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一、期初结存合计：
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346,600.40
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其中：现 金
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970.86
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银 行 存 款
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345,629.54
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二、本期收入合计：
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784,805.76
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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应付款
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宁国市上门集体经济发展有限责任公司
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转付东川水毁河堤修复工程款
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41,403.14
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宁国市上门集体经济发展有限责任公司
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转付上门大桥石坝修复工程款
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16,327.84
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宁国市上门集体经济发展有限责任公司
|
转付上门江坞漫水路工程款
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35,179.01
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|
宁国市上门集体经济发展有限责任公司
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转付中村河堤上段修复工程进度款
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49,722.40
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宁国市上门集体经济发展有限责任公司
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转付高埂水毁河堤修复工程款
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37,907.27
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专项应付款
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环卫经费
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收2022年第三季度人居环境整治工作经费
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2,040.00
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防火队员工资
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收2022年半专业防火队员补助资金
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2,500.00
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上门幸福苑资金
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收上门幸福苑帮扶资金
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8,000.00
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补助收入
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县级及以上部门补助收入
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收上级各项补助资金
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140,000.00
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乡镇补助收入
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收2022年网格员工资
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9,500.00
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乡镇补助收入
|
收补助资金
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20,000.00
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乡镇补助收入
|
收一枝黄花防除费用
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1,400.00
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乡镇补助收入
|
收2022年防火巡查费用
|
1,200.00
|
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乡镇补助收入
|
收农村文化建设专项补助资金
|
600.00
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|
乡镇补助收入
|
收工会补助资金
|
10,000.00
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其他收入
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存款利息收入
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一季度利息收入
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154.10
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环境卫生整治补助款
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收22年12月-23年1月份保洁员工资
|
17,900.00
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救灾应急资金
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收上门大河坑对岸河堤修复工程进度款
|
27,500.00
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救灾应急资金
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收上门中村河堤上段修复工程进度款
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49,166.00
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救灾应急资金
|
收大河坑河堤修复工程
|
96,380.00
|
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救灾应急资金
|
收江坞漫水路工程进度款
|
58,631.00
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救灾应急资金
|
收大桥石坝修复工程进度款
|
27,213.00
|
|
救灾应急资金
|
收高埂水毁河堤修复工程款
|
63,177.00
|
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救灾应急资金
|
收东川水毁河堤修复工程款
|
68,905.00
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三、本期支出合计：
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992,349.89
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会计科目
|
明细科目
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摘要说明
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金额
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内部往来
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杨继生
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转付承包山场保证金
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2,000.00
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固定资产
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电脑
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转付电脑及办公耗材费用
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2,950.00
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应付款
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绿源公司
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转付文明实践站灾后工程质保金
|
2,460.00
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安徽兰鑫环境工程有限公司
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转付考家上门河堤质量保证金
|
10,859.00
|
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宁国市慈善总会
|
退慈善协会捐赠款
|
2,000.00
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应付工资
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汪六喜
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转付2022年村两委绩效考核工资
|
15,720.00
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程三清
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转付2022年村两委绩效考核工资
|
17,448.00
|
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吴学琴
|
转付2022年村两委绩效考核工资
|
13,752.00
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刘翠菊
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转付2022年村两委绩效考核工资
|
13,920.00
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吴浩远
|
转付2022年村两委绩效考核工资
|
13,812.00
|
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单璐瑶
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转付2022年村两委绩效考核工资
|
11,550.00
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专项应付款
|
保洁员工资
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转付11月份保洁员工资、后备干部工资及村部保洁工资
|
8,950.00
|
|
保洁员工资
|
转付12月保洁员工资、后备干部工资、保洁员补助及危房排查补助
|
8,950.00
|
|
保洁员工资
|
转付12月保洁员工资、后备干部工资、保洁员补助及危房排查补助
|
1,400.00
|
|
保洁员工资
|
转付12月保洁员工资、后备干部工资、保洁员补助及危房排查补助
|
20.00
|
|
环卫经费
|
转付11月份保洁员工资、后备干部工资及村部保洁工资
|
1,000.00
|
|
环卫经费
|
转付12月保洁员工资、后备干部工资、保洁员补助及危房排查补助
|
1,000.00
|
|
环卫经费
|
转付12月保洁员工资、后备干部工资、保洁员补助及危房排查补助
|
1,380.00
|
|
环卫经费
|
转付1月份后备干部工资、保洁员工资
|
1,000.00
|
|
环卫经费
|
转付2月份后备干部、保洁员工资及半专业防火队员人员工资
|
1,600.00
|
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防火队员工资
|
转付2月份后备干部、保洁员工资及半专业防火队员人员工资
|
2,500.00
|
|
管理费用
|
管理人员及村干部报酬
|
转付11月份保洁员工资、后备干部工资及村部保洁工资
|
2,320.00
|
|
管理人员及村干部报酬
|
转付12月保洁员工资、后备干部工资、保洁员补助及危房排查补助
|
2,320.00
|
|
管理人员及村干部报酬
|
转付2022年村民组长工资
|
7,600.00
|
|
管理人员及村干部报酬
|
转付1月份后备干部工资、保洁员工资
|
2,320.00
|
|
管理人员及村干部报酬
|
转付2月份后备干部、保洁员工资及半专业防火队员人员工资
|
4,240.00
|
|
办公费用
|
转付公开栏维修费用
|
1,415.00
|
|
办公费用
|
转付办公用品费用
|
2,765.00
|
|
办公费用
|
转付办公用品费用
|
1,697.50
|
|
办公费用
|
转付电脑及办公耗材费用
|
1,030.00
|
|
其他支出
|
防汛抗旱等抢险支出
|
转付石桥头组抗旱材料费用
|
12,500.00
|
|
防汛抗旱等抢险支出
|
转付抗旱挖井挖机费用
|
8,525.00
|
|
其他村级支出
|
转付2022年卫生厕所改造工程款
|
57,200.00
|
|
其他村级支出
|
转付核酸采样小屋建设费用
|
16,482.00
|
|
其他村级支出
|
转付全员核酸接送村民包车费用
|
3,000.00
|
|
其他村级支出
|
转付九十九湾自来水管修复材料费用
|
6,890.00
|
|
其他村级支出
|
转付12月保洁员工资、后备干部工资、保洁员补助及危房排查补助
|
5,790.00
|
|
其他村级支出
|
转付2022年网格员工资补助
|
7,730.00
|
|
其他村级支出
|
转付工程造价咨询服务费
|
11,858.32
|
|
其他村级支出
|
转付日杂费用
|
1,455.00
|
|
其他村级支出
|
转付耕地找回挖机费用
|
4,200.00
|
|
其他村级支出
|
转付“上中路”扩宽征用土地补偿款
|
14,640.00
|
|
其他村级支出
|
转付危房拆除挖机费用
|
3,700.00
|
|
其他村级支出
|
转付农耕文化园采购风车费用及运费
|
5,560.00
|
|
其他村级支出
|
转付自来水管维修材料费
|
5,746.00
|
|
其他村级支出
|
转付日杂费用
|
3,048.00
|
|
其他村级支出
|
转付2月份后备干部、保洁员工资及半专业防火队员人员工资
|
1,000.00
|
|
村级道路支出
|
转付新建道路绿化工程款
|
48,013.62
|
|
村级道路支出
|
转付九十九湾道路抢险挖机费用
|
1,950.00
|
|
村级道路支出
|
转付上门组林区道路拓宽修复挖机费用
|
12,500.00
|
|
村级道路支出
|
转付九十九湾道路排险挖机费用
|
5,275.00
|
|
劳务费
|
转付小工工资
|
7,165.00
|
|
劳务费
|
转付小工工资
|
20,875.00
|
|
河堤修复支出
|
转付石桥头、新园河堤修复工程尾款
|
11,325.79
|
|
环境卫生整治费用
|
转付1月份后备干部工资、保洁员工资
|
9,350.00
|
|
环境卫生整治费用
|
转付2月份后备干部、保洁员工资及半专业防火队员人员工资
|
9,350.00
|
|
村级运转经费
|
转付“七一”广场舞比赛服装费用
|
2,500.00
|
|
抢险救灾支出
|
转付东川水毁河堤修复工程款
|
137,810.48
|
|
抢险救灾支出
|
转付上门大桥石坝修复工程款
|
54,426.14
|
|
抢险救灾支出
|
转付上门江坞漫水路工程款
|
117,263.37
|
|
抢险救灾支出
|
转付中村河堤上段修复工程进度款
|
98,888.40
|
|
抢险救灾支出
|
转付高埂水毁河堤修复工程款
|
126,354.27
|
|
四、期末结存合计：
|
|
|
139,056.27
|
|
其中：现 金
|
|
|
5,970.86
|
|
银 行 存 款
|
|
|
133,085.41
|
霞西镇人民政府
皖公网安备34188102000030号
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