南山街道南河社区2022年二季度财务收入和支出情况一览表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702728514493N/202207-00096	组配分类：	财务管理
发布机构：	南山街道办事处	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	南山街道南河社区2022年二季度财务收入和支出情况一览表	文号：	无
生成日期：	2022-07-23	发布日期：	2022-07-23

索引号：	11341702728514493N/202207-00096
组配分类：	财务管理
发布机构：	南山街道办事处
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	南山街道南河社区2022年二季度财务收入和支出情况一览表
文号：	无
生成日期：	2022-07-23
发布日期：	2022-07-23

南山街道南河社区2022年二季度财务收入和支出情况一览表

发布时间：2022-07-23 10:58 来源：南山街道办事处浏览次数：字体：[大中小]

期初结余:85231.68(其中:现金3081.91,银行存款:82149.77) 期末结余:99456.68(其中:现金2215.27,银行存款97241.41)
月	日			摘要	对方科目	收入	支出	经办人	审核人
		-	0001	收老年食堂建设经费补助	乡镇补助收入	15,000.00			胡刚明
		-	0001	收基层公共就业服务补贴	乡镇补助收入	3,000.00			胡刚明
		-	0001	收2021年10-12月以奖代补经费	乡镇补助收入	21,720.00			胡刚明
		-	0001	收社区工作经费	乡镇补助收入	100,000.00			胡刚明
		-	0002	收交通局文明城市工作经费	县级及以上部门补助收入	40,000.00			胡刚明
		-	0002	收2021年4季度文明城市长效考评奖励	乡镇补助收入	11,000.00			胡刚明
		-	0002	收24季度银行利息	存款利息收入	65.64			胡刚明
		-	0009	提备用金	农商行	15,000.00			胡刚明
		-	0003	付配钥匙支出	办公费用		15.00		胡刚明
		-	0003	付购花圈吊唁辖区去逝党员	慰问支出		170.00		胡刚明
		-	0003	付全员核酸临时围挡支出	卫生防疫支出		250.00		胡刚明
		-	0004	付4-6月电费	办公费用		1,736.97		胡刚明
		-	0004	付4-6月监控费	办公费用		1,800.00		胡刚明
		-	0004	付4-5月电信网络支出	办公费用		1,863.59		胡刚明
		-	0005	付全员核酸早餐	卫生防疫支出		2,040.00		胡刚明
		-	0005	购办公用品	办公费用		565.00		胡刚明
		-	0005	购宣传折叠桌椅	办公费用		289.80		胡刚明
		-	0006	付核酸小屋灭火器等	卫生防疫支出		660.00		胡刚明
		-	0006	付核酸小屋电风扇	卫生防疫支出		320.00		胡刚明
		-	0006	付办公打印耗材	办公费用		610.00		胡刚明
		-	0007	付宁阳小区义务巡逻购马甲袖标支出	办公费用		258.48		胡刚明
		-	0007	购防疫门磁	卫生防疫支出		750.00		胡刚明
		-	0007	购办公绿植	办公费用		350.00		胡刚明
		-	0007	付工会会员住院，生日慰问	工会支出		1,100.00		胡刚明
		-	0008	付老年食堂用品	居家养老中心		99.00		胡刚明
		-	0008	付办公3-5月水费	办公费用		401.80		胡刚明
		-	0008	付办公文件柜	非经营性固定资产		960.00		胡刚明
		-	0008	端午节特殊家庭慰问	慰问支出		1,627.00		胡刚明
		-	0009	提备用金	现金		15,000.00		胡刚明
		-	0010	付转账手续费	财务费用		9.00		胡刚明
		-	0010	付4-6月聘用人员工资	聘用人员工资		9,600.00		胡刚明
		-	0010	付4-6月退休人员工资	退休人员工资		2,460.00		胡刚明
		-	0010	付退休人员医疗保险一次性补贴	医疗保险		1,800.00		胡刚明
		-	0011	付高清视频会议通信费	办公费用		4,800.00		胡刚明
		-	0011	付核酸小屋工作餐	卫生防疫支出		4,040.00		胡刚明
		-	0011	付凯晟广告公司办公广告支出	办公费用		1,760.00		胡刚明
		-	0011	付凯晟广告公司老年食堂装饰支出	居家养老中心		11,731.00		胡刚明
		-	0011	付凯晟广告公司核酸小屋支出	卫生防疫支出		1,664.00		胡刚明
		-	0012	付端午节工会成员慰问	工会支出		7,100.00		胡刚明
		-	0012	付工会观影支出	工会支出		3,900.00		胡刚明
		-	0012	付殡葬工作保证金	工作保证金		10,000.00		胡刚明
		-	0013	付防疫物资	卫生防疫支出		41,038.00		胡刚明
		-	0014	付4-6月食堂支出	居家养老中心		7,800.00		胡刚明
		-	0014	付端午支出	文化娱乐活动支出		740.00		胡刚明
		-	0015	付基层就业服务补贴	管理人员补助		3,000.00		胡刚明
		-	0015	付核酸小屋工资	卫生防疫支出		10,100.00		胡刚明
		-	0015	付核酸检测劳务支出	卫生防疫支出		7,500.00		胡刚明
		-	0016	付文明城市考核奖金	奖励支出		9,600.00		胡刚明
		-	0016	付全员核酸购路由器及网络费	卫生防疫支出		4,343.00		胡刚明
		-	0017	付老年食堂桌椅	非经营性固定资产		1,900.00		胡刚明
		-	0017	付社区木门维修	其他		1,800.00		胡刚明
		-	0017	购老年食堂保温售菜台	非经营性固定资产		750.00		胡刚明
		-	0017	购老年食堂保餐具	居家养老中心		1,183.00		胡刚明
		-	0018	付购民兵器材支出	武装民兵支出		2,419.00		胡刚明
		-	0018	付日用品支出	办公费用		2,857.00		胡刚明
		-	0018	付林间雅居挡土墙维修	公益设施维修		6,800.00		胡刚明
				合计		205,785.64	191,560.64

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