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一、期初结存合计：
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883,862.86
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其中：现 金
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33.46
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银 行 存 款
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883,829.40
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二、本期收入合计：
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698,356.52
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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应收款
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霞西政府
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收古岭大塘维修工程尾款
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2,800.00
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应付款
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宁国市独山忠德劳务服务有限公司
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转付窑湾组村庄整治工程款
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2,919.00
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专项应付款
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环卫经费
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收2022年第三季度人居环境整治工作资金
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1,950.00
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森林防火队员工资
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收2022年半专业防火队员工资
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2,500.00
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补助收入
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乡镇补助收入
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收2022年农村文化建设专项补助资金
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600.00
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乡镇补助收入
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收2022年一枝黄花防除费用
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14,800.00
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乡镇补助收入
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收2022年防火巡查费
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1,200.00
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乡镇补助收入
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收检查松线虫检查突击清运费用
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4,000.00
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乡镇补助收入
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收省级中心村检查资金
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10,000.00
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乡镇补助收入
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收村级文化活动补助款
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20,000.00
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乡镇补助收入
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收2022年网格员工资
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23,000.00
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其他收入
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存款利息收入
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一季度利息收入
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182.88
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其他
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收杆线费用退还
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800.00
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其他
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收
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374,303.80
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其他
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收
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30,000.00
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其他
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收2020年第六批增减挂项目资金
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89,700.00
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其他
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收2022年美丽乡村建设资金
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40,000.00
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环境卫生整治
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收2022年12月-2023年1月保洁员工资
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35,066.00
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救灾应急资金
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收前进组水毁河堤修复工程尾款
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44,534.84
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三、本期支出合计：
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1,139,931.20
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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应付工资
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周元平
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转付村两委绩效、网格员工资、公路养护工资等
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16,380.00
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朱文娟
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转付村两委绩效、网格员工资、公路养护工资等
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15,720.00
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杨和平
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转付村两委绩效、网格员工资、公路养护工资等
|
17,448.00
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张骏
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转付村两委绩效、网格员工资、公路养护工资等
|
13,920.00
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卢静
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转付村两委绩效、网格员工资、公路养护工资等
|
13,920.00
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谢仕周
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转付村两委绩效、网格员工资、公路养护工资等
|
13,920.00
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谢君
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转付村两委绩效、网格员工资、公路养护工资等
|
13,920.00
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孙秀兰
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转付村两委绩效、网格员工资、公路养护工资等
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11,600.00
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专项应付款
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环卫经费
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转付1月份保洁员、后备干部工资及小工工资等
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1,890.00
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环卫经费
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转付宁虹路清理杂草及松线虫检查清理费用
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3,850.00
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环卫经费
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现付环卫垃圾车维修费用及电费、办公用品费用等
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370.00
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森林防火队员工资
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转付1月份保洁员、后备干部工资及小工工资等
|
2,500.00
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管理费用
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管理人员及村干部报酬
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转付2022年党小组长、村民组长工资及12月后备干部保洁员工资
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20,120.00
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管理人员及村干部报酬
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转付1月份保洁员、后备干部工资及小工工资等
|
2,320.00
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管理人员及村干部报酬
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转付2月份保洁员及后备干部工资
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2,320.00
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办公费用
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转付办公耗材及办公用用品费用
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3,840.00
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办公费用
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转付办公用品费用
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2,665.00
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劳务费
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转付一枝黄花清除费用
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14,800.00
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劳务费
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转付村两委绩效、网格员工资、公路养护工资等
|
1,700.00
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劳务费
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转付村两委绩效、网格员工资、公路养护工资等
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7,600.00
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其他支出
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防汛抗旱等抢险支出
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转付高峰、高庙村民组用于抗旱购买材料费用
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20,000.00
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村级道路支出
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转付宁虹路道路维修工程款
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49,720.04
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村级道路支出
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转付俞村、山坞道路硬化工程款
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50,527.53
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水利设施维修
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转付东湖高村零星水毁修复工程款
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32,695.68
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水利设施维修
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转付进村、五星村民组水毁河堤修复工程款
|
78,800.00
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其他支出
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转付宁虹路临时用地（弃土点、取土点）杆线迁移等费用
|
36,000.00
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其他支出
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转付窑湾组村庄整治工程款
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97,309.36
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其他支出
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转付广告标牌制作费用
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10,996.80
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其他支出
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转付疫情防控核酸检测租车费用
|
8,400.00
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其他支出
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转付安装防盗门费用
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1,300.00
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其他支出
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转付第六批次土地增减挂服务费
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29,756.25
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其他支出
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转付2022年卫生厕所费用
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28,600.00
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其他支出
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转付村委会（原朱村小学）二楼零星改造工程款
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32,983.74
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其他支出
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转付村两委绩效、网格员工资、公路养护工资等
|
23,000.00
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其他支出
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转付宁虹路清理杂草及松线虫检查清理费用
|
4,000.00
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环卫支出
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转付2022年党小组长、村民组长工资及12月后备干部保洁员工资
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19,123.00
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环卫支出
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转付1月份保洁员、后备干部工资及小工工资等
|
25,423.00
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环卫支出
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转付2月份保洁员及后备干部工资
|
19,123.00
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村级运转经费
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现付环卫垃圾车维修费用及电费、办公用品费用等
|
9,349.50
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宁虹路征迁支出
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转付宁虹路临时用地（弃土点、取土点）杆线迁移等费用
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331,920.30
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宁虹路征迁支出
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转付宁虹路坟墓迁移费用
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30,600.00
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宁虹路征迁支出
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转付宁虹路征收征迁午餐费用
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10,000.00
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宁虹路征迁支出
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转付宁虹路征迁工作人员午餐费用
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9,500.00
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四、期末结存合计：
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442,288.18
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其中：现 金
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313.96
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银 行 存 款
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441,974.22
|
霞西镇人民政府
皖公网安备34188102000030号
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