财务收支公开明细表
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组织名称:宁国市霞西镇石河村 2022年6月 - 2022年6月,包含未记账
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0
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单位:元
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一、期初结存合计:
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132,344.09
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其中:现 金
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10.26
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银 行 存 款
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132,333.83
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二、本期收入合计:
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155,345.38
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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专项应付款
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保洁员工资
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收4月份保洁员工资
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9,933.00
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环卫经费
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收一季度环境卫生工作经费
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3,900.00
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村级目标考核奖金
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收目标管理考核奖金
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15,000.00
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其他收入
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存款利息收入
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一季度利息收入
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112.38
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其他
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收抽水蓄能电站工作经费
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50,000.00
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救灾应急资金
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收山岭河堤工程款
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76,400.00
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三、本期支出合计:
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183,858.64
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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应付款
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安徽省阳灿建设工程有限公司
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转付山岭河堤工程尾款
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76,334.89
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专项应付款
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保洁员工资
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转付5月份保洁员、后备干部工资、电站分户、返贫检测工资等
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9,933.00
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保洁员工资
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转付4月份保洁员及后备干部工资
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9,933.00
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村级目标考核奖金
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转付目标管理考核奖金
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15,000.00
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管理费用
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管理人员及村干部报酬
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转付5月份保洁员、后备干部工资、电站分户、返贫检测工资等
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2,320.00
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管理人员及村干部报酬
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转付4月份保洁员及后备干部工资
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2,320.00
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办公费用
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支付支票手续费
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71.00
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其他支出
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其他村级支出
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转付抽水蓄能电站分户青苗工作人员用餐费用
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13,200.00
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其他村级支出
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转付5月份保洁员、后备干部工资、电站分户、返贫检测工资等
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7,510.00
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其他村级支出
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转付广告制作费
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2,600.00
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其他村级支出
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转付疫苗接种包车费用
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1,700.00
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其他村级支出
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转付网络设备费用
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1,419.00
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劳务费
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转付5月份保洁员、后备干部工资、电站分户、返贫检测工资等
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21,600.00
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劳务费
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转付农村饮水管护工资
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5,000.00
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村级运转经费
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现付电费、办公费等
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14,917.75
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四、期末结存合计:
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103,830.83
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其中:现 金
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92.51
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银 行 存 款
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103,738.32
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