二、本期收入合计:
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1,507,015.61
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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专项应付款
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股份经济合作社
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村委会和股份经济合作社分账后,因财务处理不及时未将现金和银行存款分开
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61,000.00
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补助收入
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县级及以上部门补助收入
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水利局拨入大黄村河道水毁修复工程
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99,000.00
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县级及以上部门补助收入
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乡拨入扶持壮大村集体资金
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500,000.00
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乡镇补助收入
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乡拨入农家书屋管理费用
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600.00
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乡镇补助收入
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乡拨入秸秆禁烧费用
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12,000.00
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乡镇补助收入
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乡拨入2021年农村道路养护资金
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40,000.00
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乡镇补助收入
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乡拨入2021年村两委换届工作经费
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10,000.00
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乡镇补助收入
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乡拨入2021年抛荒田整治资金
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70,000.00
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乡镇补助收入
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乡拨入人大换届工作经费
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5,000.00
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乡镇补助收入
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乡拨入汛期转移安置费用
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12,950.00
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乡镇补助收入
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乡拨入双村18组护河堤工程款
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16,676.87
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乡镇补助收入
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乡拨入2019年第六批次增加挂项目资金
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166,750.00
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乡镇补助收入
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乡拨入2020年第7批次增加挂项目资金
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21,300.00
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乡镇补助收入
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乡拨入健康细胞工程款
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5,000.00
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乡镇补助收入
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乡拨入美好工程建设资金
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20,000.00
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乡镇补助收入
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乡拨入高标农田新增耕地建设资金
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164,865.00
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乡镇补助收入
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乡拨入2021年龚家湾村庄整治资金
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60,000.00
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乡镇补助收入
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乡拨入21年79户改厕资金
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165,900.00
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乡镇补助收入
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乡拨入田冲水库维修费用及竹林坞水库用房征地补偿
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5,700.00
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乡镇补助收入
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乡拨入21年11.12月保洁员工资
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17,670.00
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乡镇补助收入
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乡拨入21年垃圾桶购买补贴
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5,656.00
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乡镇补助收入
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乡拨入生态美超市补助款
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4,000.00
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乡镇补助收入
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乡拨入2020年林区道路奖补资金
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20,000.00
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其他收入
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存款利息收入
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利息收入
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697.74
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贺礼及捐赠收入
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收到宁国亿农业生态发展有限公司
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2,600.00
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贺礼及捐赠收入
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收到共商联界别政协委员慰问金
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12,000.00
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其他
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收到黄友忠退回的21年道路养护资金
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7,640.00
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其他
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银行手工退费
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10.00
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三、本期支出合计:
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1,114,789.73
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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应收款
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王传海
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借王传海事故应急资金
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10,000.00
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专项应付款
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扶持壮大村集体经济
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付双村村劳务公司移民中心外墙油漆建筑费
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40,376.00
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扶持壮大村集体经济
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付诚林建设工程有限公司移民大楼主题扫尾工程款
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55,096.18
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管理费用
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管理人员及村干部报酬
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付程婷农家书屋管理员工资
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600.00
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管理人员及村干部报酬
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发村干部21年绩效工资
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90,984.00
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书报费用
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党报党刊费用
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644.00
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会务费
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支付黄晓中会议用餐
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9,300.00
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会务费
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支付程世祥会议用餐
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12,000.00
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其他支出
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防汛抗旱等抢险支出
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付黄永兵水库防汛用沙清运费
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2,500.00
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防汛抗旱等抢险支出
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付吴美芳汛期转移安置费用
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2,980.00
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防汛抗旱等抢险支出
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支付程世祥汛期转移按照费用
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9,970.00
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换届选举支出
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付村两委换届用车补贴
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1,100.00
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换届选举支出
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付换届选举委员会和观察员补贴
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4,500.00
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其他村级支出
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付吴约胜、吴约文、黄世祥、黄观中、黄春中移民大楼及中心村建设征迁补偿
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75,920.00
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其他村级支出
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付午季作物保费
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927.44
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其他村级支出
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付邮政爱心报刊费用
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1,188.00
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其他村级支出
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付双村劳务公司21年79户改厕资金
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165,900.00
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其他村级支出
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付黄友忠21年道路养护资金(报账员失误多打了在凭证号7, 序号67中已退回)
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40,000.00
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其他村级支出
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付21年村民组长工资
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9,300.00
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其他村级支出
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乡拨入双村劳务公司村卫生室改造工程款(此款因操作失误打入龚海水账户现在退回后在付劳务公司)
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27,457.00
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其他村级支出
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付电商培训务工补贴
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900.00
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其他村级支出
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付陈祖潮挖机工时费
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5,750.00
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其他村级支出
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付大黄村整治小工工资
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3,600.00
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其他村级支出
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付陈三元21年马村公墓管护费
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3,000.00
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其他村级支出
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付徐宁龚家湾绿化劳务费
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92,040.80
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其他村级支出
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付村民组长综治保费
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1,240.00
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其他村级支出
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付黄健忠21年动物防疫员工资
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800.00
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专项支出
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付黄储明抛荒田整治费用
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56,000.00
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专项支出
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付宁国市城林建设工程有限公司大黄村河道水毁修复工程款
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99,385.73
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专项支出
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付2020至2022年土地复垦补贴
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31,221.00
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专项支出
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付安徽建宏建筑工程有限公司林地复垦项目资金
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166,876.18
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专项支出
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付双村劳务公司双村劳务服务有限公司18组护河堤工程款
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31,930.77
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环境卫生支出
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付黄友忠21年垃圾清运车油补
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1,000.00
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环境卫生支出
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付黄友忠2021年11.12月工资
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17,670.00
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环境卫生支出
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付黄友忠2021移民公厕管护资金
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1,800.00
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环境卫生支出
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付人财保险宣城分公司22年垃圾车保费
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3,526.63
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村级基本运转支出
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服务群众
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22,239.00
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村级基本运转支出
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办公费用
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3,902.00
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村级基本运转支出
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党建支出
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90.00
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自来水维修
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付杨春天21年下半年自来水管护费用
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6,200.00
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自来水维修
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付兴隆街自来水维护费用
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1,875.00
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自来水维修
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付徐风岗21年潘双饮水管护工资
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3,000.00
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四、期末结存合计:
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870,508.70
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其中:现 金
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1,002.00
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银 行 存 款
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869,506.70
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