财务收支公开明细表
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组织名称:宁国市霞西镇上门村 2022年6月 - 2022年6月,包含未记账
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0
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单位:元
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一、期初结存合计:
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189,691.79
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其中:现 金
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467.72
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银 行 存 款
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189,224.07
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二、本期收入合计:
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334,173.72
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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专项应付款
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保洁员工资
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收3-4月份保洁员工资
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17,900.00
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环卫经费
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收一季度环境卫生工作经费
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3,400.00
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村级目标考核奖
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收目标考核奖励资金
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15,000.00
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其他收入
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存款利息收入
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二季度利息收入
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273.72
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救灾应急资金
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收上门河堤、新园河堤、高埂河堤工程款
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297,600.00
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三、本期支出合计:
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307,734.00
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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专项应付款
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保洁员工资
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转付3月份保洁员、后备干部工资
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8,950.00
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保洁员工资
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转付4月份保洁员、后备干部工资、乡村振兴网格员补贴等
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8,950.00
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保洁员工资
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转付目标考核奖金、5月份保洁员、后备干部工资等
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8,950.00
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环卫经费
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转付3月份保洁员、后备干部工资
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1,000.00
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环卫经费
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转付4月份保洁员、后备干部工资、乡村振兴网格员补贴等
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1,000.00
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环卫经费
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转付目标考核奖金、5月份保洁员、后备干部工资等
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1,000.00
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环卫经费
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现付除草剂及环卫车维修费用
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1,126.50
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村级目标考核奖
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转付目标考核奖金、5月份保洁员、后备干部工资等
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15,000.00
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管理费用
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管理人员及村干部报酬
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转付3月份保洁员、后备干部工资
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2,320.00
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管理人员及村干部报酬
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转付4月份保洁员、后备干部工资、乡村振兴网格员补贴等
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2,320.00
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管理人员及村干部报酬
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转付目标考核奖金、5月份保洁员、后备干部工资等
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2,320.00
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办公费用
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支付支票手续费
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25.00
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其他支出
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其他村级支出
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转付4月份保洁员、后备干部工资、乡村振兴网格员补贴等
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8,840.00
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其他村级支出
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转付防疫物资费用
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2,391.00
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其他村级支出
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转付清明节祭扫公墓鲜花费用
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840.00
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其他村级支出
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转付广告制作费用
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3,594.55
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村级运转经费
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现付办公用品费、电费、宽带费等
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7,783.95
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抢险救灾支出
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转付挖机费用
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11,420.00
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抢险救灾支出
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转付高埂河堤、新园河堤工程尾款
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179,903.00
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抢险救灾支出
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转付考家河堤、上门河堤修复工程款
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40,000.00
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四、期末结存合计:
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216,131.51
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其中:现 金
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1,557.27
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银 行 存 款
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214,574.24
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