一、期初结存合计:
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828,163.48
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其中:现 金
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2,301.21
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银 行 存 款
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825,862.27
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二、本期收入合计:
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885,337.73
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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应付款
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宁国市川永建筑工程有限公司
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转付中村河堤工程款
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50,030.00
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宁国市骏达建设工程有限公司
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转付上中公路拓宽工程款
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2,348.00
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宁国市骏达建设工程有限公司
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转付石云组龙潭水毁河堤修复工程款
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1,453.00
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宁国市骏达建设工程有限公司
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转付改厕工程款
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1,254.00
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安徽新城市政景观工程有限公司
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转付村委会周边环境整治工程款
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2,864.00
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专项应付款
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保洁员工资
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收11月-2月保洁员工资
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35,800.00
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保洁员工资
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收防火队员补贴及防火巡查费用
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2,500.00
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环卫经费
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收四季度环卫经费
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3,870.00
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补助收入
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县级及以上部门补助收入
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收科技局补助资金
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10,000.00
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县级及以上部门补助收入
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收人社局帮扶资金
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10,000.00
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县级及以上部门补助收入
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收社区建设奖补资金
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20,000.00
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县级及以上部门补助收入
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转付水利局补助资金
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25,000.00
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县级及以上部门补助收入
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收开发区财政局补助资金
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20,000.00
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县级及以上部门补助收入
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收市总工会补助资金
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20,000.00
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乡镇补助收入
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收人大换届工作经费
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10,000.00
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乡镇补助收入
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收换届经费
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15,000.00
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乡镇补助收入
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收后备干部工资
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47,560.00
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乡镇补助收入
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收疫苗接种车费
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6,160.00
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乡镇补助收入
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收返贫检测补助款
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10,500.00
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乡镇补助收入
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收防火队员补贴及防火巡查费用
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1,200.00
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其他收入
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存款利息收入
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一季度利息收入
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458.73
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其他
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收改厕资金
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41,800.00
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其他
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收市场主体行动计划经费
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1,040.00
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其他
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收茶花坪村庄整治点资金
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60,000.00
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其他
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收安置区附属工程款
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90,000.00
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救灾应急资金
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收考家河堤、上门河堤工程款
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133,500.00
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救灾应急资金
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收大河坑村道对岸河堤修复工程款
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54,800.00
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救灾应急资金
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收大河坑河堤工程款
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153,900.00
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救灾应急资金
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收中村河堤工程款
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54,300.00
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三、本期支出合计:
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1,523,809.42
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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应付款
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安徽省阳灿建设工程有限公司
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转付“8.10”水毁工程A标段尾款
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9,680.41
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宁国市骏达建设工程有限公司
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转付垃圾池重建工程质保金
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1,730.90
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应付工资
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汪六喜
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转付12月后备干部工资、村两委绩效工资
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15,720.00
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程三清
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转付12月后备干部工资、村两委绩效工资
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17,520.00
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吴学琴
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转付12月后备干部工资、村两委绩效工资
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13,780.00
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刘翠菊
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转付12月后备干部工资、村两委绩效工资
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13,920.00
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江浪
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转付12月后备干部工资、村两委绩效工资
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11,136.00
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吴浩远
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转付12月后备干部工资、村两委绩效工资
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3,480.00
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专项应付款
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保洁员工资
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转付2月份保洁员工资
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9,950.00
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保洁员工资
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转付村民代表大会补贴、12月份保洁员工资、村民组长工资等
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8,950.00
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环卫经费
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转付1月份保洁员工资、保洁员春节慰问金及保洁小工工资
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11,850.00
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环卫经费
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转付村民代表大会补贴、12月份保洁员工资、村民组长工资等
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800.00
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环卫经费
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转付垃圾运输车维修费用
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4,960.00
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防火队员工资
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转付半专业防火队员工资及秸秆焚烧巡逻补贴
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2,500.00
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收益分配
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未分配收益
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调整2021年12月1号凭证
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-100,500.00
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未分配收益
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调整2021年12月1号凭证
|
100,500.00
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管理费用
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管理人员及村干部报酬
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转付村民代表大会补贴、12月份保洁员工资、村民组长工资等
|
7,600.00
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管理人员及村干部报酬
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转付12月后备干部工资、村两委绩效工资
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3,480.00
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办公费用
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支付支票手续费
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50.00
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办公费用
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转付农耕文化园稻草工艺品费用
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9.00
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办公费用
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转付办公用品费用
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2,790.00
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会务费
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转付村民代表大会补贴、12月份保洁员工资、村民组长工资等
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5,900.00
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其他支出
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换届选举支出
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转付村民代表大会补贴、12月份保洁员工资、村民组长工资等
|
3,400.00
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其他村级支出
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转付墓穴材料安装费用
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88,400.00
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其他村级支出
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转付工程咨询费
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12,352.00
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其他村级支出
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转付农耕文化园稻草工艺品费用
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15,000.00
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其他村级支出
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转付上门幸福苑资金
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30,000.00
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其他村级支出
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转付村民代表大会补贴、12月份保洁员工资、村民组长工资等
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2,219.00
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其他村级支出
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转付封山育林补助款
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15,000.00
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其他村级支出
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转付水管费用
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4,297.00
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其他村级支出
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转付封山育林补助款
|
10,000.00
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其他村级支出
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转付生态美超市货架费用
|
2,900.00
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其他村级支出
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转付村委会周边环境整治工程款
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95,484.45
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其他村级支出
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转付大河坑蓄水池管网修复材料费
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10,000.00
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其他村级支出
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转付停车位划线费用
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1,000.00
|
其他村级支出
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转付标牌制作费用
|
1,920.50
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其他村级支出
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转付大河坑蓄水池管线抢修费用
|
1,897.00
|
其他村级支出
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转付改厕工程款
|
41,800.00
|
其他村级支出
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转付广告牌费用
|
3,592.00
|
其他村级支出
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转付日用品费用
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6,085.00
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村级道路支出
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转付大河坑村民组林区道路修复资金
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8,000.00
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村级道路支出
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转付挖机费用
|
20,020.00
|
村级道路支出
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转付上中公路拓宽工程款
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78,264.00
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劳务费
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转付半专业防火队员工资及秸秆焚烧巡逻补贴
|
1,000.00
|
劳务费
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转付12月后备干部工资、村两委绩效工资
|
1,525.00
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村级运转经费
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现付电费、宽带费、防疫物资等费用
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6,833.49
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抢险救灾支出
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转付中村河堤工程款
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104,330.00
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抢险救灾支出
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转付上中公路灾后重建工程款
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87,545.46
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抢险救灾支出
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转付考家河堤工程款
|
183,500.00
|
抢险救灾支出
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转付大河坑河堤工程款
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153,900.00
|
抢险救灾支出
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转付大河坑村道对岸河堤修复工程款
|
54,800.00
|
抢险救灾支出
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转付高埂河堤修复工程款
|
40,880.00
|
抢险救灾支出
|
转付挖机费用
|
11,365.00
|
抢险救灾支出
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转付新园河堤修复工程款
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25,417.00
|
抢险救灾支出
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转付水毁道路D标段工程款
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114,019.00
|
抢险救灾支出
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转付水毁道路B标段工程款
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91,817.21
|
抢险救灾支出
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转付石云组龙潭水毁河堤修复工程款
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48,440.00
|
抢险救灾支出
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转付上中公路零星工程清单编制费用
|
1,000.00
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四、期末结存合计:
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189,691.79
|
其中:现 金
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467.72
|
银 行 存 款
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|
189,224.07
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