南山街道创业社区2022年第四季度财务收入和支出情况一览表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702728514493N/202302-00072	组配分类：	财务管理
发布机构：	南山街道办事处	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	南山街道创业社区2022年第四季度财务收入和支出情况一览表	文号：	无
生成日期：	2023-02-22	发布日期：	2023-02-22

索引号：	11341702728514493N/202302-00072
组配分类：	财务管理
发布机构：	南山街道办事处
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	南山街道创业社区2022年第四季度财务收入和支出情况一览表
文号：	无
生成日期：	2023-02-22
发布日期：	2023-02-22

南山街道创业社区2022年第四季度财务收入和支出情况一览表

发布时间：2023-02-22 10:10 来源：南山街道办事处浏览次数：字体：[大中小]

期初结余:823152.12(其中:现金3783.38,银行存款:819368.74) 期末结余:833817.40(其中:现金2542.80,银行存款831274.60)
月	日			摘要	对方科目	收入	支出	经办人	审核人
		-	0001	办事处拨款	乡镇补助收入	100,469.00			胡刚明
		-	0002	租户水电管理费	办公费用	6,962.00			胡刚明
		-	0003	利息收入	存款利息收入	535.52			胡刚明
		-	0004	联点单位帮扶资金	县级及以上部门补助收入	153,000.00			胡刚明
		-	0019	提现	农商行	10,000.00			胡刚明
		-	0005	付退休人员保险	社保及公积金支出		1,377.69		胡刚明
		-	0006	付退休人员生活补贴	退休人员生活补助		2,173.66		胡刚明
		-	0007	见习大学生工资	其他管理人员规定补助		16,000.00		胡刚明
		-	0008	银行手续、水电费	办公费用		4,486.93		胡刚明
		-	0009	保洁、餐饮工作人员四季度服务费	食堂支出		9,600.00		胡刚明
		-	0010	四季度食材费	食堂支出		8,345.00		胡刚明
		-	0011	工会体检等支出	工会支出		37,840.00		胡刚明
		-	0012	核酸检测工作加班工作餐	防疫支出		18,229.50		胡刚明
		-	0013	文明创建检查工作餐	文明创建经费		1,800.00		胡刚明
		-	0014	核酸采样登记员8-9月劳务费	防疫支出		2,000.00		胡刚明
		-	0015	社区外墙维修	基础设施维修		18,209.88		胡刚明
		-	0016	社区绿化修剪支出	环境整治		1,339.00		胡刚明
		-	0017	老年食堂宣传制作费	宣传费用		4,140.00		胡刚明
		-	0018	购办公耗材及劳保易耗品	办公费用		3,403.00		胡刚明
		-	0019	提现	现金		10,000.00		胡刚明
		-	0020	疫情购物资	防疫支出		3,870.00		胡刚明
		-	0021	重阳节慰问困难老人	慰问补助		534.00		胡刚明
		-	0022	工会会员互助保险	工会支出		840.00		胡刚明
		-	0023	杂志费支出	办公费用		360.00		胡刚明
		-	0024	开展活动费用	文化活动支出		1,072.00		胡刚明
		-	0025	清清亮亮工程质保费	其他		723.93		胡刚明
		-	0026	办公支出	办公费用		3,840.65		胡刚明
		-	0027	文明创建工程支出	基础设施维修		110,116.00		胡刚明
				合计		270,966.52	260,301.24

期初结余:823152.12(其中:现金3783.38,银行存款:819368.74) 期末结余:833817.40(其中:现金2542.80,银行存款831274.60)
月	日			摘要	对方科目	收入	支出	经办人	审核人
		-	0001	办事处拨款	乡镇补助收入	100,469.00			胡刚明
		-	0002	租户水电管理费	办公费用	6,962.00			胡刚明
		-	0003	利息收入	存款利息收入	535.52			胡刚明
		-	0004	联点单位帮扶资金	县级及以上部门补助收入	153,000.00			胡刚明
		-	0019	提现	农商行	10,000.00			胡刚明
		-	0005	付退休人员保险	社保及公积金支出		1,377.69		胡刚明
		-	0006	付退休人员生活补贴	退休人员生活补助		2,173.66		胡刚明
		-	0007	见习大学生工资	其他管理人员规定补助		16,000.00		胡刚明
		-	0008	银行手续、水电费	办公费用		4,486.93		胡刚明
		-	0009	保洁、餐饮工作人员四季度服务费	食堂支出		9,600.00		胡刚明
		-	0010	四季度食材费	食堂支出		8,345.00		胡刚明
		-	0011	工会体检等支出	工会支出		37,840.00		胡刚明
		-	0012	核酸检测工作加班工作餐	防疫支出		18,229.50		胡刚明
		-	0013	文明创建检查工作餐	文明创建经费		1,800.00		胡刚明
		-	0014	核酸采样登记员8-9月劳务费	防疫支出		2,000.00		胡刚明
		-	0015	社区外墙维修	基础设施维修		18,209.88		胡刚明
		-	0016	社区绿化修剪支出	环境整治		1,339.00		胡刚明
		-	0017	老年食堂宣传制作费	宣传费用		4,140.00		胡刚明
		-	0018	购办公耗材及劳保易耗品	办公费用		3,403.00		胡刚明
		-	0019	提现	现金		10,000.00		胡刚明
		-	0020	疫情购物资	防疫支出		3,870.00		胡刚明
		-	0021	重阳节慰问困难老人	慰问补助		534.00		胡刚明
		-	0022	工会会员互助保险	工会支出		840.00		胡刚明
		-	0023	杂志费支出	办公费用		360.00		胡刚明
		-	0024	开展活动费用	文化活动支出		1,072.00		胡刚明
		-	0025	清清亮亮工程质保费	其他		723.93		胡刚明
		-	0026	办公支出	办公费用		3,840.65		胡刚明
		-	0027	文明创建工程支出	基础设施维修		110,116.00		胡刚明
				合计		270,966.52	260,301.24

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