一、银行存款
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1.期初余额:
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158627.19
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2.本期收入:
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317879.88
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(1)
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收政府12-2月保洁员工资-补助性收入
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23920.00
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(2)
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收2021年村庄整治经费-补助性收入
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30000.00
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(3)
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收2020年“中心村”管护资金- 补助性收入
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30000.00
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(4)
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收公墓提升补助资金-补助性收入
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50000.00
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(5)
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收林区道路养护租金-补助性收入
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20000.00
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(6)
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收2021年村干部绩效工资-补助性收入
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51922.00
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(7)
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收应急抢险资金-补助性收入
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10000.00
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(8)
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收半山道路水毁修复补助资金-补助性收入
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20000.00
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(9)
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收水毁道路补助资金-补助性收入
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20000.00
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(10)
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收2021年改厕补助资金-补助性收入
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33000.00
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(11)
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收农房隐患排查资金-补助性收入
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3040.00
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(12)
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收集中安葬资金-补助性收入
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5800.00
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(13)
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收2022年改厕整改资金-补助性收入
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2000.00
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(14)
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收拉丝厂场地平整补助款-补助性收入
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3330.00
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(15)
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收饮水安全工程管护费-补助性收入
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10000.00
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(16)
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收疫苗接种工作补助经费-补助性收入
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1000.00
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(17)
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收疫情防控网格员补助-补助性收入
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3810.00
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(18)
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利息收入转存
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57.88
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3.本期支出:
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403163
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(1)
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付垃圾填埋场补助款
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8000.00
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(2)
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付购支票款
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64.00
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(3)
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付村委、人大换届工作餐费用
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2400.00
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(4)
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付采购办公电脑费用
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3750.00
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(5)
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付公墓提升停车场平整费用
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9800.00
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(6)
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发放12-2月保洁员工资
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25030.00
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(7)
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付购村大会议室窗帘费
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800.00
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(8)
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付村委会换届选举委员会误工补贴
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3300.00
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(9)
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付2021年公墓管护员工资
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2300.00
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(10)
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付2021年8月12、13号洪水板川林区道路、平川河埂抢修水泥钢筋款
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12238.00
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(11)
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付洪灾抢修青山组桥梁小工工资
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1840.00
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(12)
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付洪灾平川水毁河埂、自来水维修小工工资
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4100.00
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(13)
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付2021年监督委员会、村民组长工资
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16100.00
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(14)
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付洪灾抢修谢意胜门口做石埂小工工资
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2400.00
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(15)
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付“最后一公里”项目青苗补偿款
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2600.00
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(16)
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付组织建设制作标识标牌费用
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1676.00
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(17)
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付公墓提升村庄整治工程款
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17670.00
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(18)
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付大礼堂维修费
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5265.00
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(19)
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付自来水抢修购买材料费用
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4860.00
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(20)
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付疫情防控卡口、村委会大厅线路改造电工工资
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3250.00
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(21)
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付2021年中心村管护、环境卫生整治、文明创建小工工资
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28950.00
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(22)
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付葛川周先友门口做护埂小工工资
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2800.00
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(23)
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付垃圾分类奖品及村委会开会矿泉水等费用
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2200.00
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(24)
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付龙谭抽水小工工资
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1450.00
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(25)
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付茶厂、龙门、新建修建林区道路工程款
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9750.00
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(26)
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付公墓填方三轮车运费
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10785.00
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(27)
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付8.10洪灾抢修做石埂租模板费用
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4000.00
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(28)
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付自来水维修材料款
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796.00
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(29)
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付四好公路管护采购除草剂费用
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1950.00
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(30)
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付杨狮和板川美好乡村中心村管护工程款
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34355.00
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(31)
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付公墓提升做挡墙工程款
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30000.00
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(32)
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付周全门前道路维修及零星维修工程
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8500.00
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(33)
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付应急抢险挖机费
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16400.00
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(34)
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付2021年9-12月和2022年1月份份电信服务费及村委会电话费
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4334.00
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(35)
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付石岭林区道路水毁道路抢修费用
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4400.00
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(36)
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付2021年度村干部绩效工资
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93785.00
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(37)
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付2021年公墓集中安葬劝导奖励
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6400.00
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(38)
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付拉丝厂场地平整铲车费用
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3330.00
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(39)
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付采购疫情防控物资费用
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1535.00
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(40)
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备用金提现
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10000.00
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4.本期结余:
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73344.07
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二、现金
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1.期初余额:
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560.24
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2.本期收入:
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10000
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(1)
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备用金提现
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10000.00
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3.本期支出:
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7760.39
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(1)
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报销差旅费
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311.00
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(2)
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付吊唁费用
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100.00
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(3)
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付办公费(刻章、换锁、A4纸、硒鼓加粉等)
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1674.00
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(4)
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维修环卫车辆小工工资
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155.00
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(5)
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付购买扫把费用
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150.00
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(6)
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付树苗移栽田租费
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240.00
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(7)
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付南天救援队搜救船只加油费
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100.00
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(8)
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付抢修自来水发电机费用
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335.00
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(9)
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付村委会大厅更换电表箱费用
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550.00
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(10)
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付开户许可证登报挂失费用
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300.00
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(11)
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付电费及村委会电话费
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2235.39
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(12)
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付特困人员集中供养民主评议会误工补助
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210.00
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(13)
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付市乡人大换届选举工作人员误工补贴
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1400.00
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4.本期结余:
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2799.85
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