一、银行存款
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1.期初余额:
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275545.08
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2.本期收入:
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118105.44
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(1)
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收政府12-2月保洁员工资-补助性收入
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25970.00
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(2)
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收政府补助2021年环境卫生集中整治垃圾集中清理费用-补助性收入
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1000.00
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(3)
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收政府补助2021年村庄整治经费-补助性收入
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17000.00
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(4)
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收市自然资源和规划局补助林区道路维修及绿化提升项目资金-补助性收入
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20000.00
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(5)
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收政府补助2021年村干部绩效工资-补助性收入
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50723.00
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(6)
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收政府补助农村房屋隐患排查经费-补助性收入
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3305.00
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(7)
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利息收入转存
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107.44
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3.本期支出:
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378435.09
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(1)
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发放11-2月保洁员工资
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33480.00
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(2)
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付2021年7-12月电信网络服务费
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4134.00
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(3)
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发放2021年度监督委员会工资
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2800.00
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(4)
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发放2020年度目标管理考核奖金
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21980.00
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(5)
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发放2021年公墓管理人员工资
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1800.00
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(6)
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发放2021年度村民组长工资
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9400.00
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(7)
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付2021年清理江大路小工工资
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3475.00
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(8)
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付支票款
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32.00
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(9)
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付2021年汛期应急抢险挖机费
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13250.00
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(10)
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付水坑坞水毁山路维修挖机费
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1439.25
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(11)
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付2020年4月南极村清理河道砂石运输车辆记账小工工资
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3300.00
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(12)
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付村委会道场硬化工程款
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46000.00
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(13)
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付2021年水坑坞坞里新建林区道路补助款
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20000.00
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(14)
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付2021年大源组林区道路补助款
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8000.00
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(15)
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付2021年公墓墓套配置款
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25440.00
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(16)
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付村委会换届选民榜制作费
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1570.55
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(17)
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付2021年11月后备干部工资
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2300.00
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(18)
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发放集中安葬奖补资金
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31500.00
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(19)
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付2021年汛期和换届期间快餐费
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8817.55
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(20)
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付猫阴岗二期公墓工程款
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20000.00
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(21)
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付水坑坞杨家自然村村庄环境整治款
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22000.00
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(22)
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付村委换届选举委员会成员误工补贴
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2800.00
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(23)
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发放2020年度村干部和计生专干绩效工资
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83310.00
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(24)
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划转自然资源局错划的2020、2021年集体天然林补助资金
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1206.74
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(25)
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付小源组林区道路补助款
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4400.00
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(26)
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备用金提现
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6000.00
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4.本期结余:
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15215.43
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二、现金
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1.期初余额:
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545.87
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2.本期收入:
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6000
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(1)
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备用金提现
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6000.00
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3.本期支出:
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6010.06
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(1)
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交电费
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1702.06
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(2)
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发放村民代表大会误工补贴
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1200.00
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(3)
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付1-2月电信费
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1378.00
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(4)
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采购茶叶款
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130.00
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(5)
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村委会换届换章费用
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400.00
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(6)
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百岁老人春节慰问费
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1000.00
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(7)
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付吊唁费
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200.00
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4.本期结余:
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535.81
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