南山街道南河社区2022年1-4月财务收入和支出情况一览表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702728514493N/202205-00119	组配分类：	财务管理
发布机构：	南山街道办事处	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	南山街道南河社区2022年1-4月财务收入和支出情况一览表	文号：	无
生成日期：	2022-05-09	发布日期：	2022-05-09

索引号：	11341702728514493N/202205-00119
组配分类：	财务管理
发布机构：	南山街道办事处
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	南山街道南河社区2022年1-4月财务收入和支出情况一览表
文号：	无
生成日期：	2022-05-09
发布日期：	2022-05-09

南山街道南河社区2022年1-4月财务收入和支出情况一览表

发布时间：2022-05-09 11:02 来源：南山街道办事处浏览次数：字体：[大中小]

期初结余:52489.07(其中:现金5617.53,银行存款:46871.54) 期末结余:85231.68(其中:现金3081.91,银行存款82149.77)
月	日			摘要	对方科目	收入	支出	经办人	审核人
		-	0001	收办事处社区工作经费	乡镇补助收入	120,000.00			胡刚明
		-	0001	收自规局社区工作经费	县级及以上部门补助收入	40,000.00			胡刚明
		-	0001	收戏曲进社区工作经费	乡镇补助收入	5,500.00			胡刚明
		-	0001	收未成年人实践站工作经费	乡镇补助收入	2,000.00			胡刚明
		-	0002	收小区党支部党建促创建奖补资金	乡镇补助收入	8,000.00			胡刚明
		-	0002	收2021年目标考核奖金	乡镇补助收入	66,500.00			胡刚明
		-	0002	收退自缴文明创建保证金	保证金	20,000.00			胡刚明
		-	0002	收文明创建考核奖励资金	乡镇补助收入	22,000.00			胡刚明
		-	0003	收危墙应急排险费用	乡镇补助收入	6,800.00			胡刚明
		-	0003	收民政局春节慰问	乡镇补助收入	5,000.00			胡刚明
		-	0003	收清清亮亮工程款	清清亮亮工程款	50,000.00			胡刚明
		-	0003	收一季度利息及试帐户转款	存款利息收入	78.34			胡刚明
		-	0004	收社区个人交纳工会会费	现金	1,634.00			胡刚明
		-	0004	存现金	现金	1,634.00			胡刚明
		-	0009	提备用金	农商行	9,000.00			胡刚明
		-	0004	存现金	现金		1,634.00		胡刚明
		-	0005	付办公用品支出	办公费用		58.00		胡刚明
		-	0005	元宵节活动支出	文化娱乐活动支出		626.00		胡刚明
		-	0005	三八及儿童慰问支出	慰问支出		577.50		胡刚明
		-	0005	购核酸检测打印纸	卫生防疫支出		575.00		胡刚明
		-	0005	付11-3月办公水费	办公费用		779.00		胡刚明
		-	0006	付春节活动支出	文化娱乐活动支出		450.00		胡刚明
		-	0006	购办公用茶及公共雨伞	办公费用		560.00		胡刚明
		-	0006	刻办公印章	办公费用		220.00		胡刚明
		-	0006	购春节对联	慰问支出		170.00		胡刚明
		-	0007	付办公购电话机	办公费用		200.00		胡刚明
		-	0007	付办公微信小程序平台开通认证	办公费用		300.00		胡刚明
		-	0007	付拆除违建广告牌	文明创建支出		400.00		胡刚明
		-	0008	付1-3月网络费	办公费用		1,569.40		胡刚明
		-	0008	付1-3月监控费	办公费用		1,800.00		胡刚明
		-	0008	付1-3月电费	办公费用		3,250.72		胡刚明
		-	0009	提备用金	现金		9,000.00		胡刚明
		-	0010	付账务手续费	财务费用		60.00		胡刚明
		-	0010	付防疫物资支出	卫生防疫支出		3,000.00		胡刚明
		-	0010	付办公日用品支出	办公费用		2,100.00		胡刚明
		-	0010	付戏曲进社区费用	文化娱乐活动支出		5,500.00		胡刚明
		-	0011	付工会成员生日慰问	工会支出		3,300.00		胡刚明
		-	0011	付工会春节慰问	工会支出		13,000.00		胡刚明
		-	0011	付聘用人员春节慰问	慰问支出		1,000.00		胡刚明
		-	0012	付聘用人员1-3月工资	其他		9,904.00		胡刚明
		-	0013	退休人员1-3月工资	其他		2,460.00		胡刚明
		-	0014	付退文明创建保证金	保证金		20,000.00		胡刚明
		-	0014	付文明城市一二季度考核奖励	奖励支出		17,600.00		胡刚明
		-	0015	付办公笔记本电脑2台	非经营性固定资产		9,960.00		胡刚明
		-	0015	付办公电脑1台	非经营性固定资产		3,980.00		胡刚明
		-	0015	付办公碎纸机1台	非经营性固定资产		650.00		胡刚明
		-	0015	付办公打印机1台	非经营性固定资产		4,450.00		胡刚明
		-	0015	付打印耗材	办公费用		3,085.00		胡刚明
		-	0016	付221年目标考核奖励	奖励支出		66,499.90		胡刚明
		-	0016	付民政局春节慰问	慰问支出		5,000.00		胡刚明
		-	0016	付春节值班慰补贴	管理人员补助		16,900.00		胡刚明
		-	0016	付楼道长表彰	其它		1,440.00		胡刚明
		-	0017	付1-2月居家养老购菜支出	居家养老中心		4,733.00		胡刚明
		-	0017	付三八活动支出	文化娱乐活动支出		2,400.00		胡刚明
		-	0018	付大地公司文明城市复检零星工程	文明创建支出		25,210.48		胡刚明
		-	0018	付霄磊工程队文明城市复检零星工程	文明创建支出		30,001.73		胡刚明
		-	0018	付零星工程审计费	财务审计费		1,000.00		胡刚明
		-	0019	付慧海公司清清亮亮工程一二标段尾款	清清亮亮工程款		35,000.00		胡刚明
		-	0019	付嘉洛和公司清清亮亮工程四标段尾款	清清亮亮工程款		10,000.00		胡刚明
		-	0019	付宇坤和公司清清亮亮工程五标段尾款	清清亮亮工程款		5,000.00		胡刚明
				合计		358,146.34	325,403.73

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