一、期初结存合计:
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256,553.69
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其中:现 金
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448.62
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银 行 存 款
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256,105.07
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二、本期收入合计:
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533,374.15
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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专项应付款
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保洁员工资
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收6-8月份保洁员工资
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26,850.00
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环卫经费
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收第二季度环卫经费
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3,870.00
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村级目标考核奖
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收2020年度村级目标管理考核奖金
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15,000.00
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经营收入
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公墓收入
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收出售公墓款
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31,500.00
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补助收入
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县级及以上部门补助收入
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收2020年度长江防护林三期工程资金
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100,000.00
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村级运转经费
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收2021年上半年村级运转经费
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25,000.00
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其他收入
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存款利息收入
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收三季度银行存款利息
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434.15
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先进奖励
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收2020年度先进党总支、先进党小组奖励
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800.00
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救灾应急资金
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收上门茶花坪水毁工程修复奖金
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5,000.00
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救灾应急资金
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收防汛抢险应急资金
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80,000.00
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土地增减挂收入
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收2020年第六批土地增减挂项目进度款
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244,920.00
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三、本期支出合计:
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229,174.93
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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专项应付款
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保洁员工资
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转付6月份保洁员和后备干部工资及上中路道路扩宽征地费用、环卫小工工资
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8,950.00
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保洁员工资
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转付7月份保洁、后备干部员工资及小工工资
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8,950.00
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环卫经费
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转付6月份保洁员和后备干部工资及上中路道路扩宽征地费用
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800.00
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环卫经费
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转付垃圾车维修费用
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4,520.00
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环卫经费
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转付7月份保洁、后备干部员工资及小工工资
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800.00
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环卫经费
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现付为环卫工人购买防暑降温物品支出
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161.00
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管理费用
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管理人员及村干部报酬
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转付6月份保洁员和后备干部工资及上中路道路扩宽征地费用
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4,640.00
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管理人员及村干部报酬
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转付7月份保洁、后备干部员工资及小工工资
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4,640.00
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办公费用
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转付办公用品及防汛物资用品
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3,655.00
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其他支出
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其他村级支出
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转付办公用品及防汛物资用品
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2,327.00
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其他村级支出
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转付自来水管移动材料费
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2,650.00
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其他村级支出
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转付2020年第六批增减挂项目土地复垦费用
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76,792.75
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其他村级支出
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转付“上中公路”硬化自来水管移动材料费
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4,430.00
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其他村级支出
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转付2020年第六批增减挂二标段土地复垦费用
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29,906.60
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其他村级支出
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转付2020年第六批增减挂二标段工程服务费用
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21,958.15
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村级道路支出
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转付6月份保洁员和后备干部工资及上中路道路扩宽征地费用
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12,380.00
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村级运转经费
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转付采购防汛值班室空调费用
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6,100.00
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村级运转经费
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转付防汛值班室床的费用
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3,000.00
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村级运转经费
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现付网费、电费、租车费等支出
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7,982.18
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土地增减挂支出
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转付2020年第六批增减挂复垦项目工程进度款
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24,532.25
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四、期末结存合计:
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560,752.91
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其中:现 金
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2,305.44
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银 行 存 款
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558,447.47
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