|
|
1
|
19
|
|
付熊明武坎草费
|
|
1000.00
|
|
|
1
|
19
|
|
付舒平找回耕地挖机费
|
|
12300.00
|
|
|
1
|
19
|
|
付华南园林2022年美好乡村管护费
|
|
61838.96
|
|
|
1
|
19
|
|
付安徽汇鼎2022年绿化养护审计费
|
|
1000.00
|
|
|
1
|
19
|
|
付冯成林三八监测户打道场款
|
|
11400.00
|
|
|
1
|
19
|
|
付杨世山耕地找回打田机耕地费
|
|
1800.00
|
|
|
1
|
19
|
|
付人居环境整治费
|
|
3840.00
|
|
|
1
|
19
|
|
预付港口村工作人员2022年绩效及奖金
|
|
208000.00
|
|
|
1
|
19
|
|
付找回耕地务工补助钟鼓潭片区
|
|
12160.00
|
|
|
1
|
19
|
|
付找回耕地务工补助三八片区
|
|
5560.00
|
|
|
1
|
20
|
|
收港口镇人民政府2020年第七批次百分之三十预付款
|
131,508.00
|
|
|
|
|
|
|
本月累计
|
743,200.97
|
1602879.35
|
|
|
|
|
|
本年累计
|
743,200.97
|
1602879.35
|
|
|
|
|
|
本年结存
|
|
|
2,415,750.27
|
|
2
|
10
|
|
付宁国市清枫机械化工程有限公司
|
|
5573.27
|
|
|
2
|
13
|
|
收港口镇人民政府2022年改厕维修费
|
1,294.00
|
|
|
|
2
|
17
|
|
购转账发票
|
|
50.00
|
|
|
2
|
17
|
|
付安徽经纬勘测技术有限公司2020年第七批次土地复垦土地租金30%
|
|
19091.43
|
|
|
2
|
17
|
|
付宁国市庆丰农林开发有限公司2020年第七批次土地复垦土地租金30%
|
|
6041.25
|
|
|
2
|
17
|
|
付安徽广旭2020年第七批次土地复垦测绘费30%
|
|
6041.25
|
|
|
2
|
17
|
|
付宁国市庆丰农林开发有限公司2020年第七批次土地复垦服务费30%
|
|
9064.27
|
|
|
2
|
17
|
|
付安徽经纬勘测技术有限公司2020年第七批次土地复垦测绘费30%
|
|
10397.25
|
|
|
2
|
17
|
|
付安徽汇山建设公司2020年第七批次土地复垦施工费30%
|
|
16215.61
|
|
|
2
|
17
|
|
付中国移动公司2023年网费
|
|
10536.00
|
|
|
2
|
17
|
|
付后备干部及保洁员工资
|
|
24560.00
|
|
|
2
|
24
|
|
付安徽金磊建筑工程公司2020年第七批次土地复垦施工费30%
|
|
34870.20
|
|
|
|
|
|
本月累计
|
1,294.00
|
142440.53
|
|
|
|
|
|
本年累计
|
744,494.97
|
1745319.88
|
|
|
|
|
|
本年结存
|
|
|
2,274,603.74
|
|
3
|
15
|
|
收港口镇人民政府2022年生态美超市兑换商品补助金
|
1,200.00
|
|
|
|
3
|
16
|
|
收港口镇人民政府2022年下半年网格员补助
|
8,000.00
|
|
|
|
3
|
20
|
|
提取备用金
|
|
5000.00
|
|
|
3
|
20
|
|
付周启宝2022年改厕维修费
|
|
1294.00
|
|
|
3
|
20
|
|
付方国华购篮球比赛服装
|
|
1445.69
|
|
|
3
|
20
|
|
付后备干部及保洁员工资
|
|
24560.00
|
|
|
3
|
20
|
|
付春节森林防火值班费
|
|
1800.00
|
|
|
3
|
21
|
|
结息
|
1643.89
|
|
|
|
3
|
22
|
|
收港口镇人民政府西北外环二期土地征收村提留款
|
33577.41
|
|
|
|
3
|
23
|
|
收港口社区篮球比赛服装费
|
722.80
|
|
|
|
|
|
|
本月累计
|
45144.1
|
34099.69
|
|
|
|
|
|
本年累计
|
789,639.07
|
1779419.57
|
|
|
|
|
|
本年结存
|
|
|
2,285,648.15
|
港口镇人民政府
皖公网安备34188102000030号
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