一、期初结存合计:
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560,752.91
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其中:现 金
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2,305.44
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银 行 存 款
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558,447.47
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二、本期收入合计:
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1,862,105.41
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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林木资产
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非经济林木
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分账记账
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80,000.00
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固定资产
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生态公墓
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分账记账
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446,618.61
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电视机
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分账记账
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3,000.00
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村委会办公楼及附属工程
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分账记账
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547,511.00
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服务大厅桌椅
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分账记账
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4,700.00
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电子显示屏
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分账记账
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12,180.00
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打印复印一体机
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分账记账
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9,700.00
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笔记本电脑
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分账记账
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4,330.00
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音响
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分账记账
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18,100.00
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监控
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分账记账
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6,500.00
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保险柜
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分账记账
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780.00
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篮球架
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分账记账
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7,500.00
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电脑
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分账记账
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15,080.00
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党小组活动室办公家具
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分账记账
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4,350.00
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书柜
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分账记账
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1,700.00
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床
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分账记账
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2,400.00
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专项应付款
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保洁员工资
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收9-10月保洁员工资
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17,900.00
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环卫经费
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收3季度环卫经费
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5,140.00
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经营收入
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公墓收入
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收公墓款
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69,000.00
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经营支出
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其他经营支出
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分账记账
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3,600.00
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公墓支出
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分账记账
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54,540.00
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补助收入
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县级及以上部门补助收入
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收四季度利息住建局补助资金
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30,000.00
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县级及以上部门补助收入
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收数据资源局补助资金
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10,000.00
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县级及以上部门补助收入
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收应急局帮扶资金
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10,000.00
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县级及以上部门补助收入
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收商务局电商发展补助资金
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20,000.00
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县级及以上部门补助收入
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收林区道路补助资金
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22,800.00
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村级运转经费
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收下半年村级运转经费
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25,000.00
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其他收入
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存款利息收入
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收四季度利息住建局补助资金
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494.90
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其他
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收中村河堤修复款
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100,000.00
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救灾应急资金
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收水毁道路应急补助资金
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329,180.90
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三、本期支出合计:
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1,594,694.84
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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固定资产
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挂壁空调
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转付防汛值班室空调费用
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3,150.00
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电脑
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转付采购电脑及办公耗材费用
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3,900.00
|
电脑
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转付电脑及办公耗材费用
|
3,900.00
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专项应付款
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保洁员工资
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转付10月份保洁员后备干部工资
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8,950.00
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保洁员工资
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转付11月保洁员、后备干部工资及小工工资
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8,950.00
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保洁员工资
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转付8-9月保洁员、后备干部工资及环卫小工工资、村为主奖金
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8,950.00
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保洁员工资
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转付8-9月保洁员、后备干部工资及环卫小工工资、村为主奖金
|
8,950.00
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环卫经费
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转付水管、垃圾中转站维修小工工资
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1,760.00
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环卫经费
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转付10月份保洁员后备干部工资
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800.00
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环卫经费
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转付11月保洁员、后备干部工资及小工工资
|
800.00
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环卫经费
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转付11月保洁员、后备干部工资及小工工资
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1,650.00
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环卫经费
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现付文明创建卫生小工工资
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910.00
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环卫经费
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转付8-9月保洁员、后备干部工资及环卫小工工资、村为主奖金
|
800.00
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环卫经费
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转付8-9月保洁员、后备干部工资及环卫小工工资、村为主奖金
|
800.00
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村级目标考核奖
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转付8-9月保洁员、后备干部工资及环卫小工工资、村为主奖金
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15,000.00
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计生奖金
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转付8-9月保洁员、后备干部工资及环卫小工工资、村为主奖金
|
6,500.00
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资本
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集体资本
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分账记账
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68,289.90
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公积公益金
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公积公益金
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分账记账
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577,762.57
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收益分配
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未分配收益
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分账记账
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576,537.14
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经营收入
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公墓收入
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分账记账
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100,500.00
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管理费用
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管理人员及村干部报酬
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转付10月份保洁员后备干部工资
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6,960.00
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管理人员及村干部报酬
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转付11月保洁员、后备干部工资及小工工资
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9,280.00
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管理人员及村干部报酬
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转付8-9月保洁员、后备干部工资及环卫小工工资、村为主奖金
|
4,640.00
|
管理人员及村干部报酬
|
转付8-9月保洁员、后备干部工资及环卫小工工资、村为主奖金
|
2,320.00
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办公费用
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转付采购电脑及办公耗材费用
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690.00
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办公费用
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转付电脑及办公耗材费用
|
690.00
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其他支出
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防汛抗旱等抢险支出
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转付防汛临时安置点购买厨卫设施等材料费
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3,900.00
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防汛抗旱等抢险支出
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转付防汛安置点购买生活物资费用
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3,539.00
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防汛抗旱等抢险支出
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转付防汛安置点购买厨房用品费用
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3,802.00
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防汛抗旱等抢险支出
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转服防汛安置点群众就餐盒饭费用
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3,420.00
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其他村级支出
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转付宣传牌制作费
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2,700.00
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其他村级支出
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转付疫苗接种人员包车费用
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3,750.00
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村级道路支出
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转付大河坑组新建上中路排水设施费用
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6,000.00
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村级道路支出
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转付上中公路硬化期间临时接送群众包车费用
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3,600.00
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村级道路支出
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转付九十九湾道路维修费用
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15,280.00
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劳务费
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转付水管、垃圾中转站维修小工工资
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7,095.00
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劳务费
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转付11月保洁员、后备干部工资及小工工资
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2,475.00
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河堤修复支出
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转付中村河堤修复款
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100,000.00
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河堤修复支出
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转付茶花坪组河堤修复费用
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5,000.00
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河堤修复支出
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转付石桥头河堤修复工程款
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6,600.00
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村级运转经费
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现付宽带费、电费
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4,094.23
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四、期末结存合计:
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828,163.48
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其中:现 金
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2,301.21
|
银 行 存 款
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825,862.27
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