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一、期初结存合计：
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609,457.05
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其中：现 金
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294.00
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银 行 存 款
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609,163.05
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二、本期收入合计：
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688,137.67
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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应付款
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天强公司质保金
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转付2022年高原饮水工程款
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5,694.25
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安徽沛泽建设工程有限公司
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转付汪家园至山岭路基防护工程款
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4,836.00
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安徽沛泽建设工程有限公司
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转付塔里二桥危桥改造工程款
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19,234.00
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专项应付款
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环卫经费
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收22年三季度人居环境整治工作资金
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1,950.00
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防火队员工资
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收半专业防火队员补助
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2,500.00
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补助收入
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县级及以上部门补助收入
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收发改委帮扶资金
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10,000.00
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县级及以上部门补助收入
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收上级各项补助资金
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55,000.00
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乡镇补助收入
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收防火巡查费用
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1,200.00
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乡镇补助收入
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收一枝黄花防除费用
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9,450.00
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乡镇补助收入
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收农村文化建设专项补助资金
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600.00
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其他收入
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存款利息收入
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一季度利息收入
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169.59
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其他
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收合作社运转经费
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500,000.00
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环境卫生整治补助
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收22年12月份-23年1月份保洁员工资
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19,866.00
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救灾应急资金
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收王家园河堤修复工程尾款
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57,637.83
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三、本期支出合计：
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1,220,790.21
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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应付款
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宁国市顺业建筑劳务服务有限责任公司
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转付工程质量保证金
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3,378.69
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安徽富耕建设有限公司
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转付塔里上段河堤工程进度款
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100,800.00
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应付工资
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姚国发
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转付2022年村两委绩效工资及青龙山维修小工工资
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16,380.00
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方 进
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转付2022年村两委绩效工资及青龙山维修小工工资
|
13,920.00
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李习琴
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转付2022年村两委绩效工资及青龙山维修小工工资
|
13,920.00
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吴军
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转付2022年村两委绩效工资及青龙山维修小工工资
|
17,520.00
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王庆宁
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转付2022年村两委绩效工资及青龙山维修小工工资
|
13,920.00
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李小冬
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转付2022年村两委绩效工资及青龙山维修小工工资
|
13,864.00
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陈皓
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转付2022年村两委绩效工资及青龙山维修小工工资
|
11,530.00
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刘原
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转付2022年村两委绩效工资及青龙山维修小工工资
|
6,904.00
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专项应付款
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环卫经费
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转付2022年网格员、党小组长、半专业防火队员、12月份保洁员、后备干部及小工工资
|
6,900.00
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防火队员工资
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转付2022年网格员、党小组长、半专业防火队员、12月份保洁员、后备干部及小工工资
|
2,500.00
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管理费用
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管理人员及村干部报酬
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转付2022年网格员、党小组长、半专业防火队员、12月份保洁员、后备干部及小工工资
|
1,500.00
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|
管理人员及村干部报酬
|
转付2022年网格员、党小组长、半专业防火队员、12月份保洁员、后备干部及小工工资
|
4,640.00
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管理人员及村干部报酬
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转付1-2月份后备干部及保洁员工资
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9,280.00
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其他支出
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其他村级支出
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转付测绘、青苗征迁期间矿泉水费用
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5,704.00
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其他村级支出
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转付2022年工程造价审计费用
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8,228.36
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其他村级支出
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转付2022年自来水管材料费用
|
8,042.00
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其他村级支出
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转付房租及一枝黄花清除工资
|
3,200.00
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其他村级支出
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转付挖机施工费用
|
6,780.00
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其他村级支出
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转付危桥改造工程审计费
|
5,000.00
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|
其他村级支出
|
转付工程审计费用
|
2,312.88
|
|
其他村级支出
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转付2022年网格员、党小组长、半专业防火队员、12月份保洁员、后备干部及小工工资
|
11,100.00
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其他村级支出
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转付2022年高原饮水工程款
|
189,819.25
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其他村级支出
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转付2022年农村卫生厕所改造工程款
|
41,800.00
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村级道路支出
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转付虹石路道路维修款
|
29,971.00
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村级道路支出
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转付汪家园至山岭路基防护工程款
|
161,225.75
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劳务费
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转付房租及一枝黄花清除工资
|
9,160.00
|
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劳务费
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转付农房排查录入费用
|
7,230.00
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劳务费
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转付2022年自来水管护工资
|
5,000.00
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环境卫生整治支出
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转付2022年网格员、党小组长、半专业防火队员、12月份保洁员、后备干部及小工工资
|
9,933.00
|
|
环境卫生整治支出
|
转付1-2月份后备干部及保洁员工资
|
19,866.00
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抢险救灾支出
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转付王家园河堤修复工程尾款
|
57,668.83
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抢险救灾支出
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转付塔里下段河堤工程尾款
|
50,101.80
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|
抢险救灾支出
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转付塔里二桥危桥改造工程款
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155,474.65
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征迁支出
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转付房屋租金
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4,000.00
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征迁支出
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转付临时用地（弃土场）征收补偿款
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180,096.00
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征迁支出
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转付宁国抽水蓄能电站指挥部厨师工资
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10,000.00
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|
征迁支出
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转付2022年村两委绩效工资及青龙山维修小工工资
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2,120.00
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四、期末结存合计：
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76,804.51
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其中：现 金
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15,294.00
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银 行 存 款
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|
61,510.51
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代理会计（签章）
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村报账员（签章）
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村财务主管（签章）
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村监督小组（签章）
|
|
霞西镇人民政府
皖公网安备34188102000030号
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