南山街道南河社区2022年四季度财务收入和支出情况一览表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702728514493N/202302-00066	组配分类：	财务管理
发布机构：	南山街道办事处	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	南山街道南河社区2022年四季度财务收入和支出情况一览表	文号：	无
生成日期：	2023-02-22	发布日期：	2023-02-22

索引号：	11341702728514493N/202302-00066
组配分类：	财务管理
发布机构：	南山街道办事处
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	南山街道南河社区2022年四季度财务收入和支出情况一览表
文号：	无
生成日期：	2023-02-22
发布日期：	2023-02-22

南山街道南河社区2022年四季度财务收入和支出情况一览表

发布时间：2023-02-22 09:29 来源：南山街道办事处浏览次数：字体：[大中小]

期初结余:276567.81(其中:现金4845.95,银行存款:271721.86) 期末结余:115804.21(其中:现金4276.19,银行存款111528.02)
月	日			摘要	对方科目	收入	支出	经办人	审核人
		-	0001	收卫健委2022健康细胞工程款	县级及以上部门补助收入	3,000.00			胡刚明
		-	0001	收工伤保险征缴费退款	退款收入	104.95			胡刚明
		-	0002	收程丰富程红梅2022上半年工会会费	其他	90.00			胡刚明
		-	0003	存现	现金	90.00			胡刚明
		-	0004	收2022文明创建第二次考评奖励	乡镇补助收入	15,000.00			胡刚明
		-	0004	收2022文明创建4-7月以奖代补经费	乡镇补助收入	22,250.00			胡刚明
		-	0004	收2022文明创建第一次考评奖励	乡镇补助收入	11,000.00			胡刚明
		-	0004	收2022文明创建1-3月以奖代补经费	乡镇补助收入	22,560.00			胡刚明
		-	0005	收区域核酸工作经费	乡镇补助收入	36,440.00			胡刚明
		-	0005	收人行文明创建帮扶资金	其它单位补助	50,000.00			胡刚明
		-	0005	收应急局防灾帮扶资金	县级及以上部门补助收入	10,000.00			胡刚明
		-	0006	收优秀楼道长奖励款	乡镇补助收入	4,600.00			胡刚明
		-	0006	收和平路应急维修除险工程款	乡镇补助收入	14,877.78			胡刚明
		-	0006	收三季度银行存款利息	存款利息收入	97.09			胡刚明
		-	0011	提备用金	农商行	10,000.00			胡刚明
		-	0003	存现	农商行		90.00		胡刚明
		-	0007	付区域核酸检测工作餐	卫生防疫支出		3,510.00		胡刚明
		-	0008	付10-11月办公电费	办公费用		1,502.98		胡刚明
		-	0008	付广播电费	其他		430.92		胡刚明
		-	0008	付10-12月电信费	办公费用		2,000.00		胡刚明
		-	0008	付至11月水费	办公费用		233.70		胡刚明
		-	0009	付订杂志支出	书报费用		960.00		胡刚明
		-	0009	看望精神障碍患者	慰问支出		370.00		胡刚明
		-	0010	购老年食堂物品	居家养老中心		483.00		胡刚明
		-	0010	购医用口罩	卫生防疫支出		150.00		胡刚明
		-	0010	付办公用品	办公费用		929.16		胡刚明
		-	0011	提备用金	现金		10,000.00		胡刚明
		-	0012	购支票手续费	财务费用		60.00		胡刚明
		-	0013	付退休人员10-12月工资	退休人员工资		2,460.00		胡刚明
		-	0013	付见习大学生10-12月工资	其他		6,000.00		胡刚明
		-	0013	付聘用人员10-12月工资	聘用人员工资		10,650.00		胡刚明
		-	0014	付职工体检支出	其它		16,400.00		胡刚明
		-	0014	付工会会员生日慰问支出	工会支出		3,600.00		胡刚明
		-	0014	付妇女用品支出	工会支出		11,520.00		胡刚明
		-	0015	付日间照料中心物业费电费	居家养老中心		3,700.00		胡刚明
		-	0015	购防疫物资支出	卫生防疫支出		15,832.00		胡刚明
		-	0015	购习近平谈治国理政	其他		4,640.00		胡刚明
		-	0016	付8-11月网络费支出	办公费用		5,956.22		胡刚明
		-	0016	付6-12月办公用品支出	办公费用		8,225.00		胡刚明
		-	0017	付核酸检测工作餐	卫生防疫支出		18,012.00		胡刚明
		-	0018	付9-11月食堂菜金支出	居家养老中心		8,400.00		胡刚明
		-	0019	付凯晟广告展板宣传支出	广告宣传支出		22,674.00		胡刚明
		-	0019	付慧海园林公司和平路98#工程	应急支出		14,877.00		胡刚明
		-	0020	付宏安公司工程造价咨询费	其它		2,600.00		胡刚明
		-	0020	付永逸公司工程审计费	财务审计费		3,800.00		胡刚明
		-	0021	付王小龙2022年清清亮亮工程款	文明创建支出		84,801.06		胡刚明
		-	0022	付嘉洛和公司2020年清清清亮亮工程尾款	文明创建支出		19,786.95		胡刚明
		-	0022	付宁国第五建筑公司2020年清清清亮亮工程尾款	文明创建支出		12,485.17		胡刚明
		-	0022	付慧海公司2020年清清清亮亮工程尾款	文明创建支出		42,380.43		胡刚明
		-	0022	付宇坤公司2020年清清清亮亮工程尾款	文明创建支出		21,353.83		胡刚明
				合计		200,109.82	360,873.42

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