南山街道白云社区2022年第四季度财务收入和支出情况一览表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702728514493N/202302-00071	组配分类：	财务管理
发布机构：	南山街道办事处	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	南山街道白云社区2022年第四季度财务收入和支出情况一览表	文号：	无
生成日期：	2023-02-22	发布日期：	2023-02-22

索引号：	11341702728514493N/202302-00071
组配分类：	财务管理
发布机构：	南山街道办事处
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	南山街道白云社区2022年第四季度财务收入和支出情况一览表
文号：	无
生成日期：	2023-02-22
发布日期：	2023-02-22

南山街道白云社区2022年第四季度财务收入和支出情况一览表

发布时间：2023-02-22 10:03 来源：南山街道办事处浏览次数：字体：[大中小]

期初结余:453897.34(其中:现金873.04,银行存款:453024.30) 期末结余:65231.56(其中:现金987.44,银行存款64244.12)
月	日			摘要	对方科目	收入	支出	经办人	审核人
		-	0001	上级部门帮扶资金	县级及以上部门补助收入	111,800.00			胡刚明
		-	0002	办事处拨款	乡镇补助收入	101,674.00			胡刚明
		-	0003	房租收入	出租收入	5,500.00			胡刚明
		-	0004	利息收入	存款利息收入	146.79			胡刚明
		-	0005	收医保个人承担	补助支出	993.00			胡刚明
		-	0014	备用金	农商行	13,000.00			胡刚明
		-	0006	退休人员医保费用	补助支出		1,377.69		胡刚明
		-	0007	转账支票购买	办公费用		50.00		胡刚明
		-	0008	退休人员生活补助	补助支出		7,380.00		胡刚明
		-	0009	清清亮亮工程修复	专项应付款		95,676.00		胡刚明
		-	0010	大学生见习工资	其他管理人员规定补助		12,000.00		胡刚明
		-	0011	清清亮亮工程尾款	专项应付款		157,453.32		胡刚明
		-	0012	文明创建支出	文明创建支出		60,161.00		胡刚明
		-	0013	工会会员福利支出	工会支出		19,920.00		胡刚明
		-	0014	备用金	现金		13,000.00		胡刚明
		-	0015	党建宣传挡板费用	宣传费用		40,250.00		胡刚明
		-	0016	电费、通讯费支出	办公费用		3,144.11		胡刚明
		-	0017	居家养老食堂费用	食堂支出		18,750.00		胡刚明
		-	0018	疫情防控易耗物资	防疫支出		3,000.00		胡刚明
		-	0019	社区人员体检支出	其他		20,400.00		胡刚明
		-	0020	核酸工作餐支出	防疫支出		19,720.00		胡刚明
		-	0021	党建购书籍	党建支出		2,400.00		胡刚明
		-	0022	水毁修复工程费用	基础设施建设		46,926.00		胡刚明
		-	0023	办公易耗品支出	办公费用		3,895.00		胡刚明
		-	0024	暖民心工程爱心托幼费用	文化活动支出		3,841.00		胡刚明
		-	0025	格林春天小区增设停车位	基础设施建设		79,549.85		胡刚明
		-	0026	水电支出	办公费用		2,767.60		胡刚明
		-	0027	办公易耗品支出	办公费用		2,374.00		胡刚明
		-	0028	文化活动支出	文化活动支出		3,354.00		胡刚明
		-	0029	文明创建支出	文明创建支出		2,300.00		胡刚明
		-	0030	工会互助保险费	工会支出		840.00		胡刚明
		-	0031	防疫物资运费	防疫支出		550.00		胡刚明
		-	0032	党建购材料	党建支出		300.00		胡刚明
		-	0033	核酸小屋宽带费用	办公费用		400.00		胡刚明
				合计		233,113.79	621,779.57

期初结余:453897.34(其中:现金873.04,银行存款:453024.30) 期末结余:65231.56(其中:现金987.44,银行存款64244.12)
月	日			摘要	对方科目	收入	支出	经办人	审核人
		-	0001	上级部门帮扶资金	县级及以上部门补助收入	111,800.00			胡刚明
		-	0002	办事处拨款	乡镇补助收入	101,674.00			胡刚明
		-	0003	房租收入	出租收入	5,500.00			胡刚明
		-	0004	利息收入	存款利息收入	146.79			胡刚明
		-	0005	收医保个人承担	补助支出	993.00			胡刚明
		-	0014	备用金	农商行	13,000.00			胡刚明
		-	0006	退休人员医保费用	补助支出		1,377.69		胡刚明
		-	0007	转账支票购买	办公费用		50.00		胡刚明
		-	0008	退休人员生活补助	补助支出		7,380.00		胡刚明
		-	0009	清清亮亮工程修复	专项应付款		95,676.00		胡刚明
		-	0010	大学生见习工资	其他管理人员规定补助		12,000.00		胡刚明
		-	0011	清清亮亮工程尾款	专项应付款		157,453.32		胡刚明
		-	0012	文明创建支出	文明创建支出		60,161.00		胡刚明
		-	0013	工会会员福利支出	工会支出		19,920.00		胡刚明
		-	0014	备用金	现金		13,000.00		胡刚明
		-	0015	党建宣传挡板费用	宣传费用		40,250.00		胡刚明
		-	0016	电费、通讯费支出	办公费用		3,144.11		胡刚明
		-	0017	居家养老食堂费用	食堂支出		18,750.00		胡刚明
		-	0018	疫情防控易耗物资	防疫支出		3,000.00		胡刚明
		-	0019	社区人员体检支出	其他		20,400.00		胡刚明
		-	0020	核酸工作餐支出	防疫支出		19,720.00		胡刚明
		-	0021	党建购书籍	党建支出		2,400.00		胡刚明
		-	0022	水毁修复工程费用	基础设施建设		46,926.00		胡刚明
		-	0023	办公易耗品支出	办公费用		3,895.00		胡刚明
		-	0024	暖民心工程爱心托幼费用	文化活动支出		3,841.00		胡刚明
		-	0025	格林春天小区增设停车位	基础设施建设		79,549.85		胡刚明
		-	0026	水电支出	办公费用		2,767.60		胡刚明
		-	0027	办公易耗品支出	办公费用		2,374.00		胡刚明
		-	0028	文化活动支出	文化活动支出		3,354.00		胡刚明
		-	0029	文明创建支出	文明创建支出		2,300.00		胡刚明
		-	0030	工会互助保险费	工会支出		840.00		胡刚明
		-	0031	防疫物资运费	防疫支出		550.00		胡刚明
		-	0032	党建购材料	党建支出		300.00		胡刚明
		-	0033	核酸小屋宽带费用	办公费用		400.00		胡刚明
				合计		233,113.79	621,779.57

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