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一、期初结存合计：
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634,572.52
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其中：现 金
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215.63
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银 行 存 款
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634,356.89
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二、本期收入合计：
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1,061,451.60
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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应付款
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绿源公司
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转付文明实践站灾后修复工程款
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2,460.00
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安徽省阳灿建设工程有限公司
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转付水毁道路A标段工程款
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3,498.41
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宁国市川永建筑工程有限公司
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转付2020年农村非卫生厕所改造工程款
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4,400.00
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宁国市骏达建设工程有限公司
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转付石桥头自来水饮水点工程款
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1,270.74
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宁国市骏达建设工程有限公司
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转付垃圾池重建工程款
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1,730.90
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宁国市华宇建筑工程有限公司
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转付灾后村委会附属房屋工程款
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3,270.68
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宁国市华宇建筑工程有限公司
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转付灾后附属房屋装修工程款
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1,940.64
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专项应付款
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保洁员工资
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收11月-1月保洁员工资
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26,660.00
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环卫经费
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收破旧垃圾房拆除费用
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3,850.00
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环卫经费
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收四季度环卫工作经费
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3,470.00
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环卫经费
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收垃圾中转站补助款
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38,000.00
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防火队员工资
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收2020年防火队员工资
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2,500.00
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上门幸福苑资金
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收上门幸福苑帮扶资金
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18,000.00
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经营收入
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公墓收入
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收公墓费
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43,500.00
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补助收入
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乡镇补助收入
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收后备干部补助款
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25,200.00
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乡镇补助收入
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收农村电商及快递发展补助资金
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20,000.00
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乡镇补助收入
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收疫情防控经费
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6,000.00
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乡镇补助收入
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收村庄整治点补助资金
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20,000.00
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乡镇补助收入
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收人口普查员补助经费
|
13,436.00
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乡镇补助收入
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收生态水系治理补助款
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20,000.00
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乡镇补助收入
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收防火巡查费用
|
1,200.00
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乡镇补助收入
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收2020年党建工作经费
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20,000.00
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乡镇补助收入
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收农村饮水工程管护补助款
|
10,000.00
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乡镇补助收入
|
收公墓管护经费
|
10,000.00
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乡镇补助收入
|
收工会活动经费补助款
|
10,000.00
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其他收入
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存款利息收入
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一季度利息收入
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384.23
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其他
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收第二批改厕资金
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82,600.00
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其他
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收改厕“回头看”整改费用
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11,300.00
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其他
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收2019年新增改厕资金
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5,400.00
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其他
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收2020年第六批土地增减挂项目资金
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163,280.00
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救灾应急资金
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收“利奇马”台风水毁道路应急工程款
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65,700.00
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救灾应急资金
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收“8.10”水毁河堤修复款
|
402,400.00
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救灾应急资金
|
收茶花坪桥梁拓宽维修费用
|
20,000.00
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三、本期支出合计：
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1,356,189.67
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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固定资产
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打印复印一体机
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转付打印机及办公耗材费用
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1,500.00
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应付款
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绿源公司
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转付工程质量保证金
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10,550.00
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安徽省阳灿建设工程有限公司
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转付水毁道路A标段工程款
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44,018.00
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应付工资
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汪六喜
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转付2020年村两委绩效工资
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14,112.00
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程三清
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转付2020年村两委绩效工资
|
16,200.00
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吴学琴
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转付2020年村两委绩效工资
|
12,600.00
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刘翠菊
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转付2020年村两委绩效工资
|
12,600.00
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专项应付款
|
保洁员工资
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转付2月份保洁员、后备干部工资、小工工资等
|
8,950.00
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保洁员工资
|
转付1月份保洁员、后备干部工资、村民组长工资及人口普查经费等
|
8,950.00
|
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环卫经费
|
转付2月份保洁员、后备干部工资、小工工资等
|
1,715.00
|
|
环卫经费
|
转付1月份保洁员、后备干部工资、村民组长工资及人口普查经费等
|
2,800.00
|
|
环卫经费
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转付垃圾车维修费
|
1,915.00
|
|
环卫经费
|
转付垃圾池重建工程款
|
34,514.90
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防火队员工资
|
转付2月份保洁员、后备干部工资、小工工资等
|
2,500.00
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上门幸福苑资金
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转付上门幸福苑资金
|
18,000.00
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经营支出
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公墓支出
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转付公墓水毁道路挖机费用
|
1,040.00
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|
公墓支出
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转付公墓维修费用
|
4,800.00
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公墓支出
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转付1月份保洁员、后备干部工资、村民组长工资及人口普查经费等
|
3,600.00
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公墓支出
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转付公墓墓穴安装费用
|
43,200.00
|
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管理费用
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管理人员及村干部报酬
|
转付2月份保洁员、后备干部工资、小工工资等
|
2,320.00
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|
管理人员及村干部报酬
|
转付1月份保洁员、后备干部工资、村民组长工资及人口普查经费等
|
2,320.00
|
|
管理人员及村干部报酬
|
转付1月份保洁员、后备干部工资、村民组长工资及人口普查经费等
|
5,700.00
|
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办公费用
|
转付打印机及办公耗材费用
|
1,085.00
|
|
办公费用
|
转付办公用品费用
|
1,863.00
|
|
其他支出
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其他村级支出
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转付2019年新增改厕费用
|
5,400.00
|
|
其他村级支出
|
转付2月份保洁员、后备干部工资、小工工资等
|
1,000.00
|
|
其他村级支出
|
转付广告牌制作费用
|
7,310.00
|
|
其他村级支出
|
转付2020年农村非卫生厕所改造工程款
|
88,000.00
|
|
其他村级支出
|
转付疫情防控物资费用
|
3,052.50
|
|
其他村级支出
|
转付改厕回头看整改费用
|
11,300.00
|
|
其他村级支出
|
转付疫情防控中餐费用
|
1,200.00
|
|
其他村级支出
|
转付1月份保洁员、后备干部工资、村民组长工资及人口普查经费等
|
13,436.00
|
|
村级运转经费
|
现付电费、宽带费等
|
5,050.80
|
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抢险救灾支出
|
转付石桥头自来水饮水点工程款
|
25,261.74
|
|
抢险救灾支出
|
转付文明实践站灾后修复工程款
|
49,093.00
|
|
抢险救灾支出
|
转付环卫洒水车及自来水抢修材料费
|
3,754.00
|
|
抢险救灾支出
|
转付道路平整挖机费用
|
1,800.00
|
|
抢险救灾支出
|
转付中村河堤修复工程款
|
105,000.00
|
|
抢险救灾支出
|
转付1月份保洁员、后备干部工资、村民组长工资及人口普查经费等
|
145,509.00
|
|
抢险救灾支出
|
转付工程造价咨询费
|
4,000.00
|
|
抢险救灾支出
|
转付水毁道路D标段工程款
|
30,000.00
|
|
抢险救灾支出
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转付安置区至中村、石桥头段三轮车运输费
|
1,200.00
|
|
抢险救灾支出
|
转付灾后村委会附属房屋工程款
|
35,397.68
|
|
抢险救灾支出
|
转付灾后附属房屋装修工程款
|
38,773.64
|
|
抢险救灾支出
|
转付水毁道路B标段工程款
|
130,000.00
|
|
抢险救灾支出
|
转付水毁道路C标段工程款
|
60,000.00
|
|
抢险救灾支出
|
转付水毁道路A标段工程款
|
3,498.41
|
|
抢险救灾支出
|
转付水毁修复挖机费用
|
5,800.00
|
|
抢险救灾支出
|
转付“上中”公路维修挖机费用
|
6,800.00
|
|
抢险救灾支出
|
转付茶花坪大桥修复款
|
20,000.00
|
|
抢险救灾支出
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转付高埂、新园、上门河堤修复工程款
|
297,700.00
|
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四、期末结存合计：
|
|
|
339,834.45
|
|
其中：现 金
|
|
|
164.83
|
|
银 行 存 款
|
|
|
339,669.62
|
霞西镇人民政府
皖公网安备34188102000030号
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