一、期初结存合计:
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216,131.51
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其中:现 金
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1,557.27
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银 行 存 款
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214,574.24
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二、本期收入合计:
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457,941.64
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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应付款
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宁国市骏达建设工程有限公司
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转付石桥头水毁河堤重新修复工程款
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3,082.00
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安徽兰鑫环境工程有限公司
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转付考家上门河堤工程款
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10,859.00
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专项应付款
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保洁员工资
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收5-7月份保洁员工资
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26,850.00
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环卫经费
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收人居环境整治工作经费及奖励资金
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6,900.00
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村级目标考核奖
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收2021年目标管理考核资金
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10,000.00
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补助收入
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县级及以上部门补助收入
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收上半年村级组织运转经费
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25,000.00
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乡镇补助收入
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收上中公路路基扩宽补助款
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59,974.00
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乡镇补助收入
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收帮扶资金
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20,000.00
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其他收入
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存款利息收入
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三季度利息收入
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178.89
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其他
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收宣城市林业增绿增效行动奖补资金
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20,000.00
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先进奖励
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收2021年先进党小组表彰资金
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1,000.00
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救灾应急资金
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收上门河堤工程尾款
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228,467.75
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救灾应急资金
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收中村河堤工程尾款
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41,976.68
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救灾应急资金
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转付改厕工程质保金及中村河堤尾款
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3,653.32
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三、本期支出合计:
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510,810.84
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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应付款
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宁国市川永建筑工程有限公司
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转付改厕工程质保金及中村河堤尾款
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4,400.00
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宁国市川永建筑工程有限公司
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转付改厕工程质保金及中村河堤尾款
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50,030.00
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宁国市骏达建设工程有限公司
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转付工程质保金
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1,270.74
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专项应付款
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保洁员工资
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转付8月份保洁员、后备干部工资及村部卫生小工工资
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8,950.00
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保洁员工资
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转付7月份保洁员工资、后备干部工资及村部保洁员工资
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8,950.00
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保洁员工资
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转付6月份保洁员、后备干部工资及村部保洁工资
|
8,950.00
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环卫经费
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转付8月份保洁员、后备干部工资及村部卫生小工工资
|
1,000.00
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环卫经费
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转付7月份保洁员工资、后备干部工资及村部保洁员工资
|
1,000.00
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环卫经费
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转付6月份保洁员、后备干部工资及村部保洁工资
|
1,000.00
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骏达公司(多付工程质保金)
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转付工程质保金
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3.86
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骏达公司(多付工程质保金)
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转付工程质保金
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1,730.00
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管理费用
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管理人员及村干部报酬
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转付8月份保洁员、后备干部工资及村部卫生小工工资
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2,320.00
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管理人员及村干部报酬
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转付7月份保洁员工资、后备干部工资及村部保洁员工资
|
2,320.00
|
管理人员及村干部报酬
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转付6月份保洁员、后备干部工资及村部保洁工资
|
2,320.00
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其他支出
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防汛抗旱等抢险支出
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收石桥头自来水蓄水池抗旱补水水泵控制柜
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2,800.00
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防汛抗旱等抢险支出
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转付石桥头蓄水池电泵费用
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13,800.00
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其他村级支出
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转付广告牌制作费用
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9,799.00
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其他村级支出
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转付上门幸福苑转移支付资金
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20,000.00
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其他村级支出
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转付挖机费用
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10,520.00
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其他村级支出
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转付核酸检测包车费用
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1,400.00
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村级道路支出
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转付上中公路道路扩宽硬化工程费用
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59,974.00
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河堤修复支出
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转付石桥头水毁河堤重新修复工程款
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102,718.11
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村级运转经费
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现付电费、宽带费等
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5,712.38
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抢险救灾支出
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转付上门河堤工程尾款
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51,375.00
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抢险救灾支出
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转付考家上门河堤工程款
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138,467.75
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四、期末结存合计:
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163,262.31
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其中:现 金
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844.89
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银 行 存 款
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162,417.42
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